EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.76%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $87K | 0.12 | 964 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $87K | 0.12 | 2331 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $87K | 0.12 | 1890 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $87K | 0.12 | 1804 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $86K | 0.12 | 728 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $86K | 0.12 | 398 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $84K | 0.11 | 621 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $83K | 0.11 | 921 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $83K | 0.11 | 507 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $82K | 0.11 | 43 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $82K | 0.11 | 764 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $81K | 0.11 | 931 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $80K | 0.11 | 981 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $80K | 0.11 | 2009 | EC | JE |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $80K | 0.11 | 963 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $79K | 0.11 | 776 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $79K | 0.11 | 1231 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $78K | 0.11 | 865 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $77K | 0.10 | 569 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $77K | 0.10 | 532 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $77K | 0.10 | 3983 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $76K | 0.10 | 410 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $75K | 0.10 | 1128 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $75K | 0.10 | 1029 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $75K | 0.10 | 216 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $74K | 0.10 | 392 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $74K | 0.10 | 209 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $73K | 0.10 | 960 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $73K | 0.10 | 1108 | EC | SG |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $72K | 0.10 | 1090 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $72K | 0.10 | 1540 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $72K | 0.10 | 1065 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $71K | 0.10 | 585 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $70K | 0.09 | 1150 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $70K | 0.09 | 2135 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $70K | 0.09 | 1025 | RE | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $70K | 0.09 | 3267 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $70K | 0.09 | 229 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $69K | 0.09 | 549 | RE | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $69K | 0.09 | 5075 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $69K | 0.09 | 987 | EC | JE |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0.09 | 127 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0.09 | 473 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $67K | 0.09 | 2741 | RE | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0.09 | 1122 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $66K | 0.09 | 759 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $66K | 0.09 | 679 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $66K | 0.09 | 1553 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $66K | 0.09 | 248 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $65K | 0.09 | 1102 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |