EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.76%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $64K | 0.09 | 2869 | RE | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $64K | 0.09 | 314 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0.09 | 34 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $64K | 0.09 | 596 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $63K | 0.09 | 883 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $62K | 0.08 | 299 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $62K | 0.08 | 373 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $60K | 0.08 | 196 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $59K | 0.08 | 303 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $59K | 0.08 | 2802 | RE | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $59K | 0.08 | 451 | RE | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $59K | 0.08 | 203 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $59K | 0.08 | 162 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $59K | 0.08 | 554 | EC | US |
| Aon PLC | — | $58K | 0.08 | 181 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $58K | 0.08 | 281 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $58K | 0.08 | 428 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $58K | 0.08 | 572 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $57K | 0.08 | 175 | EC | BM |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $57K | 0.08 | 363 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $57K | 0.08 | 661 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $56K | 0.08 | 190 | EC | BM |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $56K | 0.08 | 1288 | RE | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $56K | 0.08 | 652 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $56K | 0.07 | 437 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $56K | 0.07 | 536 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $55K | 0.07 | 377 | EC | US |
| Stellantis NV | — | $55K | 0.07 | 7764 | EC | NL |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $55K | 0.07 | 291 | EC | IE |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $55K | 0.07 | 1134 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $54K | 0.07 | 763 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $54K | 0.07 | 321 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $54K | 0.07 | 254 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $54K | 0.07 | 1268 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $54K | 0.07 | 271 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0.07 | 833 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $53K | 0.07 | 951 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $52K | 0.07 | 398 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $52K | 0.07 | 334 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $52K | 0.07 | 518 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $52K | 0.07 | 132 | EC | IE |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $52K | 0.07 | 155 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $51K | 0.07 | 274 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $51K | 0.07 | 865 | RE | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $51K | 0.07 | 444 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $51K | 0.07 | 1099 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $50K | 0.07 | 538 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $50K | 0.07 | 923 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $50K | 0.07 | 685 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $50K | 0.07 | 1117 | RE | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |