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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.74%▼ -4.74%
3M▼ -0.83%▼ -0.83%
6M▲ +7.66%▲ +8.26%
YTD▲ +13.28%▲ +14.50%
1Y▲ +16.17%▲ +18.15%
3Y▲ +57.65%▲ +68.51%
5Y··
अधिकतम11 नवमबर 2022 से▲ +47.97%▲ +61.16%
अस्थिरता 1Y9.85%
अस्थिरता 3 साल12.72%
अधिकतम गिरावट 3 साल -15.79% 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.52
शार्प 1 साल*1.58

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$12K
पिछला 12 महीने +$3.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Ovintiv Inc 69047Q102 $67K 0.08 1280 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $67K 0.08 282 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $67K 0.08 3628 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $67K 0.08 314 EC US
Moderna Inc 60770K107 $67K 0.08 951 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $66K 0.08 703 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $66K 0.08 350 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $66K 0.08 549 RE US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $66K 0.08 451 RE US
Genuine Parts Co 372460105 $65K 0.08 554 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $65K 0.08 274 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $65K 0.08 269 EC IE
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $65K 0.08 31 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $63K 0.08 833 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $63K 0.08 216 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $62K 0.08 303 EC US
Alcoa Corp 013872106 $62K 0.08 1192 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $62K 0.08 425 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $61K 0.08 271 EC US
LyondellBasell Industries NV · $61K 0.08 1167 EC NL
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $61K 0.08 1288 RE US
BorgWarner Inc 099724106 $61K 0.08 923 EC US
Unum Group 91529Y106 $61K 0.08 685 EC US
Assurant Inc 04621X108 $60K 0.08 225 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $60K 0.08 190 EC BM
Baker Hughes Co 05722G100 $60K 0.08 1082 EC US
Aon PLC · $60K 0.08 181 EC US
Dover Corp 260003108 $60K 0.07 267 EC US
Willis Towers Watson PLC · $60K 0.07 229 EC IE
HEALTHPEAK PROPERTIES INC. 42250P103 $60K 0.07 2790 RE US
Invitation Homes Inc 46187W107 $59K 0.07 1958 RE US
Globe Life Inc 37959E102 $59K 0.07 331 EC US
Equity Residential 29476L107 $59K 0.07 865 RE US
Crown Holdings Inc 228368106 $58K 0.07 518 EC US
Snap-on Inc 833034101 $58K 0.07 143 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $57K 0.07 1247 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $57K 0.07 600 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $56K 0.07 155 EC US
Starbucks Corp 855244109 $56K 0.07 547 EC US
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 $56K 0.07 1267 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $55K 0.07 164 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $55K 0.07 5062 RE US
Owens Corning 690742101 $55K 0.07 347 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $55K 0.07 2324 RE US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $55K 0.07 437 EC US
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $55K 0.07 545 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $55K 0.07 2206 EC US
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $55K 0.07 1232 RE US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $54K 0.07 175 EC US
Revvity Inc 714046109 $54K 0.07 484 EC US

लाभांश 15 भुगतान

08
1.59%TTM यील्ड
$0.60TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.2100
30 मार्च 2026$0.1830
11 दिसमबर 2025$0.2090
29 सितमबर 2025$0.1920
27 जून 2025$0.2540
28 मार्च 2025$0.1390
30 दिसमबर 2024$0.2130
27 सितमबर 2024$0.1660
27 जून 2024$0.1730
26 मार्च 2024$0.1430
20 दिसमबर 2023$0.1990
27 सितमबर 2023$0.1380
28 जून 2023$0.1120
29 मार्च 2023$0.0970
29 दिसमबर 2022$0.1170

संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
UPTICK PARTNERS, LLC $17480517 37.39% 461106 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $7277507 15.56% 191968 शेयर 30 जून 2026
OxenFree Capital LLC $6807737 14.56% 177386 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3868602 8.27% 102047 शेयर 30 जून 2026
Everhart Financial Group, Inc. $1246493 2.67% 32880 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $1104853 2.36% 29145 शेयर 30 जून 2026
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953626 2.04% 25155 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $753417 1.61% 19874 शेयर 30 जून 2026
Safeguard Financial, LLC $748837 1.60% 24544 शेयर 31 मार्च 2025
GTS SECURITIES LLC $732459 1.57% 19321 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703655 1.50% 18561 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $666196 1.42% 17573 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $605182 1.29% 15964 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581426 1.24% 15337 शेयर 30 जून 2026
Venture Visionary Partners LLC $543402 1.16% 14334 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448739 0.96% 11837 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $392805 0.84% 10360 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313176 0.67% 8261 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $298883 0.64% 7884 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $269540 0.58% 7110 शेयर 30 जून 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235921 0.50% 6223 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $225554 0.48% 5859 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $209111 0.45% 5516 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $134167 0.29% 3539 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $66441 0.14% 1891 शेयर 31 मार्च 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37910 0.08% 1000 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19448 0.04% 513 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $14368 0.03% 379 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14210 0.03% 375 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1875 0.00% 49463 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $493 0.00% 13 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $422 0.00% 11141 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10329 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

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FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M