EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.37% | ▲ +1.37% |
| 3M | ▲ +10.22% | ▲ +10.55% |
| 6M | ▲ +8.73% | ▲ +9.33% |
| YTD | ▲ +16.90% | ▲ +17.55% |
| 1Y | ▲ +22.18% | ▲ +23.73% |
| 3Y | ▲ +48.73% | ▲ +55.32% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.00% | ▲ +56.80% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.35%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.98%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.31
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $175K | 0.25 | 6619 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $175K | 0.25 | 2241 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $174K | 0.24 | 2982 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $174K | 0.24 | 1660 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $173K | 0.24 | 4837 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0.24 | 1051 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $172K | 0.24 | 2791 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $171K | 0.24 | 6366 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $171K | 0.24 | 2154 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $170K | 0.24 | 2247 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $170K | 0.24 | 5105 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $169K | 0.24 | 4387 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $168K | 0.24 | 1509 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $167K | 0.23 | 1790 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $167K | 0.23 | 8818 | RE | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $166K | 0.23 | 4391 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $166K | 0.23 | 3615 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $165K | 0.23 | 7572 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0.23 | 1445 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $163K | 0.23 | 3841 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $163K | 0.23 | 8482 | RE | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $162K | 0.23 | 5332 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $162K | 0.23 | 4338 | RE | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $162K | 0.23 | 3897 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $162K | 0.23 | 2223 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $162K | 0.23 | 950 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $161K | 0.23 | 4143 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $161K | 0.23 | 3225 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $160K | 0.23 | 4344 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $160K | 0.22 | 1877 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $159K | 0.22 | 2809 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $159K | 0.22 | 1941 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $159K | 0.22 | 1952 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $159K | 0.22 | 2182 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $158K | 0.22 | 8757 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $158K | 0.22 | 6067 | RE | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $157K | 0.22 | 1225 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $156K | 0.22 | 2072 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $156K | 0.22 | 1852 | EC | US |
| Amicus Therapeutics Inc | 03152W109 | $156K | 0.22 | 10770 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $156K | 0.22 | 2300 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $156K | 0.22 | 11809 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $155K | 0.22 | 10694 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $155K | 0.22 | 5392 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $155K | 0.22 | 1888 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $155K | 0.22 | 1017 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $154K | 0.22 | 8300 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $154K | 0.22 | 1343 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $153K | 0.22 | 4640 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $153K | 0.22 | 4553 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |