Strive Small-Cap ETF (STXK)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.48% | ▼ -4.48% |
| 3M | ▼ -4.85% | ▼ -4.85% |
| 6M | ▲ +8.52% | ▲ +8.85% |
| YTD | ▲ +9.83% | ▲ +10.44% |
| 1Y | ▲ +8.78% | ▲ +9.83% |
| 3Y | ▲ +49.88% | ▲ +56.02% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +39.98% | ▲ +47.31% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 602 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $176K | 0.21 | 5884 | RE | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $176K | 0.21 | 902 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $176K | 0.21 | 2284 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $175K | 0.21 | 1599 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $175K | 0.21 | 1064 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $175K | 0.21 | 2222 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $174K | 0.21 | 1578 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $173K | 0.21 | 4647 | EC | GB |
| Transocean Ltd | · | $172K | 0.20 | 35189 | EC | CH |
| Qualys Inc | 74758T303 | $172K | 0.20 | 1248 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $171K | 0.20 | 7686 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $171K | 0.20 | 1935 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $170K | 0.20 | 7039 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | · | $170K | 0.20 | 3410 | EC | BM |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $170K | 0.20 | 1870 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $170K | 0.20 | 1245 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $169K | 0.20 | 2585 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $169K | 0.20 | 1196 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $169K | 0.20 | 8638 | RE | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $168K | 0.20 | 4400 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $167K | 0.20 | 3991 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $167K | 0.20 | 2811 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $167K | 0.20 | 2181 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $167K | 0.20 | 3267 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $166K | 0.20 | 271 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $166K | 0.20 | 9081 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $166K | 0.20 | 1988 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $166K | 0.20 | 7185 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $166K | 0.20 | 1337 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $166K | 0.20 | 2157 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0.20 | 1581 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $165K | 0.20 | 1149 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $165K | 0.20 | 1812 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $164K | 0.20 | 3913 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $164K | 0.19 | 1367 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $163K | 0.19 | 6276 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $163K | 0.19 | 1841 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $162K | 0.19 | 939 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $162K | 0.19 | 5401 | RE | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $162K | 0.19 | 4776 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $162K | 0.19 | 2756 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $161K | 0.19 | 579 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $161K | 0.19 | 6296 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $161K | 0.19 | 1929 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $160K | 0.19 | 4407 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $160K | 0.19 | 1908 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $159K | 0.19 | 1026 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $159K | 0.19 | 1064 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $158K | 0.19 | 1534 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $158K | 0.19 | 7464 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 34.14% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.33% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 10.76% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.01% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.00% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1786727 | 3.92% | 46043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.76% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.85% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.55% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.45% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.33% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.07% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.05% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.02% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.02% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.93% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.86% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.78% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.65% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.61% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244102 | 0.54% | 6289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.51% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.51% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.14% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |