EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
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- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| YTD | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.34%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.97%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | — | $123K | 0.17 | 1683 | EC | MH |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $123K | 0.17 | 1468 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 0.17 | 8220 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $122K | 0.17 | 1497 | EC | BM |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $122K | 0.17 | 1323 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $122K | 0.17 | 2010 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $122K | 0.17 | 2763 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $121K | 0.17 | 12340 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $121K | 0.17 | 1562 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $120K | 0.17 | 3388 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $120K | 0.17 | 8894 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $120K | 0.17 | 1887 | EC | GB |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $120K | 0.17 | 3911 | RE | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $119K | 0.17 | 2367 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $119K | 0.17 | 4876 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $119K | 0.17 | 1465 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $119K | 0.17 | 1856 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $118K | 0.17 | 1805 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $118K | 0.17 | 404 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $118K | 0.17 | 1331 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $117K | 0.17 | 3065 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $117K | 0.17 | 111 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $117K | 0.17 | 1959 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $117K | 0.16 | 17843 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $117K | 0.16 | 1505 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $117K | 0.16 | 3940 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $117K | 0.16 | 1566 | EC | MH |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $117K | 0.16 | 6398 | RE | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $117K | 0.16 | 3010 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $116K | 0.16 | 3207 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $116K | 0.16 | 1461 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $115K | 0.16 | 1872 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $115K | 0.16 | 7246 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $115K | 0.16 | 1536 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $115K | 0.16 | 2547 | EC | US |
| Constellium SE | — | $115K | 0.16 | 4679 | EC | FR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $115K | 0.16 | 1749 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $114K | 0.16 | 4057 | RE | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $114K | 0.16 | 3147 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $114K | 0.16 | 1143 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $113K | 0.16 | 5307 | EC | PR |
| Box Inc | 10316T104 | $113K | 0.16 | 4786 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $113K | 0.16 | 9858 | RE | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $113K | 0.16 | 1924 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $112K | 0.16 | 3260 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $112K | 0.16 | 1786 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $112K | 0.16 | 1129 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $112K | 0.16 | 3116 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $112K | 0.16 | 2795 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $112K | 0.16 | 2368 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |