EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.37% | ▲ +1.37% |
| 3M | ▲ +10.22% | ▲ +10.55% |
| 6M | ▲ +8.73% | ▲ +9.33% |
| YTD | ▲ +16.90% | ▲ +17.55% |
| 1Y | ▲ +22.18% | ▲ +23.73% |
| 3Y | ▲ +48.73% | ▲ +55.32% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.00% | ▲ +56.80% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.35%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.98%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.31
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signet Jewelers Ltd | — | $112K | 0.16 | 1324 | EC | BM |
| Exponent Inc | 30214U102 | $112K | 0.16 | 1712 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $111K | 0.16 | 526 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $111K | 0.16 | 6104 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $110K | 0.16 | 2216 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $110K | 0.16 | 2535 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $110K | 0.15 | 13531 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $110K | 0.15 | 8028 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $110K | 0.15 | 807 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $110K | 0.15 | 7637 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $109K | 0.15 | 846 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $109K | 0.15 | 1561 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $109K | 0.15 | 1497 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $109K | 0.15 | 2058 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $108K | 0.15 | 47962 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $108K | 0.15 | 923 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $108K | 0.15 | 1228 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0.15 | 898 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $107K | 0.15 | 1571 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $107K | 0.15 | 2624 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $107K | 0.15 | 872 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $106K | 0.15 | 3652 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $106K | 0.15 | 6128 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $106K | 0.15 | 1812 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $106K | 0.15 | 1203 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $105K | 0.15 | 412 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $105K | 0.15 | 4259 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $105K | 0.15 | 12851 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $104K | 0.15 | 910 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $104K | 0.15 | 1931 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $104K | 0.15 | 1506 | EC | IL |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $104K | 0.15 | 5414 | RE | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $103K | 0.15 | 1735 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $103K | 0.14 | 4761 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $102K | 0.14 | 2083 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $102K | 0.14 | 7769 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $102K | 0.14 | 663 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $102K | 0.14 | 804 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $101K | 0.14 | 3555 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $101K | 0.14 | 700 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $101K | 0.14 | 7448 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $101K | 0.14 | 1359 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 811707801 | $101K | 0.14 | 3324 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $101K | 0.14 | 1330 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $101K | 0.14 | 579 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $100K | 0.14 | 10086 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $100K | 0.14 | 959 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $100K | 0.14 | 974 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $100K | 0.14 | 2988 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $100K | 0.14 | 15614 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |