EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| YTD | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.34%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.97%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $91K | 0.13 | 2461 | RE | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $91K | 0.13 | 3057 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $90K | 0.13 | 1601 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $90K | 0.13 | 3839 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $90K | 0.13 | 1362 | EC | US |
| SoundHound AI Inc | 836100107 | $90K | 0.13 | 13152 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $90K | 0.13 | 4703 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $90K | 0.13 | 1600 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $90K | 0.13 | 5379 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $89K | 0.13 | 2224 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $89K | 0.13 | 2274 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $89K | 0.13 | 1415 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $89K | 0.12 | 950 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $88K | 0.12 | 1287 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $88K | 0.12 | 11477 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $88K | 0.12 | 1230 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $88K | 0.12 | 4084 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $88K | 0.12 | 1529 | EC | US |
| Sportradar Group AG | — | $87K | 0.12 | 5227 | EC | CH |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $87K | 0.12 | 2708 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $87K | 0.12 | 1593 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $87K | 0.12 | 1568 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $87K | 0.12 | 2985 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $87K | 0.12 | 4361 | RE | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $86K | 0.12 | 4518 | RE | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $86K | 0.12 | 3393 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $86K | 0.12 | 2868 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $86K | 0.12 | 2278 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $86K | 0.12 | 6734 | RE | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $86K | 0.12 | 3631 | RE | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $86K | 0.12 | 3327 | RE | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $86K | 0.12 | 2355 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $85K | 0.12 | 7440 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $85K | 0.12 | 4401 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $85K | 0.12 | 931 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $84K | 0.12 | 2530 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $84K | 0.12 | 3919 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $84K | 0.12 | 7302 | RE | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $84K | 0.12 | 2079 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $84K | 0.12 | 1610 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $84K | 0.12 | 3938 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $84K | 0.12 | 2464 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $83K | 0.12 | 5608 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $83K | 0.12 | 505 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $82K | 0.12 | 4066 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $82K | 0.12 | 2604 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $81K | 0.11 | 5574 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $81K | 0.11 | 921 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $81K | 0.11 | 579 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $81K | 0.11 | 1921 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |