EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| YTD | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.34%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.97%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $99K | 0.14 | 6572 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $99K | 0.14 | 2274 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $99K | 0.14 | 807 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $99K | 0.14 | 1820 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $99K | 0.14 | 4001 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $99K | 0.14 | 2092 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $99K | 0.14 | 4104 | EC | US |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $99K | 0.14 | 2959 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $98K | 0.14 | 1903 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $98K | 0.14 | 1667 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $98K | 0.14 | 2614 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $98K | 0.14 | 1201 | EC | VG |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $98K | 0.14 | 3111 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $98K | 0.14 | 1052 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $98K | 0.14 | 2672 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | $98K | 0.14 | 1264 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $98K | 0.14 | 1646 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $97K | 0.14 | 1826 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $97K | 0.14 | 3490 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $97K | 0.14 | 7936 | EC | BM |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $97K | 0.14 | 2045 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $97K | 0.14 | 2883 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $97K | 0.14 | 4357 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $97K | 0.14 | 1870 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $96K | 0.14 | 4947 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $96K | 0.14 | 1876 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $96K | 0.14 | 1266 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $96K | 0.14 | 3285 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $96K | 0.13 | 6219 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $96K | 0.13 | 1364 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $96K | 0.13 | 7143 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $95K | 0.13 | 10912 | EC | US |
| Newamsterdam Pharma Co NV | — | $95K | 0.13 | 2968 | EC | NL |
| Kennametal Inc | 489170100 | $94K | 0.13 | 2614 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $94K | 0.13 | 463 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $94K | 0.13 | 18182 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $94K | 0.13 | 677 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $93K | 0.13 | 5299 | EC | US |
| Dyne Therapeutics Inc | 26818M108 | $93K | 0.13 | 5137 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $93K | 0.13 | 2052 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $93K | 0.13 | 1631 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $93K | 0.13 | 843 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $93K | 0.13 | 1528 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $93K | 0.13 | 2460 | RE | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $93K | 0.13 | 4387 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $93K | 0.13 | 2718 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $92K | 0.13 | 5884 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $92K | 0.13 | 1313 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $92K | 0.13 | 1985 | RE | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $92K | 0.13 | 887 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |