EA Series Trust (STXT)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000080332 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| YTD | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 10 अगस्त 2023 से | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- अस्थिरता 1Y
- 3.98%
- अस्थिरता 3 साल
- 5.06%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -7.75%
- 16 सितमबर 2024 → 31 जुलाई 2026
- बीटा 3 साल
- 0.18
- शार्प 1 साल*
- -0.70
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$692K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$3.1M
- पिछला 12 महीने
- -$9.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 220 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0.29 | 415989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0.25 | 315000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0.25 | 306012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0.25 | 300000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0.24 | 320839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0.23 | 325000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0.23 | 270000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0.22 | 294033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0.22 | 265165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0.21 | 250000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0.21 | 250000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0.20 | 245000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0.20 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0.20 | 285000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0.20 | 245000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0.20 | 232793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0.15 | 205000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0.15 | 195000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0.12 | 145000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0.11 | 152845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0.10 | 130000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0.10 | 140000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0.10 | 115000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0.10 | 120000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0.10 | 115000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0.10 | 135000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0.10 | 145000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0.10 | 115000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0.10 | 140000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0.10 | 130000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
लाभांश 35 भुगतान
4.70%
TTM यील्ड
$0.92
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.0620 |
| 29 जून 2026 | $0.0740 |
| 28 मई 2026 | $0.0650 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0720 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0750 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0750 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0470 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1190 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0820 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0740 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1120 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0600 |
| 27 जून 2025 | $0.0850 |
| 29 मई 2025 | $0.0780 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0910 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0840 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0730 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1120 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0720 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0840 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0760 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0920 |
| 27 जून 2024 | $0.0780 |
| 30 मई 2024 | $0.0980 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0840 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0840 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0690 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1010 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0840 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0880 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1010 |
संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68.14% | 3590574 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15.77% | 846242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2.74% | 146504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2.40% | 129485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2.25% | 120465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2.20% | 117523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1866456 | 1.78% | 95106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1.03% | 55302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0.64% | 34295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0.42% | 22233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0.38% | 19569 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0.35% | 18788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0.33% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0.29% | 15398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0.27% | 14230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0.21% | 11011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0.20% | 10491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $191118 | 0.18% | 9597 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0.11% | 5853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0.11% | 5763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0.10% | 5521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0.06% | 3446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0.04% | 2099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19010 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |