EA Series Trust (TAX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088134 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.70
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.55 – $32.20
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $25.5M
- होल्डिंग्स
- 101
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 92.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 35
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▼ -4.88% | — |
| 6M | ▲ +0.55% | — |
| YTD | ▼ -2.75% | — |
| 1Y | ▲ +20.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 दिसमबर 2024 से | ▲ +13.15% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.27%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.07
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$8.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0.93 | 2877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0.92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0.92 | 8665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0.92 | 1046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0.91 | 3981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0.91 | 2791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0.88 | 1296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0.88 | 7030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0.88 | 2587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0.88 | 1898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0.88 | 1278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0.87 | 2177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0.87 | 2885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0.86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0.86 | 2682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0.86 | 7809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0.86 | 1165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0.86 | 43197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0.85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0.85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0.85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0.84 | 1401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0.83 | 4213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0.83 | 1404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0.82 | 4559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0.82 | 32860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0.81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0.80 | 1131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0.80 | 4567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0.80 | 28851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0.79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0.79 | 1591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0.78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0.78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0.77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0.76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0.75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0.74 | 5564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0.73 | 1149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0.73 | 2278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0.73 | 1288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0.72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0.72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0.70 | 1416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0.69 | 11768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0.65 | 2274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0.63 | 2099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0.61 | 2699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0.60 | 6588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0.47 | 1177 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
24.1%
Healthcare
15.9%
Technology
10.1%
Retail
8.7%
Communication Services
6.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financials
4.3%
Communications
3.0%
Consumer products
2.6%
Real Estate
2.3%
Materials
2.2%
Financial Services
1.7%
Diversified Consumer Services
1.7%
Utilities
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
अन्य/अनमैप्ड
10.9%
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44.85% | 228493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17.57% | 89509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8.51% | 53062 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7.62% | 38824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6.95% | 35434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6.95% | 35434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2.71% | 13800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2.45% | 14608 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2.36% | 12037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |