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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.16%▼ -3.16%
3M▲ +9.43%▲ +9.43%
6M▲ +9.43%▲ +9.43%
YTD▲ +6.42%▲ +6.42%
1Y▲ +9.17%▲ +9.54%
3Y··
5Y··
अधिकतम18 दिसमबर 2024 से▲ +23.83%▲ +24.53%
अस्थिरता 1Y25.40%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.71

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$8.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US Foods Holding Corp 912008109 $235K 0.93 2877 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $235K 0.92 776 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $234K 0.92 8665 EC US
Natera Inc 632307104 $234K 0.92 1046 EC US
Taylor Morrison Home Corp 87724P106 $233K 0.91 3981 EC US
General Motors Co 37045V100 $232K 0.91 2791 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $225K 0.88 1296 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $225K 0.88 7030 EC US
Axos Financial Inc 05465C100 $225K 0.88 2587 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $224K 0.88 1898 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $224K 0.88 1278 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $222K 0.87 2177 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $221K 0.87 2885 EC US
Markel Group Inc 570535104 $220K 0.86 121 EC US
Globus Medical Inc 379577208 $220K 0.86 2682 EC US
Carnival Corp Ltd · $219K 0.86 7809 EC BM
AutoNation Inc 05329W102 $219K 0.86 1165 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $218K 0.86 43197 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $217K 0.85 292 EC US
Lithia Motors Inc 536797103 $217K 0.85 745 EC US
Adobe Inc 00724F101 $216K 0.85 834 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $215K 0.84 1401 EC US
GXO Logistics Inc 36262G101 $211K 0.83 4213 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $210K 0.83 1404 EC US
Alaska Air Group Inc 011659109 $210K 0.82 4559 EC US
Federal Home Loan Mortgage Corp 313400301 $209K 0.82 32860 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $207K 0.81 327 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $204K 0.80 1131 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $204K 0.80 4567 EC US
Federal National Mortgage Association 313586109 $204K 0.80 28851 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $201K 0.79 408 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $200K 0.79 1591 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $199K 0.78 324 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $199K 0.78 882 EC US
NVR Inc 62944T105 $195K 0.77 32 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $194K 0.76 381 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $192K 0.75 679 EC US
Liberty Broadband Corp 530307107 $188K 0.74 5564 EC US
Gartner Inc 366651107 $186K 0.73 1149 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $186K 0.73 2278 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $186K 0.73 1288 EC US
Cencora Inc 03073E105 $183K 0.72 680 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $182K 0.72 408 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $177K 0.70 1416 EC US
Mattel Inc 577081102 $176K 0.69 11768 EC US
Wayfair Inc 94419L101 $164K 0.65 2274 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $160K 0.63 2099 EC US
Lemonade Inc 52567D107 $157K 0.61 2699 EC US
Amentum Holdings Inc 023939101 $153K 0.60 6588 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $121K 0.47 1177 EC US

लाभांश 2 भुगतान

08
0.32%TTM यील्ड
$0.10TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0980
30 दिसमबर 2024$0.0570

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kesler, Norman & Wride, LLC $7249420 44.85% 228493 शेयर 30 जून 2026
Financial Enhancement Group LLC $2839849 17.57% 89509 शेयर 30 जून 2026
Smith Anglin Financial, LLC $1376142 8.51% 53062 शेयर 30 जून 2025
HighTower Advisors, LLC $1231775 7.62% 38824 शेयर 30 जून 2026
Empowered Funds, LLC $1124218 6.95% 35434 शेयर 30 जून 2026
Cambria Investment Management, L.P. $1124218 6.95% 35434 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $437834 2.71% 13800 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $396429 2.45% 14608 शेयर 31 मार्च 2026
Farther Finance Advisors, LLC $381901 2.36% 12037 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $3173 0.02% 100 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ma… $25.6M
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