RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| YTD | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xero Ltd | · | $516K | 0.52 | 10475 | EC | NZ |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $515K | 0.52 | 4125 | EC | AU |
| Owens Corning | 690742101 | $514K | 0.51 | 3704 | EC | US |
| Euronext NV | · | $514K | 0.51 | 2811 | EC | NL |
| New York Times Co/The | 650111107 | $514K | 0.51 | 6859 | EC | US |
| ASX Ltd | · | $513K | 0.51 | 13287 | EC | AU |
| Unilever PLC | · | $513K | 0.51 | 8024 | EC | GB |
| Bureau Veritas SA | · | $513K | 0.51 | 16074 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | · | $512K | 0.51 | 53825 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $512K | 0.51 | 5439 | EC | NL |
| Westpac Banking Corp | · | $511K | 0.51 | 19193 | EC | AU |
| BNP Paribas SA | · | $511K | 0.51 | 4042 | EC | FR |
| Auckland International Airport Ltd | · | $510K | 0.51 | 99446 | EC | NZ |
| Protector Forsikring ASA | · | $510K | 0.51 | 9832 | EC | NO |
| Banco do Brasil SA | · | $509K | 0.51 | 121439 | EC | BR |
| Nordea Bank Abp | · | $509K | 0.51 | 25209 | EC | FI |
| Bank of America Corp | 060505104 | $509K | 0.51 | 8209 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $508K | 0.51 | 3249 | EC | US |
| Diageo PLC | · | $507K | 0.51 | 23034 | EC | GB |
| Merck KGaA | · | $506K | 0.51 | 3068 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $506K | 0.51 | 1015 | EC | DE |
| Severn Trent PLC | · | $506K | 0.51 | 12445 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $505K | 0.51 | 5393 | EC | FR |
| KRUK SA | · | $505K | 0.51 | 4435 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $505K | 0.51 | 326840 | EC | GB |
| Orkla ASA | · | $504K | 0.50 | 45325 | EC | NO |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $504K | 0.50 | 6360 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $503K | 0.50 | 66675 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | · | $503K | 0.50 | 17046 | EC | GB |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $503K | 0.50 | 4598 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | · | $502K | 0.50 | 6423 | EC | FR |
| Swedbank AB | · | $502K | 0.50 | 12551 | EC | SE |
| KERING | · | $502K | 0.50 | 1532 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $502K | 0.50 | 19122 | EC | AU |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $502K | 0.50 | 3738 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | · | $501K | 0.50 | 107334 | EC | AU |
| AXA SA | · | $501K | 0.50 | 9665 | EC | FR |
| Yara International ASA | · | $500K | 0.50 | 10606 | EC | NO |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $500K | 0.50 | 6096 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | · | $499K | 0.50 | 4675 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $499K | 0.50 | 2113 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $498K | 0.50 | 256738 | RE | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $498K | 0.50 | 4255 | EC | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $497K | 0.50 | 4199 | EC | CA |
| Puma SE | · | $497K | 0.50 | 15676 | EC | DE |
| PharmaEssentia Corp | · | $496K | 0.50 | 15128 | EC | TW |
| Fastighets AB Balder | · | $496K | 0.50 | 90495 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $495K | 0.50 | 1482 | EC | FR |
| Ford Motor Co | 345370860 | $495K | 0.50 | 33703 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | · | $493K | 0.49 | 1375273 | EC | TH |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.5120 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98.06% | 3077495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.03% | 32474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.51% | 15914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.38% | 11775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |