EA Series Trust (RCGE)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000090524 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.66
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.37 (+1.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.89 – $31.66
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $93.9M
- होल्डिंग्स
- 201
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 6.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| YTD | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2025 से | ▲ +15.31% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 15.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.96
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$11K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$507K
- पिछला 12 महीने
- +$9.6M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 201 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0.49 | 2294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0.49 | 4891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0.49 | 3698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0.49 | 97928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0.49 | 28945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0.49 | 19677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0.49 | 1284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0.49 | 22079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0.49 | 2903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0.49 | 87890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0.49 | 75868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0.49 | 21800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0.49 | 146567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0.49 | 3812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0.49 | 17359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0.49 | 4883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0.49 | 1059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0.48 | 271207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0.48 | 8940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0.48 | 28321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0.48 | 4627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0.48 | 9008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0.48 | 2145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0.48 | 4727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0.48 | 2136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0.48 | 5505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0.48 | 57323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0.48 | 2389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0.48 | 93600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0.48 | 2381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0.48 | 141473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0.48 | 10092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0.48 | 37303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0.48 | 10287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0.48 | 242584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0.48 | 25677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0.48 | 10337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0.48 | 36409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0.48 | 14811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0.48 | 3048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0.48 | 492043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0.48 | 12475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0.48 | 75214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0.48 | 6383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0.48 | 14606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0.48 | 6360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0.47 | 4610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0.47 | 97946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0.47 | 6038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0.47 | 9967 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
66.5%
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97.88% | 2811445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.13% | 32474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.55% | 15914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.41% | 11775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |