RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| YTD | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGroup Corp Ltd | · | $493K | 0.49 | 54668 | EC | AU |
| Sparebank 1 Oestlandet | · | $492K | 0.49 | 23941 | EC | NO |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $491K | 0.49 | 10501 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $491K | 0.49 | 5676 | EC | US |
| BASF SE | · | $491K | 0.49 | 8442 | EC | DE |
| Coles Group Ltd | · | $490K | 0.49 | 28934 | EC | AU |
| Societe Generale SA | · | $490K | 0.49 | 5228 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $490K | 0.49 | 2340 | EC | CA |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $489K | 0.49 | 10287 | RE | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $489K | 0.49 | 3022 | EC | CA |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | · | $489K | 0.49 | 17885 | EC | IT |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $488K | 0.49 | 10198 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | · | $488K | 0.49 | 4998966 | EC | ID |
| Hera SpA | · | $487K | 0.49 | 111448 | EC | IT |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $487K | 0.49 | 4011 | RE | FR |
| General Mills Inc | 370334104 | $487K | 0.49 | 13616 | EC | US |
| Woolworths Group Ltd | · | $487K | 0.49 | 17392 | EC | AU |
| L'Oreal SA | · | $486K | 0.49 | 1090 | EC | FR |
| UBS Group AG | · | $486K | 0.49 | 9235 | EC | CH |
| UniCredit SpA | · | $486K | 0.49 | 5162 | EC | IT |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $486K | 0.49 | 75877 | RE | ES |
| Aberdeen Group PLC | · | $485K | 0.49 | 149633 | EC | GB |
| Mirvac Group | · | $485K | 0.49 | 385177 | RE | AU |
| Biogen Inc | 09062X103 | $485K | 0.49 | 2389 | EC | US |
| Stockland | · | $485K | 0.48 | 161259 | RE | AU |
| Novartis AG | · | $484K | 0.48 | 3093 | EC | CH |
| Sanofi SA | · | $484K | 0.48 | 5637 | EC | FR |
| GPT Group/The | · | $484K | 0.48 | 133741 | RE | AU |
| Super Retail Group Ltd | · | $483K | 0.48 | 51612 | EC | AU |
| Schroders PLC | · | $483K | 0.48 | 60928 | EC | GB |
| Covestro AG | · | $483K | 0.48 | 6903 | EC | DE |
| Temenos AG | · | $483K | 0.48 | 5834 | EC | CH |
| BT Group PLC | · | $483K | 0.48 | 177909 | EC | GB |
| Redeia Corp SA | · | $483K | 0.48 | 27319 | EC | ES |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $482K | 0.48 | 1010 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $482K | 0.48 | 4236 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $481K | 0.48 | 2088 | EC | US |
| CAR Group Ltd | · | $480K | 0.48 | 26257 | EC | AU |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $480K | 0.48 | 27591 | EC | AU |
| Transurban Group | · | $480K | 0.48 | 46051 | EC | AU |
| Nedbank Group Ltd | · | $479K | 0.48 | 28321 | EC | ZA |
| Hiscox Ltd | · | $479K | 0.48 | 19660 | EC | BM |
| Avanza Bank Holding AB | · | $479K | 0.48 | 11655 | EC | SE |
| EDP SA | · | $479K | 0.48 | 92907 | EC | PT |
| LANXESS AG | · | $477K | 0.48 | 25011 | EC | DE |
| Danone SA | · | $477K | 0.48 | 6125 | EC | FR |
| DNB Bank ASA | · | $477K | 0.48 | 14811 | EC | NO |
| Kinnevik AB | · | $477K | 0.48 | 86396 | EC | SE |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $476K | 0.48 | 10176 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $475K | 0.48 | 6479 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.5120 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98.06% | 3077495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.03% | 32474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.51% | 15914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.38% | 11775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |