EA Series Trust (RCGE)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000090524 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$31.66
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.37 (+1.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.89 – $31.66
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$93.9M
होल्डिंग्स
201
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
6.22%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
200.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

RCGE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -4.57% —
3M ▼ 0.00% —
6M ▲ +2.09% —
YTD ▲ +0.10% —
1Y ▲ +14.26% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2025 से ▲ +15.31% —
अस्थिरता 1Y
15.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.96

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
-$11K
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$507K
पिछला 12 महीने
+$9.6M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 201 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Banco do Brasil SA — $443K 0.47 98614 EC BR
Mastercard Inc 57636Q104 $442K 0.47 879 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV — $442K 0.47 139794 EC MX
Westpac Banking Corp — $442K 0.47 15930 EC AU
Colgate-Palmolive Co 194162103 $441K 0.47 5165 EC US
Swedbank AB — $440K 0.47 12551 EC SE
Yum! Brands Inc 988498101 $440K 0.47 2756 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $440K 0.47 4484 EC US
Novartis AG — $439K 0.47 2960 EC CH
Hermes International SCA — $438K 0.47 230 EC FR
Sempra 816851109 $438K 0.47 4605 EC US
Thai Beverage PCL — $437K 0.47 1324229 EC TH
GSK PLC — $436K 0.46 16629 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $436K 0.46 1841 EC US
Danone SA — $435K 0.46 5559 EC FR
Vail Resorts Inc 91879Q109 $435K 0.46 3418 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $434K 0.46 4411 EC US
Mirvac Group — $434K 0.46 354489 RE AU
Vodacom Group Ltd — $433K 0.46 51071 EC ZA
Stockland — $433K 0.46 148530 RE AU
Woolworths Group Ltd — $431K 0.46 17392 EC AU
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $431K 0.46 899 EC US
City Developments Ltd — $431K 0.46 67161 EC SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $430K 0.46 3642 EC US
Edison International 281020107 $426K 0.45 6128 EC US
Super Retail Group Ltd — $425K 0.45 49940 EC AU
National Australia Bank Ltd — $425K 0.45 14801 EC AU
Wendy's Co/The 95058W100 $425K 0.45 61007 EC US
Unilever PLC — $425K 0.45 7260 EC GB
Exelon Corp 30161N101 $424K 0.45 9230 EC US
Borregaard ASA — $424K 0.45 25749 EC NO
Haleon PLC — $424K 0.45 91548 EC GB
Henkel AG & Co KGaA — $420K 0.45 6096 EC DE
KERING — $418K 0.45 1532 EC FR
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $418K 0.44 977 EC US
General Mills Inc 370334104 $417K 0.44 11806 EC US
UCB SA — $417K 0.44 1535 EC BE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd — $416K 0.44 12344 EC JP
Merck & Co Inc 58933Y105 $415K 0.44 3799 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $413K 0.44 3217 EC US
New York Times Co/The 650111107 $412K 0.44 5217 EC US
HubSpot Inc 443573100 $412K 0.44 1856 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $411K 0.44 8566 EC US
Aena SME SA — $411K 0.44 15052 EC ES
Accenture PLC — $406K 0.43 2274 EC IE
Workiva Inc 98139A105 $392K 0.42 7333 EC US
TOMRA Systems ASA — $391K 0.42 38682 EC NO
Hershey Co/The 427866108 $377K 0.40 2030 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $369K 0.39 6410 EC US
Unilever Indonesia Tbk PT — $330K 0.35 3716133 EC ID
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क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
66.5%

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Rock Creek Group LLC $83310706 97.88% 2811445 शेयर 30 जून 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962292 1.13% 32474 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $471580 0.55% 15914 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348925 0.41% 11775 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21000 0.02% 700 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

आकार में समान

फंड AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M