Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.95% | ▼ -4.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.60% | ▼ -4.60% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $3.1M | 2.39 | 25362 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $3.1M | 2.38 | 16198 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 2.27 | 18624 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.9M | 2.24 | 24195 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.9M | 2.21 | 18795 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 2.19 | 30487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.8M | 2.13 | 41795 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $2.8M | 2.12 | 12086 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 2.11 | 43832 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.7M | 2.08 | 37769 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $2.6M | 1.96 | 28236 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $2.6M | 1.96 | 22729 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $2.5M | 1.94 | 79321 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $2.5M | 1.91 | 76787 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.5M | 1.90 | 22881 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 1.80 | 45126 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 1.77 | 70972 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.3M | 1.75 | 60048 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1.74 | 8734 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $2.3M | 1.72 | 12940 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $2.2M | 1.72 | 22577 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.2M | 1.71 | 31965 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $2.2M | 1.67 | 19500 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.2M | 1.66 | 10582 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $2.2M | 1.65 | 5572 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $2.2M | 1.65 | 24933 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.1M | 1.64 | 58837 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.1M | 1.64 | 26939 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $2.1M | 1.64 | 24179 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $2.1M | 1.63 | 113307 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $2.1M | 1.59 | 66023 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2.0M | 1.57 | 30702 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $2.0M | 1.56 | 27609 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.0M | 1.53 | 79081 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.0M | 1.49 | 24227 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $1.9M | 1.48 | 78982 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $1.9M | 1.46 | 75004 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $1.9M | 1.45 | 23699 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.9M | 1.45 | 8877 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.9M | 1.43 | 11631 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $1.9M | 1.43 | 24404 | EC | MH |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.9M | 1.43 | 11332 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.8M | 1.41 | 49095 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $1.8M | 1.41 | 30145 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.8M | 1.41 | 22691 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $1.8M | 1.38 | 8348 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $1.8M | 1.38 | 25060 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.8M | 1.35 | 18926 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.7M | 1.31 | 12496 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.7M | 1.28 | 49040 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4590 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3090 |
| 19 दिसमबर 2023 | $0.2400 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66653746 | 53.85% | 1722782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21292607 | 17.20% | 550353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17740425 | 14.33% | 458532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15788817 | 12.76% | 515276 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1132185 | 0.91% | 29263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425586 | 0.34% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379162 | 0.31% | 9800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355403 | 0.29% | 9186 | शेयर | 30 जून 2026 |