Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.95% | ▼ -4.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.60% | ▼ -4.60% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1.27 | 10203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1.27 | 12761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1.25 | 17206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1.25 | 31217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1.21 | 8420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1.20 | 69092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1.17 | 26428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1.15 | 14459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1.11 | 51653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1.01 | 33927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0.99 | 8660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0.94 | 31742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0.24 | 309502 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4590 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3090 |
| 19 दिसमबर 2023 | $0.2400 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66653746 | 53.85% | 1722782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21292607 | 17.20% | 550353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17740425 | 14.33% | 458532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15788817 | 12.76% | 515276 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1132185 | 0.91% | 29263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425586 | 0.34% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379162 | 0.31% | 9800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355403 | 0.29% | 9186 | शेयर | 30 जून 2026 |