MKAM ETF (MKAM)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | ▼ -0.63% |
| 3M | ▲ +5.07% | ▲ +6.38% |
| 6M | ▲ +5.07% | ▲ +6.38% |
| YTD | ▲ +4.70% | ▲ +6.01% |
| 1Y | ▲ +5.58% | ▲ +7.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +17.81% | ▲ +24.75% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $6.7M | 51.72 | 9004 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $6.2M | 47.81 | 61923 | EC | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CCP4 | $51K | 0.39 | 50852 | DBT | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $16K | 0.12 | 15715 | STIV | US |
लाभांश 13 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1530 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2280 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3080 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1630 |
| 27 जून 2025 | $0.2310 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0850 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2230 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0880 |
| 27 जून 2024 | $0.1420 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0970 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2670 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0860 |
| 28 जून 2023 | $0.0990 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $1346520 | 65.16% | 42293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $720042 | 34.84% | 22616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |