क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 4.7%
Financials 4.1%
Consumer Discretionary 1.4%
Retail 0.9%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.8%
Energy 0.6%
Healthcare 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 85.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 141 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51942590 9.80% 686345 $-8065108 नीचे ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $31874917 6.02% 1201920 $1696855 ऊपर ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $29143462 5.50% 1132665 $2457414 ऊपर ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28641459 5.41% 629621 $2168538 ऊपर ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $27928387 5.27% 128153 $5184180 ऊपर ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $27397184 5.17% 301764 $4597466 ऊपर ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23662061 4.47% 468648 $517921 ऊपर ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $18282690 3.45% 387797 $663960 ऊपर ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17204129 3.25% 144585 $3926848 ऊपर ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $15851570 2.99% 356375 $2168028 ऊपर ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13703214 2.59% 19952 $3566824 ऊपर ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13353716 2.52% 599090 $646836 ऊपर ×5
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $13331971 2.52% 291728 $1966957 ऊपर ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13287373 2.51% 494690 $12686233 ऊपर ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $12646792 2.39% 267941 $3321004 ऊपर ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $12214440 2.31% 265243 $886841 ऊपर ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11226844 2.12% 89988 $2103399 ऊपर ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10423479 1.97% 114280 $1559603 ऊपर ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10082375 1.90% 125138 $1603907 ऊपर ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7271941 1.37% 130861 $2164308 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7265115 1.37% 19476 $62126 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7095077 1.34% 24520 $915612 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7042947 1.33% 16745 $1696810 ऊपर ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $7032096 1.33% 69673 $-271266 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6322373 1.19% 31598 $878361 ऊपर ×2
MINO PIMCO ETF Trust $6208305 1.17% 135671 $324009 ऊपर ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6020955 1.14% 38100 $368253 नीचे ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5019312 0.95% 84090 $783035 ऊपर ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4577785 0.86% 12371 $633866 ऊपर ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4431314 0.84% 36039 $1393040 ऊपर ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3170297 0.60% 53453 $940327 ऊपर ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $3126065 0.59% 63974 $433708 ऊपर ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2141033 0.40% 34836 $1190642 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2104910 0.40% 12699 $-565367 नीचे ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2104048 0.40% 6941 $277871 नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2071020 0.39% 36346 $325742 ऊपर ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2023338 0.38% 41058 $218493 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1976773 0.37% 2684 $374305 नीचे ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1945062 0.37% 25759 $-430850 नीचे ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1940369 0.37% 8200 $103933 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1866619 0.35% 5703 $185701 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1841435 0.35% 3680 $9453 नीचे ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1837195 0.35% 13158 $1216039 नीचे ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1760855 0.33% 28966 $84672 नीचे ×1
SPY SPY $1739616 0.33% 2330 $-104232 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677404 0.32% 14810 $-182774 नीचे ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1578126 0.30% 17692 $268281 ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1506309 0.28% 6320 $294178 ऊपर ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1384320 0.26% 186566 $26120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1286743 0.24% 1208 $383442 नीचे ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1226720 0.23% 14241 $163136 ऊपर ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1173359 0.22% 12804 $-73993 नीचे ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1106798 0.21% 13393 $40678 ऊपर ×2
SLV iShares Silver Trust $1085762 0.20% 20306 $-306406 नीचे ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $992867 0.19% 28679 $-97968 नीचे ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $883626 0.17% 8722 $-40288 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847586 0.16% 906 $-70885 नीचे ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841651 0.16% 2778 $206255 ऊपर ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827750 0.16% 7700 $70027 नीचे ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $823922 0.16% 21705 $77288 ऊपर ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805491 0.15% 20543 $-43252 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771357 0.15% 2158 $227013 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769002 0.15% 2176 $222148 ऊपर ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $755926 0.14% 2468 $120826 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751999 0.14% 6402 $255484 ऊपर ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697189 0.13% 1209 $-14100 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680325 0.13% 5025 $-67639 ऊपर ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667358 0.13% 53261 $35955 ऊपर ×4
T AT&T Inc. $630902 0.12% 30478 $-243699 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629195 0.12% 1117 $11867 ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622962 0.12% 2453 $52790 ऊपर ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620837 0.12% 3754 $236274 ऊपर ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601523 0.11% 7754 $300556 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $585724 0.11% 1590 $-78644 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $577292 0.11% 8024 $103540 ऊपर ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574936 0.11% 1522 $105100 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560708 0.11% 1590 $47009 ऊपर ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $559418 0.11% 20469 $686 नीचे ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $530216 0.10% 6940 $-109010 नीचे ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $521162 0.10% 6689 $4657 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $517856 0.10% 16331 $8108 नीचे ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478355 0.09% 1321 $12142 नीचे ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $466267 0.09% 9105 $-374720 नीचे ×3
IVV iShares Trust $444841 0.08% 594 $205766 ऊपर ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443048 0.08% 36555 $19243 ऊपर ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439865 0.08% 13759 $-19756 ऊपर ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437254 0.08% 18158 $-6283 ऊपर ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $433342 0.08% 7672 $-137201 नीचे ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420773 0.08% 724 ऊपर ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $416987 0.08% 3664 $25891 ऊपर ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416004 0.08% 8752 $77557 ऊपर ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392858 0.07% 1190 $46504 ऊपर ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $360525 0.07% 5060 $49160 ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355352 0.07% 8393 $-52719 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339439 0.06% 283 $113176 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332646 0.06% 283 $105595 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324397 0.06% 455 $97008 ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323033 0.06% 1149 $45118 ऊपर ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321933 0.06% 4255 $-73769 नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309646 0.06% 908

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
PYLD $31874917 6.02% 5 गुना ऊपर
CGSD $29143462 5.50% 5 गुना ऊपर
FBND $28641459 5.41% 5 गुना ऊपर
VTV $27928387 5.27% 5 गुना ऊपर
SPTM $27397184 5.17% 5 गुना ऊपर
JSCP $18282690 3.45% 5 गुना ऊपर
CGUS $15851570 2.99% 5 गुना ऊपर
VOO $13703214 2.59% 3 गुना ऊपर
CGCP $13353716 2.52% 5 गुना ऊपर
CGGR $12646792 2.39% 5 गुना ऊपर
JPIE $12214440 2.31% 5 गुना ऊपर
AVUV $11226844 2.12% 5 गुना ऊपर
AVLV $10423479 1.97% 6 गुना ऊपर
MSFT $7265115 1.37% 5 गुना ऊपर
AAPL $7095077 1.34% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
AMD $420773 724 0.08%
PANW $309646 908 0.06%
AMAT $275896 382 0.05%
PG $274661 1873 0.05%
DIA $274255 525 0.05%
BIZD $269367 21277 0.05%
DYNF $268980 3955 0.05%
GS $223513 221 0.04%
QCOM $215602 1167 0.04%
PII $214384 3132 0.04%
SYY $204939 2452 0.04%
ROK $201993 408 0.04%
PCG $168289 10005 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VBIL छंटनी की -107K -$8.1M
VTV अधिक खरीदा +12K +$5.2M
SPTM अधिक खरीदा +13K +$4.6M
SPYG अधिक खरीदा +9K +$3.9M
VOO अधिक खरीदा +3K +$3.6M
CGGR अधिक खरीदा +36K +$3.3M
CGSD अधिक खरीदा +98K +$2.5M
FBND अधिक खरीदा +49K +$2.2M
CGUS अधिक खरीदा +219 +$2.2M
GPIX अधिक खरीदा +29K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
UBFO 30 जून 2026 1203437 $12648130 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 जून 2026 6905 $1171523 20.0%
KRP 30 जून 2026 22247 $321923 1.8%
MSTR 31 दिसमबर 2025 950 $306100 8.2%
ORCL 31 दिसमबर 2025 949 $266883 -26.9%
DIS 31 मार्च 2026 2155 $245145 7.5%
SMR 31 दिसमबर 2025 6347 $228492 -45.8%
WFCPRL 31 दिसमबर 2025 185 $228344 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMMU 30 सितमबर 2025 4527 $227120
EPD 31 दिसमबर 2025 7050 $220454 14.8%
CEG 30 जून 2026 736 $205620 7.8%
PANW 30 सितमबर 2025 986 $201775 99.8%
GSBD 30 जून 2026 20483 $181889 -4.5%
PCG 31 दिसमबर 2025 10125 $152678 -23.1%
RITM 31 दिसमबर 2025 11500 $130985 -19.8%
EVM 31 दिसमबर 2025 13306 $126273 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFLT 30 जून 2026 13042 $104862 -9.4%
BBDC 30 जून 2026 10700 $88061 0.4%
QS 30 सितमबर 2025 10200 $68544 -62.5%