CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 1666624 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $164.7M
पोजीशन: 92
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 47.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 74.22%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 26.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.31% अनुमानित। खरीदें $3771098 · बेचें $2069679

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 5
घटा हुआ: 27
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+30.7%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+2.7%

वार्षिक: +19.6% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 90.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

21.3%

Communication Services

15.3%

Healthcare

10.6%

Industrials

9.7%

Consumer Staples

7.0%

Financials

5.8%

Energy

4.7%

Retail

3.9%

Utilities

1.8%

Materials

1.3%

Consumer products

1.1%

Telecommunication

1.0%

Financial Services

0.8%

Logistics & Transportation

0.6%

Consumer Discretionary

0.5%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

14.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 92 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18783761	11.40%	64915	$2195577	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15064932	9.14%	42155	$2868075	नीचे ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7982975	4.85%	31433	$588971	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6925858	4.20%	36504	$-163942	नीचे ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6109350	3.71%	8450	$3221224
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5202688	3.16%	18501	$687913	नीचे ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4557772	2.77%	4280	$1525563
SPY SPY	$4485847	2.72%	6007	$555842	नीचे ×2
MDY	$4397962	2.67%	6253	$481828	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4273526	2.59%	12095	$713593	नीचे ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4273118	2.59%	7586	$-67060
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4049920	2.46%	29622	$-1007136	नीचे ×6
GLD	$4033761	2.45%	10950	$-728689	नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4020053	2.44%	70552	$550905	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3880144	2.36%	28657	$-588621	नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3374153	2.05%	26258	$215578
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3339971	2.03%	57745	$-7184	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3148704	1.91%	8928	$214275	ऊपर ×1
SPSM	$2501494	1.52%	43376	$397593	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2352637	1.43%	6307	$17975
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$2103770	1.28%	8839	$247838	नीचे ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1957029	1.19%	23130	$282379	नीचे ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1882796	1.14%	32676	$-117204	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1809001	1.10%	7590	$228232
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1769300	1.07%	9780	$102673	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1726122	1.05%	2344	$373212
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1596223	0.97%	16584	$-32516	नीचे ×3
RSP	$1384494	0.84%	6507	$135671
PPL PPL Corporation Common Stock	$1369014	0.83%	37662	$-69674
BRKB	$1345549	0.82%	2689	$56980
MO Altria Group, Inc.	$1343810	0.82%	18677	$111315
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1321305	0.80%	9011	$19823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1257193	0.76%	4996	$170613
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1208960	0.73%	1600	$-175616
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1123252	0.68%	7170	$-262773	नीचे ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1090097	0.66%	8073	$-375406	नीचे ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1081993	0.66%	33844	$-93032	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1063761	0.65%	13089	$68326
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1051169	0.64%	9778	$63108	नीचे ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$913102	0.55%	8062	$-88843
VGT	$908352	0.55%	7600	$245518	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$864587	0.52%	2520	$102942
GLW Corning Incorporated Common Stock	$827593	0.50%	3240	$387050
T AT&T Inc.	$826344	0.50%	39920	$-405006	नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$821931	0.50%	19413	$-152583
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$787671	0.48%	2406	$79819
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$777842	0.47%	21160	$-22852
EQT EQT Corporation Common Stock	$763521	0.46%	14360		ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$756868	0.46%	2800	$-113344
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$740827	0.45%	3308	$68708
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$694312	0.42%	3470	$85656	नीचे ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$624533	0.38%	5645	$-14395
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$605211	0.37%	647	$-39439
CVX Chevron Corporation Common Stock	$601709	0.37%	3630	$-149338
WAT Waters Corporation Common Stock	$582062	0.35%	1552	$119876
RPG	$580333	0.35%	9089	$155513
GE GE Aerospace Common Stock	$564332	0.34%	1510	$135839
VTI	$558390	0.34%	1509	$74288
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$550722	0.33%	6007	$38745
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$527433	0.32%	3599	$-2016
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$507418	0.31%	5592	$-123694	नीचे ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$493581	0.30%	3448	$41824
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$485631	0.29%	5533	$-28274
SYK Stryker Corporation Common Stock	$420626	0.26%	1336	$-18370
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$405761	0.25%	1384	$3723
USB U.S. Bancorp Common Stock	$399365	0.24%	6612	$55475
EFG	$373011	0.23%	2998	$41463	ऊपर ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$369935	0.22%	3050	$43951
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$366300	0.22%	1636		ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$364207	0.22%	310	$93608
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$361466	0.22%	1635		ऊपर ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$307751	0.19%	1534	$27903
MMM 3M Company Common Stock	$303581	0.18%	1875	$31275
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$290916	0.18%	976
VEU	$280563	0.17%	3350	$28978
COP ConocoPhillips Common Stock	$256456	0.16%	2467	$-69171
JMUB	$253724	0.15%	5009	$3962	ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$250444	0.15%	735	$1108	नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$248154	0.15%	5221	$33832
NEU NewMarket Corp Common Stock	$237372	0.14%	300
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$233933	0.14%	1610	$22814
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$230680	0.14%	400	$-4792
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$228452	0.14%	1025	$-7083
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$227178	0.14%	5930	$-11623
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$225439	0.14%	1781	$-7765
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$224016	0.14%	9303	$-73716	नीचे ×1
SLV	$221366	0.13%	4140	$-60734
TT Trane Technologies plc	$221022	0.13%	450		ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$220328	0.13%	1054		ऊपर ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$209280	0.13%	400
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$204601	0.12%	1471	$-16049
PSX Phillips 66 Common Stock	$202533	0.12%	1198	$-15730
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
EFG	$373011	0.23%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
EQT	$763521	14360	0.46%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$366300	1636	0.22%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$361466	1635	0.22%
TXN	$290916	976	0.18%
NEU	$237372	300	0.14%
TT	$221022	450	0.13%
MS	$220328	1054	0.13%
HUBB	$209280	400	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AMAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$3.2M
GOOGL	छंटनी की	-260	+$2.9M
AAPL	छंटनी की	-447	+$2.2M
CAT	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.5M
XOM	छंटनी की	-185	-$1.0M
GLD	छंटनी की	-118	-$729K
GOOG	छंटनी की	-315	+$714K
IBM	छंटनी की	-125	+$688K
JNJ	अधिक खरीदा	+1K	+$589K
PEP	छंटनी की	-120	-$589K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
HON	30 जून 2026	3272	$739570	-1.9%
CAG	31 दिसमबर 2025	19835	$363179	-7.2%
ALNY	31 दिसमबर 2025	585	$266760	-42.2%
HUBB	31 मार्च 2025	575	$240862	43.6%
BX	31 मार्च 2025	1385	$238802	2.5%
EQNR	30 जून 2026	5250	$221550	37.3%
AXP	31 मार्च 2026	580	$214571	10.8%
HUBB	30 सितमबर 2025	510	$208289	10.5%
MLM	31 मार्च 2025	400	$206600	10.9%
NEU	31 मार्च 2026	300	$206178	44.6%
TXN	30 सितमबर 2025	976	$202637	44.3%