Compass Wealth Management, LLC/GA

CIK 2076480 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $250.9M
पोजीशन: 74
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 58.67%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.73%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 23
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 21.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.98% अनुमानित। खरीदें $26852081 · बेचें $19349593

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 91.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 29
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

9.1%

Retail

1.5%

Industrials

1.3%

Consumer Staples

1.2%

Utilities

0.9%

Communication Services

0.6%

Consumer Discretionary

0.4%

Energy

0.3%

Healthcare

0.2%

Real Estate

0.1%

Financials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

84.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
QLTA	$29403097	11.72%	618752	$-1548099	नीचे ×2
XLK XLK	$21852431	8.71%	114699		ऊपर ×1
LVHI	$14616866	5.83%	360154	$-103198	नीचे ×4
MBB iShares MBS ETF	$14373815	5.73%	152072	$699880	ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$12342876	4.92%	212077	$-464964	नीचे ×3
XLV XLV	$12113746	4.83%	76350	$1283321	ऊपर ×4
XLF XLF	$11963715	4.77%	223162	$1208806	ऊपर ×4
XLI XLI	$10419621	4.15%	56252	$1562953	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10181789	4.06%	50886	$1162492	नीचे ×1
GLD	$9907580	3.95%	26895	$-1866015	नीचे ×4
SCHD	$8603684	3.43%	271324	$259759	नीचे ×4
IDEV	$7137445	2.85%	80187	$850641	ऊपर ×4
XLP XLP	$6176670	2.46%	74355	$251893	ऊपर ×4
GLDM	$6127332	2.44%	77151	$-568316	ऊपर ×4
VWO	$6089946	2.43%	102026	$556151	नीचे ×2
XLY XLY	$5914196	2.36%	50428	$555431	ऊपर ×4
XLC XLC	$4889245	1.95%	45638	$-82110	ऊपर ×4
XLE XLE	$4375467	1.74%	82385	$-500768	ऊपर ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3831909	1.53%	46668	$-888866	नीचे ×1
XLU XLU	$3553976	1.42%	78385	$5073	ऊपर ×4
XLB XLB	$3334658	1.33%	65604	$117393	ऊपर ×4
XLRE XLRE	$2878646	1.15%	65379	$265744	ऊपर ×4
JAVA	$2832332	1.13%	35667	$209151	नीचे ×4
RSP	$2387686	0.95%	11222	$230579	नीचे ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2273730	0.91%	1000	$1636484	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1972231	0.79%	20606	$161155	ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1895807	0.76%	5019	$265107	नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1804394	0.72%	3106	$1162338	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1365715	0.54%	3661	$12126	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1305269	0.52%	1111	$335477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1277440	0.51%	2000	$1006950	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1274336	0.51%	1104	$901361
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1268903	0.51%	7014	$109208
AKRE	$1256880	0.50%	23630	$-166529	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1159016	0.46%	3280	$218040
IAU	$1044907	0.42%	13838	$-175051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1025709	0.41%	4304	$129408	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1018452	0.41%	3520	$120293	नीचे ×1
JMUB	$923899	0.37%	18239	$17248	ऊपर ×1
MUB	$865361	0.34%	8041	$15486	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$861835	0.34%	2049	$16081	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$844310	0.34%	2394	$50376	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$825216	0.33%	7286	$-80259	ऊपर ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763140	0.30%	1000	$372730
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$729965	0.29%	2001	$166323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$583350	0.23%	5000	$-148050
DFUV	$553759	0.22%	10067	$66932	ऊपर ×3
QUAL	$550330	0.22%	2508	$66969	नीचे ×4
MO Altria Group, Inc.	$529695	0.21%	7362	$44009	ऊपर ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$459130	0.18%	1000	$-25780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$433330	0.17%	1000	$219670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$432601	0.17%	1962	$-30980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$406295	0.16%	3001	$-59684	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$368253	0.15%	2222	$-91317	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$347048	0.14%	1366	$13024
BA Boeing Company (The) Common Stock	$340816	0.14%	1574	$27458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$339478	0.14%	200	$-6326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$334820	0.13%	1000	$84240
CMI Cummins Inc. Common Stock	$313812	0.13%	440	$77083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$313082	0.12%	3852	$20297	ऊपर ×1
IWF	$311791	0.12%	2511	$37616	ऊपर ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$283713	0.11%	1250	$36575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$283091	0.11%	1330	$-5027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$275869	0.11%	2018	$-66398	ऊपर ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$268898	0.11%	4649	$930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$250175	0.10%	2500	$23500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$248454	0.10%	1933	$15997	ऊपर ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$236705	0.09%	242	$20057
SPY SPY	$236025	0.09%	316	$30587	ऊपर ×1
VTP	$235788	0.09%	3076		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$222654	0.09%	1759	$-7669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$218329	0.09%	667		ऊपर ×1
SCHM	$212174	0.08%	5755		ऊपर ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$211100	0.08%	10000	$24100
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MBB	$14373815	5.73%	4 गुना ऊपर
XLV	$12113746	4.83%	4 गुना ऊपर
XLF	$11963715	4.77%	4 गुना ऊपर
XLI	$10419621	4.15%	4 गुना ऊपर
IDEV	$7137445	2.85%	4 गुना ऊपर
XLP	$6176670	2.46%	4 गुना ऊपर
GLDM	$6127332	2.44%	4 गुना ऊपर
XLY	$5914196	2.36%	4 गुना ऊपर
XLC	$4889245	1.95%	4 गुना ऊपर
XLE	$4375467	1.74%	4 गुना ऊपर
XLU	$3553976	1.42%	4 गुना ऊपर
XLB	$3334658	1.33%	4 गुना ऊपर
XLRE	$2878646	1.15%	4 गुना ऊपर
SO	$1972231	0.79%	4 गुना ऊपर
WMT	$825216	0.33%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XLK	$21852431	114699	8.71%
VTP	$235788	3076	0.09%
JPM	$218329	667	0.09%
SCHM	$212174	5755	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
GLD	छंटनी की	-467	-$1.9M
SNDK	छंटनी की	-3	+$1.6M
XLI	अधिक खरीदा	+1K	+$1.6M
QLTA	छंटनी की	-32K	-$1.5M
XLV	अधिक खरीदा	+2K	+$1.3M
XLF	अधिक खरीदा	+5K	+$1.2M
NVDA	छंटनी की	-830	+$1.2M
AMD	छंटनी की	-50	+$1.2M
WDC	अधिक खरीदा	+1K	+$1.0M
MU	केवल मूल्य चाल	+0	+$901K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RSPT	30 जून 2026	338008	$15298242	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGLT	31 मार्च 2026	57152	$3189082
TLT	31 मार्च 2026	27052	$2357852
META	31 मार्च 2026	1200	$792248	-4.4%
SMCI	30 सितमबर 2025	10177	$498775	-22.2%
UNH	31 मार्च 2026	1200	$396132	45.0%
CTSH	30 जून 2026	5000	$306750	58.2%