Compass Wealth Management, LLC/GA

CIK 2076480 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार58.67%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार86.73%

1% से ऊपर की स्थितियाँ23

स्थितियों की प्रभावी संख्या21.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.98% अनुमानित। खरीदें $26852081 · बेचें $19349593

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 91.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ4

बढ़ाया29

घटा हुआ18

बंद2

पोर्टफोलियो मूल्य $250.9M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #5783 · शीर्ष 61.9%

पोजीशन 74

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 9.1%

Retail 1.5%

Industrials 1.3%

Consumer Staples 1.2%

Utilities 0.9%

Communication Services 0.6%

Consumer Discretionary 0.4%

Energy 0.3%

Healthcare 0.2%

Real Estate 0.1%

Financials 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 84.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
QLTA iShares Trust	$29403097	11.72%	618752	$-1548099	नीचे ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$21852431	8.71%	114699		ऊपर ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$14616866	5.83%	360154	$-103198	नीचे ×4
MBB iShares MBS ETF	$14373815	5.73%	152072	$699880	ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$12342876	4.92%	212077	$-464964	नीचे ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12113746	4.83%	76350	$1283321	ऊपर ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11963715	4.77%	223162	$1208806	ऊपर ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10419621	4.15%	56252	$1562953	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10181789	4.06%	50886	$1162492	नीचे ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9907580	3.95%	26895	$-1866015	नीचे ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8603684	3.43%	271324	$259759	नीचे ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$7137445	2.85%	80187	$850641	ऊपर ×4
XLP XLP	$6176670	2.46%	74355	$251893	ऊपर ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6127332	2.44%	77151	$-568316	ऊपर ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6089946	2.43%	102026	$556151	नीचे ×2
XLY XLY	$5914196	2.36%	50428	$555431	ऊपर ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4889245	1.95%	45638	$-82110	ऊपर ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4375467	1.74%	82385	$-500768	ऊपर ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3831909	1.53%	46668	$-888866	नीचे ×1
XLU XLU	$3553976	1.42%	78385	$5073	ऊपर ×4
XLB XLB	$3334658	1.33%	65604	$117393	ऊपर ×4
XLRE XLRE	$2878646	1.15%	65379	$265744	ऊपर ×4
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$2832332	1.13%	35667	$209151	नीचे ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2387686	0.95%	11222	$230579	नीचे ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2273730	0.91%	1000	$1636484	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1972231	0.79%	20606	$161155	ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1895807	0.76%	5019	$265107	नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1804394	0.72%	3106	$1162338	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1365715	0.54%	3661	$12126	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1305269	0.52%	1111	$335477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1277440	0.51%	2000	$1006950	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1274336	0.51%	1104	$901361
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1268903	0.51%	7014	$109208
AKRE Akre Focus ETF	$1256880	0.50%	23630	$-166529	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1159016	0.46%	3280	$218040
IAU iShares Gold Trust Shares	$1044907	0.42%	13838	$-175051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1025709	0.41%	4304	$129408	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1018452	0.41%	3520	$120293	नीचे ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$923899	0.37%	18239	$17248	ऊपर ×1
MUB iShares Trust	$865361	0.34%	8041	$15486	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$861835	0.34%	2049	$16081	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$844310	0.34%	2394	$50376	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$825216	0.33%	7286	$-80259	ऊपर ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763140	0.30%	1000	$372730
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$729965	0.29%	2001	$166323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$583350	0.23%	5000	$-148050
DFUV Dimensional ETF Trust	$553759	0.22%	10067	$66932	ऊपर ×3
QUAL iShares Trust	$550330	0.22%	2508	$66969	नीचे ×4
MO Altria Group, Inc.	$529695	0.21%	7362	$44009	ऊपर ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$459130	0.18%	1000	$-25780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$433330	0.17%	1000	$219670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$432601	0.17%	1962	$-30980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$406295	0.16%	3001	$-59684	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$368253	0.15%	2222	$-91317	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$347048	0.14%	1366	$13024
BA Boeing Company (The) Common Stock	$340816	0.14%	1574	$27458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$339478	0.14%	200	$-6326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$334820	0.13%	1000	$84240
CMI Cummins Inc. Common Stock	$313812	0.13%	440	$77083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$313082	0.12%	3852	$20297	ऊपर ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$311791	0.12%	2511	$37616	ऊपर ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$283713	0.11%	1250	$36575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$283091	0.11%	1330	$-5027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$275869	0.11%	2018	$-66398	ऊपर ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$268898	0.11%	4649	$930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$250175	0.10%	2500	$23500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$248454	0.10%	1933	$15997	ऊपर ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$236705	0.09%	242	$20057
SPY SPY	$236025	0.09%	316	$30587	ऊपर ×1
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF	$235788	0.09%	3076		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$222654	0.09%	1759	$-7669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$218329	0.09%	667		ऊपर ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$212174	0.08%	5755		ऊपर ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$211100	0.08%	10000	$24100
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MBB	$14373815	5.73%	4 गुना ऊपर
XLV	$12113746	4.83%	4 गुना ऊपर
XLF	$11963715	4.77%	4 गुना ऊपर
XLI	$10419621	4.15%	4 गुना ऊपर
IDEV	$7137445	2.85%	4 गुना ऊपर
XLP	$6176670	2.46%	4 गुना ऊपर
GLDM	$6127332	2.44%	4 गुना ऊपर
XLY	$5914196	2.36%	4 गुना ऊपर
XLC	$4889245	1.95%	4 गुना ऊपर
XLE	$4375467	1.74%	4 गुना ऊपर
XLU	$3553976	1.42%	4 गुना ऊपर
XLB	$3334658	1.33%	4 गुना ऊपर
XLRE	$2878646	1.15%	4 गुना ऊपर
SO	$1972231	0.79%	4 गुना ऊपर
WMT	$825216	0.33%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XLK	$21852431	114699	8.71%
VTP	$235788	3076	0.09%
JPM	$218329	667	0.09%
SCHM	$212174	5755	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
GLD	छंटनी की	-467	-$1.9M
SNDK	छंटनी की	-3	+$1.6M
XLI	अधिक खरीदा	+1K	+$1.6M
QLTA	छंटनी की	-32K	-$1.5M
XLV	अधिक खरीदा	+2K	+$1.3M
XLF	अधिक खरीदा	+5K	+$1.2M
NVDA	छंटनी की	-830	+$1.2M
AMD	छंटनी की	-50	+$1.2M
WDC	अधिक खरीदा	+1K	+$1.0M
MU	केवल मूल्य चाल	+0	+$901K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RSPT	30 जून 2026	338008	$15298242	2.9%
VGLT	31 मार्च 2026	57152	$3189082
TLT	31 मार्च 2026	27052	$2357852
META	31 मार्च 2026	1200	$792248	29.7%
SMCI	30 सितमबर 2025	10177	$498775	-9.9%
UNH	31 मार्च 2026	1200	$396132	39.9%
CTSH	30 जून 2026	5000	$306750	51.5%