D. SCOTT NEAL, INC.

CIK 1596920 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$211.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6280 · शीर्ष 66.5%
पोजीशन
58
तिथि अनुसार
30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
78.51%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
93.92%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
11.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 0.56% अनुमानित। खरीदें $1142531 · बेचें $2494146

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 93.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
4
बढ़ाया
7
घटा हुआ
15
बंद
1
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financials
18.3%
Technology
11.0%
Industrials
9.1%
Real Estate
3.6%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Telecommunication
0.5%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
53.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GLD $35330164 16.68% 99390 $4772480 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29929745 14.13% 49852 $2258864 नीचे ×3
XLC XLC $21356789 10.08% 180424 $1742813 नीचे ×1
UNM Unum Group Common Stock $19425478 9.17% 249749 $-1318940 नीचे ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17058698 8.05% 55074 $-875695 नीचे ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15216662 7.18% 262492 $2117254 ऊपर ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11433190 5.40% 10600 $1937511 नीचे ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7732603 3.65% 255877 $-464355 नीचे ×1
IAU $4614710 2.18% 63415 $279193 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4232522 2.00% 8172 $167847
SPY SPY $4137644 1.95% 6211 $254456 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3602006 1.70% 7549 $671408
QLD $3420122 1.61% 24928 $485847
XLU XLU $2926594 1.38% 33558 $427716 ऊपर ×2
BRKB $2875171 1.36% 5719 $97052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2670021 1.26% 1700650 $697267
SSO $2544006 1.20% 22688 $326934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1752399 0.83% 6882 $342450 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1701990 0.80% 9122 $102810 नीचे ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1517250 0.72% 21000 $-18060
IVV $1425258 0.67% 2129 $103147
HEFA $1242170 0.59% 31360 $71939 ऊपर ×3
T AT&T Inc. $1017770 0.48% 36040 $-25228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946524 0.45% 2336 $90052
V Visa Inc. $870519 0.41% 2550 $-34859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775324 0.37% 1363 $9374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653406 0.31% 2600 $76544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606644 0.29% 2150 $-119105 नीचे ×1
VOO $605644 0.29% 989 $22845 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574802 0.27% 3100 $101277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565215 0.27% 21434 $61087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557679 0.26% 1254 $159333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555753 0.26% 3617 $-18915 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539682 0.25% 2220 $148451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513575 0.24% 2339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487100 0.23% 2000 $132320
MO Altria Group, Inc. $469159 0.22% 7102 $52768
MDY $464904 0.22% 780 $23049
IWM $450046 0.21% 1860 $48676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420639 0.20% 2889 $12438 नीचे ×1
IWR $343718 0.16% 3560 $16304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342173 0.16% 7928 $37737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341291 0.16% 1034 $59472 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337488 0.16% 1200 $75132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320758 0.15% 4600 $-6026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308062 0.15% 2300 $-72766 नीचे ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305719 0.14% 3288 $12363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285709 0.13% 2534 $1763 नीचे ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270493 0.13% 1285 $-28758
ESGV $252515 0.12% 2132 $20736 ऊपर ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238905 0.11% 300 $26580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227221 0.11% 1358 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224585 0.11% 1017 $-8125
ESBA $215760 0.10% 29000 $-12476
ITB $214500 0.10% 2000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205948 0.10% 3992 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200864 0.09% 1949 ऊपर ×1
LPSNXXXX $14645 0.01% 25107 $-10714

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
HEFA $1242170 0.59% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MU $227221 1358 0.11%
ITB $214500 2000 0.10%
BAC $205948 3992 0.10%
WMT $200864 1949 0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
GLD छंटनी की -855 +$4.8M
QQQ छंटनी की -309 +$2.3M
FLEX अधिक खरीदा +84 +$2.1M
KLAC छंटनी की -1 +$1.9M
XLC छंटनी की -300 +$1.7M
UNM छंटनी की -7K -$1.3M
AJG छंटनी की -950 -$876K
REKR केवल मूल्य चाल +0 +$697K
CAT केवल मूल्य चाल +0 +$671K
QLD केवल मूल्य चाल +0 +$486K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
KRE 31 मार्च 2025 101518 $6126612 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO 31 मार्च 2025 2098 $486437 122.6%
NVO 30 सितमबर 2025 3210 $221555 -15.8%
COST 30 जून 2025 224 $211855 -4.7%
ITB 31 मार्च 2025 2000 $206780 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK 30 जून 2025 2270 $203756 91.6%