Edge Wealth Management LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$593.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3397 · शीर्ष 36.0%
पोजीशन
87
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +1.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
60.24%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
91.62%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
20.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.65% अनुमानित। खरीदें $15619078 · बेचें $39776484

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
31
घटा हुआ
19
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
13.6%
Communication Services
10.8%
Healthcare
6.9%
Retail
6.5%
Industrials
6.2%
Financials
5.0%
Real Estate
4.5%
Financial Services
2.7%
Energy
2.4%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
36.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 87 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56464415 9.51% 158000 $10232062 नीचे ×5
MTBA $53523485 9.01% 1090758 $534054 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47845008 8.06% 165348 $5788097 नीचे ×3
IWM $34315081 5.78% 114212 $5998379 ऊपर ×2
DBMF $32578601 5.49% 1064312 $544396 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32306754 5.44% 393457 $66720 ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29219228 4.92% 78332 $145422 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27897482 4.70% 85227 $2213725 नीचे ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23586974 3.97% 208255 $-2325445 नीचे ×3
BRKB $20071099 3.38% 40143 $853262 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19572531 3.30% 77066 $747964 ऊपर ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17742050 2.99% 50085 $593331 ऊपर ×2
XBI XBI $17610550 2.96% 111283 $3415337 ऊपर ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16813489 2.83% 75437 $-485129 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15880950 2.67% 123674 $1032924 ऊपर ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15247584 2.57% 15857 $14162 ऊपर ×1
PSA Public Storage Common Stock $14067873 2.37% 44196 $2114342 ऊपर ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12148958 2.05% 261324 $-1234246 ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9796997 1.65% 27779 $698743 ऊपर ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9747916 1.64% 120107 $56388 ऊपर ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9664810 1.63% 59087 $-490198 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8630335 1.45% 58922 $148846 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6650427 1.12% 69110 $-38510 नीचे ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6571755 1.11% 24312 $-940209 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $6213110 1.05% 27700 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $6123916 1.03% 27700 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5085461 0.86% 21337 $661390 ऊपर ×2
SPY SPY $4537719 0.76% 6078 $542130 नीचे ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3193169 0.54% 90228 $693853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2531879 0.43% 167563 $20262 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2361151 0.40% 11800 $87284 नीचे ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1930500 0.33% 90000 $681300
XLE XLE $1181910 0.20% 22254 $-186271 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1118454 0.19% 9522 $375763 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1098421 0.18% 19277 $148965 नीचे ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951058 0.16% 5736 $-255997 नीचे ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910238 0.15% 7750 $-14842 नीचे ×2
RSP $765526 0.13% 3598 $268830 ऊपर ×1
SH $759460 0.13% 23000 $-112930
DVY iShares Select Dividend ETF $734766 0.12% 4701 $-584318 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715360 0.12% 2630 $77269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641300 0.11% 110000 $88000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596375 0.10% 2755 $-141031 नीचे ×1
GLD $578357 0.10% 1570 $-97198
VOO $572800 0.10% 834 $74443
AMLP $565113 0.10% 10899 $76087 ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555233 0.09% 4759 $-140914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508968 0.09% 13857 $-53812 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499430 0.08% 1413 $93963
GDX GDX $489218 0.08% 6484 $-87648 ऊपर ×1
VNQ $482150 0.08% 5000 $38650
BP BP p.l.c. Common Stock $479747 0.08% 12984 $-130008 ऊपर ×1
VTI $465286 0.08% 1257 $65430 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459081 0.08% 815 $-7205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407550 0.07% 16500 $118950 नीचे ×1
EWJ $396957 0.07% 4256 $37580
FEZ $387973 0.07% 5649 $37283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385346 0.06% 381 $63472 ऊपर ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379827 0.06% 1213 $-24793 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356605 0.06% 500 $87595
IYY $333026 0.06% 1827 $18978 नीचे ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315970 0.05% 16187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314670 0.05% 2324 $-46224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0.05% 734 $-57082 नीचे ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300774 0.05% 32031 $-2876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295750 0.05% 13000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278187 0.05% 1087 $50034 ऊपर ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0.05% 5000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265332 0.04% 3677 $4442 ऊपर ×1
NLR $264550 0.04% 2281 $-39256
V Visa Inc. $255602 0.04% 745 $30433
PSX Phillips 66 Common Stock $253575 0.04% 1500 $-19695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248100 0.04% 10000 $-17200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241887 0.04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236454 0.04% 2766 $16750 नीचे ×1
XLV XLV $233856 0.04% 1474 $27594 ऊपर ×1
IBB IBB $233363 0.04% 1227 $26184
MO Altria Group, Inc. $230240 0.04% 3200 $19072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228700 0.04% 1000 ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224096 0.04% 440 $-76090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222786 0.04% 450 ऊपर ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218556 0.04% 1800
GBTC $206570 0.03% 4538 $-32855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204008 0.03% 218 $-13280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161772 0.03% 10200 $-19686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114946 0.02% 10083 $5747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108400 0.02% 20000 $-45800

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MTBA $53523485 9.01% 6 गुना ऊपर
SHY $32306754 5.44% 3 गुना ऊपर
NMRK $2531879 0.43% 6 गुना ऊपर
B $508968 0.09% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $6213110 27700 1.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $6123916 27700 1.03%
TGTX $274700 5000 0.05%
MRVL $241887 812 0.04%
MOH $228700 1000 0.04%
ROK $222786 450 0.04%
VTWO $218556 1800 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
GOOGL छंटनी की -3K +$10.2M
IWM अधिक खरीदा +32 +$6.0M
AAPL छंटनी की -367 +$5.8M
XBI अधिक खरीदा +148 +$3.4M
WMT छंटनी की -245 -$2.3M
JPM छंटनी की -2K +$2.2M
PSA अधिक खरीदा +67 +$2.1M
SLB अधिक खरीदा +900 -$1.2M
MRK अधिक खरीदा +239 +$1.0M
MCD अधिक खरीदा +141 -$940K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
PFF 31 दिसमबर 2025 1144329 $36183695
XOM 30 जून 2026 138533 $23503586 22.5%
CRM 31 मार्च 2025 46121 $15419486 -23.4%
HON 30 जून 2026 54940 $12418019 -1.2%
MBB 31 दिसमबर 2025 80590 $7668145
LEN 31 दिसमबर 2025 6400 $806656 -16.5%
TGTX 31 दिसमबर 2025 20000 $722500 75.8%
ANET 31 मार्च 2026 3060 $400952 49.7%
PGX 31 दिसमबर 2025 30145 $349682 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRVL 31 मार्च 2026 3812 $323944 145.6%
SHV 31 मार्च 2025 2697 $296967
MS 30 जून 2026 1767 $290795 2.3%
AMD 31 मार्च 2026 1309 $280335 129.1%
VTWO 31 दिसमबर 2025 2665 $260690
GOLD 30 जून 2025 13110 $254858 102.5%
ORCL 30 जून 2025 1790 $250260 -34.8%
IBIT 31 मार्च 2025 4500 $238725
ORCL 31 दिसमबर 2025 790 $222180 -26.9%
SONY 30 सितमबर 2025 8350 $217100 -18.0%
PFE 30 जून 2025 8517 $215821 14.8%
AVDL 31 मार्च 2026 10000 $215500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MO 31 दिसमबर 2025 3200 $211392 15.0%
DOCS 31 मार्च 2026 4647 $205769 10.4%
PSX 31 दिसमबर 2025 1500 $204030 89.1%
SPXL 30 जून 2026 1100 $203379 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST 31 दिसमबर 2025 218 $201824 8.7%
PNNT 31 दिसमबर 2025 20000 $134200 -37.2%
NVAX 31 मार्च 2026 15000 $100800 2.6%
MSOS 31 दिसमबर 2025 11100 $53169 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RXRX 30 जून 2026 15000 $46050 -8.7%