ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1849614 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $328.5M
पोजीशन: 109
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 62.14%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 82.60%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.65% अनुमानित। खरीदें $23963483 · बेचें $5092393

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 14
बढ़ाया: 28
घटा हुआ: 41
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

11.1%

Consumer Discretionary

2.6%

Retail

1.9%

Telecommunication

1.5%

Energy

1.0%

Communication Services

1.0%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.8%

Financials

0.4%

Communications

0.3%

Financial Services

0.3%

Materials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

78.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 109 पोजीशन

					लगातार
IVW	$50672026	15.43%	368443	$8567180	नीचे ×3
IVE	$39407994	12.00%	173558	$3153683	ऊपर ×1
IEFA	$27952348	8.51%	289422	$2771616	ऊपर ×6
IJR	$21737373	6.62%	146567	$3309110	नीचे ×2
IJH	$17289103	5.26%	224214	$2196808	ऊपर ×6
JPST	$11552072	3.52%	228437	$20053	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10871356	3.31%	37570	$1310326	नीचे ×6
IEMG	$8515155	2.59%	102790	$1637581	ऊपर ×6
VEA	$8290523	2.52%	116358	$801342	नीचे ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7817057	2.38%	18040	$4010065	ऊपर ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$7725517	2.35%	93904	$717323	ऊपर ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$7512607	2.29%	52499	$251633	नीचे ×1
VOOG	$6258026	1.91%	75745	$1200405	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5907110	1.80%	15836	$65755	ऊपर ×1
MGK	$4644813	1.41%	52836	$759135	ऊपर ×1
MGV	$4614357	1.40%	28231	$562135	ऊपर ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$4037887	1.23%	45441	$-178418	नीचे ×1
IVV	$3906874	1.19%	5217	$473773	नीचे ×4
VO	$3532836	1.08%	43848	$385466	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3495640	1.06%	14667	$338058	नीचे ×6
VNQ	$3434938	1.05%	35621	$239492	नीचे ×3
VOOV	$3415502	1.04%	15581	$225585	नीचे ×1
VB	$3263402	0.99%	10766	$437438	नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2748578	0.84%	9110	$1407212	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2719731	0.83%	13593	$-252496	नीचे ×2
GLD	$2689174	0.82%	7300	$-451943
JMST	$2489873	0.76%	48821	$251453	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2171987	0.66%	2322	$-140542	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1927013	0.59%	2617	$266580	नीचे ×1
IWF	$1804635	0.55%	14534	$255355	ऊपर ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1730432	0.53%	7240	$-323990
VWO	$1634659	0.50%	27386	$145214	नीचे ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1597201	0.49%	4720	$-79742	नीचे ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1525287	0.46%	4317	$216590	नीचे ×1
VUG	$1448186	0.44%	16812	$224300	ऊपर ×1
IWD	$1411263	0.43%	5821	$167422
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1409844	0.43%	10097	$935535	नीचे ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1370893	0.42%	18012	$137611
VTEB	$1255396	0.38%	24820	$17126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1179797	0.36%	2094	$-28840	नीचे ×1
BRKB	$1151898	0.35%	2302	$18111	नीचे ×1
VSS	$1091392	0.33%	7074	$57590	नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1063474	0.32%	2937	$30161
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1048892	0.32%	1451	$553040
DFIV	$1009094	0.31%	18680	$-88255	नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$881799	0.27%	7507	$285262	नीचे ×2
FVD	$843150	0.26%	17500	$20125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$835947	0.25%	785	$301060	ऊपर ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$816744	0.25%	20830	$282672	ऊपर ×1
IYR	$782848	0.24%	7656	$47318	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$776730	0.24%	648	$155419	नीचे ×6
YEAR	$692039	0.21%	13747	$4201	ऊपर ×5
VTV	$623280	0.19%	2860	$38604	नीचे ×1
IWR	$585689	0.18%	5309	$69495
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$555100	0.17%	24400	$1220
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$545786	0.17%	3992	$-131497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$541896	0.16%	1656	$50343	नीचे ×4
VTI	$527437	0.16%	1425	$124067	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$524327	0.16%	3163	$-129751	ऊपर ×1
IWM	$521281	0.16%	1735	$91001
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$506237	0.15%	1204	$-42837	नीचे ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$490483	0.15%	14734	$111010	ऊपर ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2004J103)	$472691	0.14%	16545		ऊपर ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$467680	0.14%	4601	$157531	नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$465156	0.14%	1710	$50253
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$464564	0.14%	1846	$49109	नीचे ×2
TAFI	$446394	0.14%	17700	$708
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$442608	0.13%	10454	$-81273	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$423281	0.13%	1667	$16288	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$414017	0.13%	4113	$13693	ऊपर ×2
IWB	$411548	0.13%	1005	$47857	नीचे ×3
VGT	$403438	0.12%	3375	$156490	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$393723	0.12%	1164	$41636
ITOT	$390055	0.12%	2374	$45944	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$387389	0.12%	1084	$75674
GE GE Aerospace Common Stock	$387079	0.12%	1036	$78701	नीचे ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$378306	0.12%	7071		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$366901	0.11%	1305	$66599	ऊपर ×3
T AT&T Inc.	$358881	0.11%	17337	$-144145	नीचे ×1
V Visa Inc.	$355263	0.11%	1035	$31734	नीचे ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$349707	0.11%	1615	$28174
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$338964	0.10%	1326	$15234
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$329669	0.10%	5242	$21544
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$319382	0.10%	3502	$93118
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$313697	0.10%	6860	$67187	नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$305567	0.09%	260	$72426	नीचे ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$303606	0.09%	2004	$-16912	नीचे ×1
VOO	$301317	0.09%	439
USB U.S. Bancorp Common Stock	$290464	0.09%	4809	$40348
NKE Nike, Inc. Common Stock	$289669	0.09%	7056	$-100172	नीचे ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$287530	0.09%	7822	$-8447
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$284061	0.09%	953		ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$274721	0.08%	238		ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$274618	0.08%	575		ऊपर ×1
SPY SPY	$272724	0.08%	365	$6735	नीचे ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$267974	0.08%	1711	$-51894	नीचे ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$263181	0.08%	1259		ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$253363	0.08%	2632	$-342
TGT Target Corporation Common Stock	$241563	0.07%	1850	$17404
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$236810	0.07%	19900	$12338
कोई मिलान नहीं

सभी 109 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IEFA	$27952348	8.51%	6 गुना ऊपर
IJH	$17289103	5.26%	6 गुना ऊपर
JPST	$11552072	3.52%	4 गुना ऊपर
IEMG	$8515155	2.59%	6 गुना ऊपर
SCZ	$7725517	2.35%	6 गुना ऊपर
VOOG	$6258026	1.91%	3 गुना ऊपर
YEAR	$692039	0.21%	5 गुना ऊपर
IBM	$366901	0.11%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2004J103)	$472691	16545	0.14%
JBND	$378306	7071	0.12%
VOO	$301317	439	0.09%
TXN	$284061	953	0.09%
MU	$274721	238	0.08%
TSM	$274618	575	0.08%
MS	$263181	1259	0.08%
VBR	$233270	960	0.07%
BAC	$219202	3847	0.07%
DE	$218844	345	0.07%
DIA	$215843	413	0.07%
COLB	$212331	6625	0.06%
SBUX	$205708	2013	0.06%
SMR	$108387	10806	0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVW	छंटनी की	-4K	+$8.6M
LRCX	अधिक खरीदा	+222	+$4.0M
IJR	छंटनी की	-2K	+$3.3M
IVE	अधिक खरीदा	+2K	+$3.2M
IEFA	अधिक खरीदा	+11K	+$2.8M
IJH	अधिक खरीदा	+724	+$2.2M
IEMG	अधिक खरीदा	+4K	+$1.6M
KLAC	अधिक खरीदा	+8K	+$1.4M
AAPL	छंटनी की	-103	+$1.3M
VOOG	अधिक खरीदा	+63K	+$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ACN	31 दिसमबर 2025	3094	$762980	-31.0%
BRKA	31 दिसमबर 2025	1	$754200	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	31 मार्च 2026	4562	$653780	-0.1%
CB	31 दिसमबर 2025	2207	$622926	9.6%
CCL	30 जून 2026	16545	$428185	-9.1%
PFE	31 दिसमबर 2025	15276	$389235	11.7%
VOO	31 मार्च 2026	475	$298004	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	31 दिसमबर 2025	3243	$274358	25.1%
BP	31 दिसमबर 2025	7258	$250097	30.0%
TGT	31 मार्च 2025	1850	$250015	53.6%
MDT	31 दिसमबर 2025	2449	$233243	-2.0%
VBR	31 मार्च 2026	1098	$232545	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAC	31 मार्च 2026	4094	$225192	29.0%
NFLX	31 दिसमबर 2025	187	$224198	-13.9%
NOW	31 दिसमबर 2025	243	$223628	-15.4%
PM	30 सितमबर 2025	1171	$213359	17.8%
BXMX	31 मार्च 2026	14207	$208848	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT	30 जून 2026	2033	$208728	26.6%
KO	30 जून 2025	2908	$208295	28.8%
ORCL	30 जून 2026	1398	$205660	-2.7%
ICSH	30 जून 2026	3970	$200961	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTSM	31 मार्च 2026	3340	$200166
MCHP	31 मार्च 2025	3490	$200152	57.5%
SPXX	30 जून 2026	11929	$191706	2.4%
GT	31 दिसमबर 2025	11351	$84905	-32.9%