S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -14.6%

वार्षिक: +17.6% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 86.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Healthcare 14.4%
Technology 13.5%
Financials 9.4%
Industrials 8.6%
Retail 7.5%
Communication Services 6.1%
Consumer products 2.8%
Consumer Staples 2.3%
Energy 1.9%
Consumer Discretionary 1.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 30.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 129 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37440036 6.54% 100370 $38134 नीचे ×6
IVV iShares Trust $24629001 4.30% 32887 $2806356 नीचे ×1
IJH iShares Trust $24189751 4.23% 313704 $2677025 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22019217 3.85% 86700 $812807 नीचे ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19956745 3.49% 176203 $-2106453 नीचे ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17382613 3.04% 69077 $2192882 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17153071 3.00% 52403 $1724382 नीचे ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17148391 3.00% 145993 $5603623 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $16338981 2.85% 119507 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14363758 2.51% 49640 $1691135 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12836438 2.24% 45647 $1644162 नीचे ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12606722 2.20% 85971 $130436 नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12061801 2.11% 93866 $822125 ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11124961 1.94% 31130 $2333507 ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10480619 1.83% 8738 $2443669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10374485 1.81% 72473 $833500 नीचे ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $10102927 1.76% 166194 $977258 ऊपर ×6
ITOT iShares Trust $9365337 1.64% 57012 $1120868 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9224633 1.61% 34126 $-1433017 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8815686 1.54% 53183 $-2185897 ऊपर ×4
IJR iShares Trust $8722185 1.52% 58811 $1164448 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8095717 1.41% 142080 $1048467 नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7785524 1.36% 15282 $-1596371 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7778853 1.36% 95716 $455002 नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7199881 1.26% 24155 $2479367 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6778815 1.18% 35729 $-173445 नीचे ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6624028 1.16% 23195 $1574446 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6464814 1.13% 12920 $229679 नीचे ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5792177 1.01% 26270 $-415033 नीचे ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5679700 0.99% 130000 $644800
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 65339f101) $5595601 0.98% 63753 $-333394 नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5443253 0.95% 17289 $-364559 नीचे ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5434703 0.95% 171388 $276112 ऊपर ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5388422 0.94% 50125 $626352 ऊपर ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5341738 0.93% 35259 $-307489 नीचे ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4775420 0.83% 57136 $648058 नीचे ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4639397 0.81% 76811 $774397 ऊपर ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4638635 0.81% 23122 $384641 नीचे ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4479861 0.78% 49370 $-754800 नीचे ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4393811 0.77% 20298 $313786 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4378663 0.76% 18372 $535977 नीचे ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4364980 0.76% 16139 $116917 नीचे ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4348705 0.76% 50868 $521119 ऊपर ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $4103243 0.72% 101115 $791090 ऊपर ×6
MMM 3M Company Common Stock $4018396 0.70% 24819 $390013 नीचे ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3963030 0.69% 31308 $-65535 ऊपर ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3831929 0.67% 20113 $1143628 नीचे ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3475572 0.61% 73635 $1086196 ऊपर ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $3212304 0.56% 41958 $593633 ऊपर ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3188910 0.56% 64710 $654206 ऊपर ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2951800 0.52% 38211 $419473 ऊपर ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2891272 0.51% 27949 $936511 ऊपर ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2857619 0.50% 64245 $827582 ऊपर ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $2857412 0.50% 12762 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $2821423 0.49% 12762 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2771440 0.48% 28794 $-188022 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2764594 0.48% 15282 $232065 नीचे ×1
V Visa Inc. $2726879 0.48% 7948 $281455 नीचे ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2641159 0.46% 26515 $450559 ऊपर ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2566138 0.45% 63946 $486170 ऊपर ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2463117 0.43% 6984 $-57167 नीचे ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2386487 0.42% 29441 $614211 ऊपर ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2350521 0.41% 6491 $115570 ऊपर ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2345319 0.41% 30161 $-413286 नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2208545 0.39% 91717 $-262495 ऊपर ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2200262 0.38% 21395 $341404 ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2180496 0.38% 3871 $-86283 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $2117080 0.37% 29424 $197475 ऊपर ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1918556 0.34% 20927 $104976 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1906541 0.33% 7009 $91664 नीचे ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1898124 0.33% 27319 $223462 ऊपर ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1889628 0.33% 5488 $54800 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1883462 0.33% 4986 $365934 ऊपर ×4
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1873892 0.33% 35666 $315976 ऊपर ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1817644 0.32% 61490 $-195626 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1745985 0.30% 8726 $306139 ऊपर ×3
FESM Fidelity Covington Trust $1717885 0.30% 35574 $489638 ऊपर ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1488786 0.26% 35163 $-224923 ऊपर ×2
FELV Fidelity Covington Trust $1326658 0.23% 33092 ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1265135 0.22% 11525 $79487 नीचे ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1223812 0.21% 1740 $150650
GE GE Aerospace Common Stock $1183977 0.21% 3168 $284994
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1180841 0.21% 6375 $149812
CI The Cigna Group Common Stock $1113196 0.19% 4038 $139292 ऊपर ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1069404 0.19% 13670 $-279303 नीचे ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1063560 0.19% 11324 $-310777 नीचे ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1063557 0.19% 50334 $-60190 नीचे ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1033991 0.18% 17945 $52553 ऊपर ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $941393 0.16% 11433 $186846 ऊपर ×6
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $932500 0.16% 15962 $43910 ऊपर ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822914 0.14% 15350 $65084
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $784175 0.14% 2610 $136895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751106 0.13% 3370 $11182 ऊपर ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711680 0.12% 32000 $27080 नीचे ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $703875 0.12% 12030 $51794 ऊपर ×6
XLY XLY $664743 0.12% 5668 $47044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643834 0.11% 4611 $439909 नीचे ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $640944 0.11% 11114 $103916
IVE iShares Trust $618739 0.11% 2725 $38076 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615627 0.11% 524 $180050 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
MRK $12061801 2.11% 4 गुना ऊपर
SPYV $10102927 1.76% 6 गुना ऊपर
CVX $8815686 1.54% 4 गुना ऊपर
USB $4639397 0.81% 6 गुना ऊपर
VXUS $4348705 0.76% 6 गुना ऊपर
FMDE $4103243 0.72% 6 गुना ऊपर
CGGR $3475572 0.61% 6 गुना ऊपर
FNCL $3212304 0.56% 5 गुना ऊपर
CGDV $3188910 0.56% 6 गुना ऊपर
FHLC $2951800 0.52% 6 गुना ऊपर
CGUS $2857619 0.50% 6 गुना ऊपर
FENI $2566138 0.45% 5 गुना ऊपर
RDVY $2386487 0.42% 6 गुना ऊपर
AMGN $2350521 0.41% 5 गुना ऊपर
FDIS $2200262 0.38% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $16338981 119507 2.85%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $2857412 12762 0.50%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $2821423 12762 0.49%
FELV $1326658 33092 0.23%
SNDK $295585 130 0.05%
DFUS $217141 2650 0.04%
NECB $204583 7375 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CSCO छंटनी की -3K +$5.6M
IVV छंटनी की -521 +$2.8M
IJH छंटनी की -5K +$2.7M
TXN छंटनी की -160 +$2.5M
LLY केवल मूल्य चाल +0 +$2.4M
GOOGL अधिक खरीदा +557 +$2.3M
ABBV छंटनी की -764 +$2.2M
CVX अधिक खरीदा +10 -$2.2M
WMT छंटनी की -1K -$2.1M
JPM छंटनी की -47 +$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 120782 $20491854 19.4%
HON 30 जून 2026 26075 $5893673 -4.2%
FSFG 31 मार्च 2026 152500 $4858650 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFS 30 जून 2025 21197 $3618328 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTAS 31 दिसमबर 2025 3269 $670995 2.9%
ADBE 30 जून 2025 1144 $438758 -38.7%
DOW 31 दिसमबर 2025 14050 $322167 20.1%
INTC 31 दिसमबर 2025 8985 $301447 214.3%
DFUS 31 मार्च 2026 2907 $215612
XLE 30 जून 2026 3493 $213981 18.5%
PLTR 30 जून 2026 1435 $209912 62.1%
XLE 30 जून 2025 2235 $208861 48.4%
ADP 31 दिसमबर 2025 700 $205450 0.8%
NECB 30 सितमबर 2025 8750 $203394 28.9%
WSBK 31 दिसमबर 2025 13183 $125898 23.5%