ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2008554 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $166.9M
पोजीशन: 98
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 55.92%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 78.02%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 23
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 17.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.24% अनुमानित। खरीदें $16063979 · बेचें $6674190

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 17
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 36
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

5.7%

Technology

3.4%

Industrials

1.6%

Communication Services

1.2%

Retail

1.0%

Financials

1.0%

Financial Services

0.6%

Consumer products

0.5%

Consumer Staples

0.5%

Utilities

0.3%

Communications

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

84.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 98 पोजीशन

					लगातार
SCHB	$31063081	18.61%	1072620	$3943369	नीचे ×1
PVAL	$10054881	6.02%	197348	$1290988	ऊपर ×2
DFIC	$9413031	5.64%	252631	$1389575	ऊपर ×3
CGMU	$8957818	5.37%	326095	$-536114	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8291867	4.97%	32649	$-578861	नीचे ×1
DUHP	$6308473	3.78%	151174	$751872	ऊपर ×6
DFAU	$5723826	3.43%	110734	$925885	ऊपर ×2
NBSD	$5232018	3.13%	103592	$-379145	नीचे ×1
VOO	$4277921	2.56%	6229	$1415295	ऊपर ×1
IWF	$4018265	2.41%	32361	$561014	ऊपर ×1
QUAL	$3688744	2.21%	16811	$446047	नीचे ×2
DFAI	$3590482	2.15%	87042	$129297	नीचे ×3
FLMI	$3548467	2.13%	140980	$-314980	नीचे ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$3045385	1.82%	27648	$147594	नीचे ×3
JMST	$2932245	1.76%	57495	$-578697	नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2487849	1.49%	8598	$85562	नीचे ×2
OEF	$2370631	1.42%	6479	$309717
VIG	$2320437	1.39%	9807	$169657	नीचे ×1
ITOT	$2261079	1.35%	13764	$300619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2214184	1.33%	11772	$734134	ऊपर ×1
SPY SPY	$1948236	1.17%	2609	$261329	ऊपर ×1
VUG	$1804979	1.08%	20954	$279383	ऊपर ×1
SCHG	$1794376	1.07%	53025	$249794	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1467936	0.88%	6159	$320577	ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1408366	0.84%	7423	$-65197	नीचे ×1
IVW	$1338992	0.80%	9736	$237753
DFAC	$1278500	0.77%	28821		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1262946	0.76%	3534	$424996	ऊपर ×1
SCHX	$1168298	0.70%	39698	$150453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1153751	0.69%	3093	$-52664	नीचे ×4
IQLT	$978181	0.59%	19741	$-132678	नीचे ×3
AIVL	$959321	0.57%	7316	$77301	नीचे ×1
VYM	$908673	0.54%	5750		ऊपर ×1
SCHV	$868510	0.52%	24950	$92285	नीचे ×1
BRKB	$842657	0.50%	1684	$35684
IWD	$752745	0.45%	3105	$89300
DFSI	$739920	0.44%	16406	$301952	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731393	0.44%	2070	$137593
DFUS	$730167	0.44%	8911	$-67925	नीचे ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$727126	0.44%	76782	$103656
USFR	$725493	0.43%	14409	$144
IBDU	$710673	0.43%	30685	$84040	ऊपर ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$704065	0.42%	587	$-332516	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$655921	0.39%	4473	$-20668	नीचे ×1
VEA	$649159	0.39%	9111		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$616877	0.37%	3083	$177214	ऊपर ×2
IVE	$610564	0.37%	2689	$42782
SCHA	$590910	0.35%	16355		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$549260	0.33%	1678	$-120836	नीचे ×1
IBDS	$544369	0.33%	22476	$-40688	नीचे ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$530533	0.32%	552	$224957	ऊपर ×1
CVSB	$512274	0.31%	10116	$-10121	नीचे ×1
IBDT	$506219	0.30%	20048	$-477	ऊपर ×6
TFLO	$483147	0.29%	9543	$282	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$481682	0.29%	5488	$-65195	नीचे ×1
VO	$478264	0.29%	5936		ऊपर ×1
DLN	$458772	0.27%	4763	$33293
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$446113	0.27%	6077		ऊपर ×1
VTI	$443678	0.27%	1199	$109073	ऊपर ×1
DON	$440856	0.26%	7800	$12077	नीचे ×1
IBDR	$419227	0.25%	17302	$-133493	नीचे ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$411827	0.25%	3821	$67517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$409073	0.25%	5577	$51561	नीचे ×1
PRF	$407805	0.24%	7548	$35039	नीचे ×1
VTV	$394889	0.24%	1812	$-13329	नीचे ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$378385	0.23%	334		ऊपर ×1
VWO	$367467	0.22%	6156		ऊपर ×1
DFSU	$355681	0.21%	7628	$85231	ऊपर ×3
DES	$353509	0.21%	8690	$35260	नीचे ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$353474	0.21%	2611	$-200598	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$352147	0.21%	2522		ऊपर ×1
IBDV	$331951	0.20%	15227	$11887	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$326796	0.20%	452		ऊपर ×1
BINC	$320507	0.19%	6124	$12170	ऊपर ×2
VBR	$312728	0.19%	1287	$33127
MUNI	$305253	0.18%	5803	$4346	ऊपर ×1
IVV	$296194	0.18%	396	$37843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$295019	0.18%	3733	$-2164	नीचे ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$293583	0.18%	1044	$-67820	नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$289567	0.17%	1293	$26855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$288128	0.17%	1145		ऊपर ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$280269	0.17%	3220	$64304
VOE	$265772	0.16%	1345	$17915
SCHO	$255406	0.15%	10580	$-32501	नीचे ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$247006	0.15%	1454	$46997	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$241584	0.14%	2133	$-23505
PHYS	$241360	0.14%	8000	$-42160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$232285	0.14%	4016	$803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$231686	0.14%	1803	$-220289	नीचे ×1
SCHD	$228032	0.14%	7191	$7407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$226757	0.14%	3167	$-59441	नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$226650	0.14%	600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$226533	0.14%	760		ऊपर ×1
IWN	$215006	0.13%	972		ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$207323	0.12%	1146
VOOG	$204647	0.12%	2477		ऊपर ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$201056	0.12%	10521	$19674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$119570	0.07%	11000		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFIC	$9413031	5.64%	3 गुना ऊपर
DUHP	$6308473	3.78%	6 गुना ऊपर
IBDU	$710673	0.43%	6 गुना ऊपर
IBDT	$506219	0.30%	6 गुना ऊपर
DFSU	$355681	0.21%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DFAC	$1278500	28821	0.77%
VYM	$908673	5750	0.54%
VEA	$649159	9111	0.39%
SCHA	$590910	16355	0.35%
VO	$478264	5936	0.29%
BND	$446113	6077	0.27%
URI	$378385	334	0.23%
VWO	$367467	6156	0.22%
INTC	$352147	2522	0.21%
AMAT	$326796	452	0.20%
ABBV	$288128	1145	0.17%
AVGO	$226650	600	0.14%
TXN	$226533	760	0.14%
IWN	$215006	972	0.13%
PM	$207323	1146	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHB	छंटनी की	-8K	+$3.9M
VOO	अधिक खरीदा	+1K	+$1.4M
DFIC	अधिक खरीदा	+27K	+$1.4M
PVAL	अधिक खरीदा	+8K	+$1.3M
DFAU	अधिक खरीदा	+4K	+$926K
DUHP	अधिक खरीदा	+15	+$752K
IUSG	अधिक खरीदा	+2K	+$734K
JNJ	छंटनी की	-4K	-$579K
JMST	छंटनी की	-11K	-$579K
IWF	अधिक खरीदा	+24K	+$561K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VTEB	30 जून 2025	10034	$497887	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LQD	30 जून 2025	3221	$350090	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDQ	31 दिसमबर 2025	12208	$307520	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUSB	30 सितमबर 2025	6158	$307069	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMGN	30 जून 2025	953	$296907	56.2%
IRM	30 जून 2025	3425	$294687	18.5%
HD	30 जून 2025	775	$284030	-7.9%
GDDY	31 मार्च 2025	1284	$253423	-45.7%
IDXX	31 दिसमबर 2025	380	$242778	-16.8%
PFE	30 सितमबर 2025	9800	$237563	9.2%
T	30 जून 2026	8006	$232096	22.0%
YUM	30 जून 2026	1490	$231665	-7.9%
T	31 दिसमबर 2025	8006	$226091	1.6%
ISRG	30 सितमबर 2025	415	$225515	-11.7%
REGN	31 दिसमबर 2025	390	$219285	8.2%
ANET	31 मार्च 2025	1976	$218407	137.3%
DE	31 दिसमबर 2025	476	$217656	29.3%
MUB	30 सितमबर 2025	2066	$215862	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTI	31 मार्च 2025	723	$209533	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD	31 दिसमबर 2025	687	$208772	-11.4%
PM	30 सितमबर 2025	1146	$208721	17.8%
GDDY	30 सितमबर 2025	1155	$207969	-28.5%
AVGO	31 मार्च 2026	600	$207660	17.7%
XOM	30 जून 2026	1217	$206476	22.5%
MA	31 मार्च 2026	360	$205517	15.5%
HD	31 दिसमबर 2025	500	$202595	-1.8%
PGR	30 सितमबर 2025	753	$200946	-11.0%