S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +5.3%

वार्षिक: +32.6% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 18.0%
Technology 17.7%
Industrials 12.1%
Communication Services 10.1%
Healthcare 9.0%
Real Estate 7.1%
Utilities 6.9%
Retail 5.3%
Consumer products 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 1.7%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 5.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 123 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
C Citigroup, Inc. Common Stock $19864243 4.86% 141928 $3315229 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15429543 3.77% 53323 $1832744 नीचे ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14528862 3.55% 123692 $3251311 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14470983 3.54% 40493 $2682748 नीचे ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13722567 3.36% 90578 $-819076 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12083845 2.96% 31989 $584929 नीचे ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11748949 2.87% 801429 $392141 नीचे ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11573757 2.83% 576957 $903569 ऊपर ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10841856 2.65% 176635 $1119353 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10527660 2.57% 119946 $-506763 ऊपर ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9932830 2.43% 106052 $212922 नीचे ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9709465 2.37% 194267 $5567 नीचे ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9321782 2.28% 1719886 $5248149 नीचे ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9153073 2.24% 351096 $1587340 नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8897688 2.18% 29851 $2001447 नीचे ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8604563 2.10% 115451 $-17883 ऊपर ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8182677 2.00% 65756 $-593638 ऊपर ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7967704 1.95% 105004 $1308495 ऊपर ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7917410 1.94% 110733 $347142 नीचे ×2
SAP SAP SE ADS $7886117 1.93% 51172 $-184209 ऊपर ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7825209 1.91% 367726 $381183 ऊपर ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7769942 1.90% 107083 $1438762 ऊपर ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7752161 1.90% 493140 $2077971 नीचे ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7614295 1.86% 843222 $940508 नीचे ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7362172 1.80% 990871 $2345696 नीचे ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7339654 1.79% 46430 $1735384 नीचे ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6577323 1.61% 55641 $-419798 नीचे ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6059294 1.48% 177276 ऊपर ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5844714 1.43% 211765 $460771 ऊपर ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5799682 1.42% 70530 $908804 नीचे ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5656070 1.38% 23764 $743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5451156 1.33% 71688 $403453 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5421502 1.33% 21225 $531749 नीचे ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5407203 1.32% 15869 $208945 नीचे ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5276237 1.29% 139583 $1810910 ऊपर ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5265712 1.29% 29671 $1468470 ऊपर ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5091278 1.25% 16171 $756190 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4606144 1.13% 50762 ऊपर ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4366348 1.07% 151137 $780532 ऊपर ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4303232 1.05% 60101 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $3921305 0.96% 189435 $-906516 ऊपर ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3873332 0.95% 53677 $46728 ऊपर ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3780691 0.92% 19446 $1291410 ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3225928 0.79% 19722 ऊपर ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3107435 0.76% 18927 $531908 नीचे ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2931727 0.72% 273482 $95109 ऊपर ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766431 0.68% 114885 $-482004 नीचे ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2689647 0.66% 68877 $151435 नीचे ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2290260 0.56% 102427 $129752 ऊपर ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1917480 0.47% 14500 $372083 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1640169 0.40% 4397 $12532
IVV iShares Trust $1449851 0.35% 1936 $139512 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1389978 0.34% 5473 $48491 नीचे ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1225354 0.30% 134359 $509542 नीचे ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1110948 0.27% 22047 $88616 नीचे ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1073804 0.26% 14232 $-241444 नीचे ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1012061 0.25% 2708 $243612
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $967495 0.24% 11750 $167705 ऊपर ×2
XLU XLU $934140 0.23% 20603 $-37260 नीचे ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $868476 0.21% 8157 $-44549 नीचे ×2
SGOV iShares Trust $857205 0.21% 8515 $328740 ऊपर ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818834 0.20% 10510 $13955 ऊपर ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803604 0.20% 684 $188209 नीचे ×2
AGG iShares Trust $795403 0.19% 8036 $-3323 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780969 0.19% 5326 $11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648288 0.16% 4179 $-230412 नीचे ×6
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610476 0.15% 1220 $25852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600578 0.15% 11875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583977 0.14% 7955 $-1829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575970 0.14% 18670 $1307
MUB iShares Trust $571247 0.14% 5308 $10457 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556788 0.14% 3359 $-149569 नीचे ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529646 0.13% 5288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525418 0.13% 64627 $3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507025 0.12% 64425 $-6959 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490554 0.12% 3623 $-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456508 0.11% 3339 $-111683 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0.10% 1290 $42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400217 0.10% 34090 $17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399220 0.10% 2000 $-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397550 0.10% 1840 $60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388499 0.10% 37284 $-5400 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378790 0.09% 1347 $25628 नीचे ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363078 0.09% 38749 $-3100
NEM Newmont Corporation $358656 0.09% 3840 $-57024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354557 0.09% 12243 $47258
IJH iShares Trust $350388 0.09% 4544 $45423 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0.09% 991 $63003 नीचे ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347746 0.09% 7250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346342 0.08% 9586 $60311 नीचे ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342216 0.08% 7200 $46656
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $332773 0.08% 3387 $-73802
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $330334 0.08% 5728 $53412 नीचे ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $325666 0.08% 3185 $12672 नीचे ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321198 0.08% 6700 $74973
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $317748 0.08% 3290 $86172 ऊपर ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312004 0.08% 4379 $29796 नीचे ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301018 0.07% 2680 $-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287822 0.07% 950 $62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278314 0.07% 1106 $37770

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SONY $11573757 2.83% 3 गुना ऊपर
AIG $8604563 2.10% 4 गुना ऊपर
ACN $8182677 2.00% 6 गुना ऊपर
BBY $7967704 1.95% 4 गुना ऊपर
SAP $7886117 1.93% 3 गुना ऊपर
SYK $5091278 1.25% 3 गुना ऊपर
T $3921305 0.96% 3 गुना ऊपर
UBER $3873332 0.95% 3 गुना ऊपर
BKT $2931727 0.72% 3 गुना ऊपर
SGOV $857205 0.21% 3 गुना ऊपर
BSV $818834 0.20% 5 गुना ऊपर
IJH $350388 0.09% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CWEN $6059294 177276 1.48%
ABT $4606144 50762 1.13%
OTIS $4303232 60101 1.05%
AMT $3225928 19722 0.79%
VRT $217633 650 0.05%
KO $203671 2506 0.05%
SCHX $202243 6872 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25461A163) $101816 10400 0.02%
MMT $65410 14866 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
EVH छंटनी की -67K +$5.2M
C छंटनी की -4K +$3.3M
CSCO छंटनी की -22K +$3.3M
GOOGL छंटनी की -501 +$2.7M
MTLS छंटनी की -25K +$2.3M
COLD छंटनी की -2K +$2.1M
TXN छंटनी की -6K +$2.0M
AAPL छंटनी की -252 +$1.8M
SLVM अधिक खरीदा +58K +$1.8M
GVA छंटनी की -319 +$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
KW 30 जून 2026 1221607 $13217788 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WLDN 30 सितमबर 2025 147730 $9234602 -23.9%
PCH 31 मार्च 2026 185294 $7370995 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CWEN-A (के रूप में दायर CWENA) 30 जून 2026 177666 $6959177 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PARA 30 सितमबर 2025 466772 $6021352
ALEX 31 मार्च 2026 261116 $5389434 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CFLT 31 मार्च 2026 177240 $5359738 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TGI 30 सितमबर 2025 157773 $4062655 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIS 31 मार्च 2026 78708 $3659922 -14.9%
ON 30 जून 2025 62439 $2540643 64.0%
BSX 31 मार्च 2026 23163 $2208592 -32.4%
AQN 30 जून 2025 423710 $2177869 -11.5%
JCI 30 जून 2025 26770 $2144545 48.5%
AGCO 30 जून 2025 20299 $1879078 12.6%
MU 30 जून 2026 3292 $1112169 -7.8%
VTI 31 दिसमबर 2025 900 $295353 13.5%
VTV 31 मार्च 2026 1300 $248287
REGN 30 जून 2025 380 $241007 38.4%
ORCL 31 मार्च 2026 1170 $228045 -3.1%
SPGI 30 सितमबर 2025 410 $216189 -19.7%
PAAS 30 जून 2026 3924 $214368 1.2%
WLDN 31 मार्च 2026 2060 $213540 -3.9%
VXUS 31 दिसमबर 2025 2850 $209361
SCHX 31 मार्च 2026 7647 $205781 18.4%
TMO 31 मार्च 2026 348 $201649 37.7%
STEM (के रूप में दायर STEMXXXX) 30 सितमबर 2025 11847 $73807 -75.7%
BKTRT 31 दिसमबर 2025 92173 $5438 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है