Rock Point Advisors, LLC

CIK 1301540 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $408.9M
पोजीशन: 123
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 32.96%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 63.75%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 40
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 47.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.12% अनुमानित। खरीदें $35497290 · बेचें $43241665

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 26
घटा हुआ: 47
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+35.3%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+7.3%

वार्षिक: +22.4% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 90.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

17.7%

Financials

12.9%

Industrials

12.1%

Healthcare

9.0%

Real Estate

7.1%

Utilities

6.9%

Communication Services

5.5%

Retail

5.3%

Financial Services

4.9%

Communications

3.6%

Consumer products

3.0%

Consumer Discretionary

2.7%

Paper & Forest

1.3%

Telecommunication

1.0%

Materials

0.4%

Energy

0.3%

Consumer Staples

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

6.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 123 पोजीशन

					लगातार
C Citigroup, Inc. Common Stock	$19864243	4.86%	141928	$3315229	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15429543	3.77%	53323	$1832744	नीचे ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14528862	3.55%	123692	$3251311	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14470983	3.54%	40493	$2682748	नीचे ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$13722567	3.36%	90578	$-819076	नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12083845	2.96%	31989	$584929	नीचे ×6
AES The AES Corporation Common Stock	$11748949	2.87%	801429	$392141	नीचे ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$11573757	2.83%	576957	$903569	ऊपर ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$10841856	2.65%	176635	$1119353	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$10527660	2.57%	119946	$-506763	ऊपर ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$9932830	2.43%	106052	$212922	नीचे ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$9709465	2.37%	194267	$5567	नीचे ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock	$9321782	2.28%	1719886	$5248149	नीचे ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock	$9153073	2.24%	351096	$1587340	नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8897688	2.18%	29851	$2001447	नीचे ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$8604563	2.10%	115451	$-17883	ऊपर ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$8182677	2.00%	65756	$-593638	ऊपर ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$7967704	1.95%	105004	$1308495	ऊपर ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$7917410	1.94%	110733	$347142	नीचे ×2
SAP SAP SE ADS	$7886117	1.93%	51172	$-184209	ऊपर ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$7825209	1.91%	367726	$381183	ऊपर ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$7769942	1.90%	107083	$1438762	ऊपर ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$7752161	1.90%	493140	$2077971	नीचे ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares	$7614295	1.86%	843222	$940508	नीचे ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares	$7362172	1.80%	990871	$2345696	नीचे ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$7339654	1.79%	46430	$1735384	नीचे ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$6577323	1.61%	55641	$-419798	नीचे ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock	$6059294	1.48%	177276		ऊपर ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock	$5844714	1.43%	211765	$460771	ऊपर ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares	$5799682	1.42%	70530	$908804	नीचे ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$5656070	1.38%	23764	$743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock	$5451156	1.33%	71688	$403453	नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5421502	1.33%	21225	$531749	नीचे ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$5407203	1.32%	15869	$208945	नीचे ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock	$5276237	1.29%	139583	$1810910	ऊपर ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$5265712	1.29%	29671	$1468470	ऊपर ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$5091278	1.25%	16171	$756190	ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4606144	1.13%	50762		ऊपर ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock	$4366348	1.07%	151137	$780532	ऊपर ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$4303232	1.05%	60101		ऊपर ×1
T AT&T Inc.	$3921305	0.96%	189435	$-906516	ऊपर ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3873332	0.95%	53677	$46728	ऊपर ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$3780691	0.92%	19446	$1291410	ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3225928	0.79%	19722		ऊपर ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$3107435	0.76%	18927	$531908	नीचे ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The)	$2931727	0.72%	273482	$95109	ऊपर ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2766431	0.68%	114885	$-482004	नीचे ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$2689647	0.66%	68877	$151435	नीचे ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$2290260	0.56%	102427	$129752	ऊपर ×1
ESGV	$1917480	0.47%	14500	$372083	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1640169	0.40%	4397	$12532
IVV	$1449851	0.35%	1936	$139512	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1389978	0.34%	5473	$48491	नीचे ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock	$1225354	0.30%	134359	$509542	नीचे ×1
SPDW	$1110948	0.27%	22047	$88616	नीचे ×1
GDX GDX	$1073804	0.26%	14232	$-241444	नीचे ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1012061	0.25%	2708	$243612
VSGX	$967495	0.24%	11750	$167705	ऊपर ×2
XLU XLU	$934140	0.23%	20603	$-37260	नीचे ×2
SUB	$868476	0.21%	8157	$-44549	नीचे ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$857205	0.21%	8515	$328740	ऊपर ×3
BSV	$818834	0.20%	10510	$13955	ऊपर ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$803604	0.20%	684	$188209	नीचे ×2
AGG	$795403	0.19%	8036	$-3323	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$780969	0.19%	5326	$11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$648288	0.16%	4179	$-230412	नीचे ×6
BRKB	$610476	0.15%	1220	$25852
GSST	$600578	0.15%	11875	$297
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$583977	0.14%	7955	$-1829
FLRN	$575970	0.14%	18670	$1307
MUB	$571247	0.14%	5308	$10457	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$556788	0.14%	3359	$-149569	नीचे ×1
GBIL	$529646	0.13%	5288	$-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund	$525418	0.13%	64627	$3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$507025	0.12%	64425	$-6959	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$490554	0.12%	3623	$-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$456508	0.11%	3339	$-111683	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$422256	0.10%	1290	$42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$400217	0.10%	34090	$17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$399220	0.10%	2000	$-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$397550	0.10%	1840	$60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock	$388499	0.10%	37284	$-5400	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$378790	0.09%	1347	$25628	नीचे ×3
EVV	$363078	0.09%	38749	$-3100
NEM Newmont Corporation	$358656	0.09%	3840	$-57024
SCHB	$354557	0.09%	12243	$47258
IJH	$350388	0.09%	4544	$45423	ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$350150	0.09%	991	$63003	नीचे ×1
SHM	$347746	0.09%	7250	$978
SCHA	$346342	0.08%	9586	$60311	नीचे ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock	$342216	0.08%	7200	$46656
GDXJ	$332773	0.08%	3387	$-73802
SPSM	$330334	0.08%	5728	$53412	नीचे ×1
IYR	$325666	0.08%	3185	$12672	नीचे ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$321198	0.08%	6700	$74973
IEFA	$317748	0.08%	3290	$86172	ऊपर ×1
VEA	$312004	0.08%	4379	$29796	नीचे ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$301018	0.07%	2680	$-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$287822	0.07%	950	$62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$278314	0.07%	1106	$37770
कोई मिलान नहीं

सभी 123 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SONY	$11573757	2.83%	3 गुना ऊपर
AIG	$8604563	2.10%	4 गुना ऊपर
ACN	$8182677	2.00%	6 गुना ऊपर
BBY	$7967704	1.95%	4 गुना ऊपर
SAP	$7886117	1.93%	3 गुना ऊपर
SYK	$5091278	1.25%	3 गुना ऊपर
T	$3921305	0.96%	3 गुना ऊपर
UBER	$3873332	0.95%	3 गुना ऊपर
BKT	$2931727	0.72%	3 गुना ऊपर
SGOV	$857205	0.21%	3 गुना ऊपर
BSV	$818834	0.20%	5 गुना ऊपर
IJH	$350388	0.09%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CWEN	$6059294	177276	1.48%
ABT	$4606144	50762	1.13%
OTIS	$4303232	60101	1.05%
AMT	$3225928	19722	0.79%
VRT	$217633	650	0.05%
KO	$203671	2506	0.05%
SCHX	$202243	6872	0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25461A163)	$101816	10400	0.02%
MMT	$65410	14866	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
EVH	छंटनी की	-67K	+$5.2M
C	छंटनी की	-4K	+$3.3M
CSCO	छंटनी की	-22K	+$3.3M
GOOGL	छंटनी की	-501	+$2.7M
MTLS	छंटनी की	-25K	+$2.3M
COLD	छंटनी की	-2K	+$2.1M
TXN	छंटनी की	-6K	+$2.0M
AAPL	छंटनी की	-252	+$1.8M
SLVM	अधिक खरीदा	+58K	+$1.8M
GVA	छंटनी की	-319	+$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
KW	30 जून 2026	1221607	$13217788	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WLDN	30 सितमबर 2025	147730	$9234602	-12.6%
PCH	31 मार्च 2026	185294	$7370995	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTTR	31 मार्च 2025	1493305	$7078266	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CWENA	30 जून 2026	177666	$6959177	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PARA	30 सितमबर 2025	466772	$6021352
ALEX	31 मार्च 2026	261116	$5389434	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CFLT	31 मार्च 2026	177240	$5359738	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEXNXXXX	31 मार्च 2025	485095	$4860652	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TGI	30 सितमबर 2025	157773	$4062655	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIS	31 मार्च 2026	78708	$3659922	7.0%
ON	30 जून 2025	62439	$2540643	43.2%
BSX	31 मार्च 2026	23163	$2208592	-18.0%
AQN	30 जून 2025	423710	$2177869	2.4%
JCI	30 जून 2025	26770	$2144545	36.8%
AGCO	30 जून 2025	20299	$1879078	-1.1%
MU	30 जून 2026	3292	$1112169	-19.1%
VTI	31 दिसमबर 2025	900	$295353	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS	31 मार्च 2025	4650	$274025
NVDA	31 मार्च 2025	1890	$253808	102.2%
VTV	31 मार्च 2026	1300	$248287	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
REGN	30 जून 2025	380	$241007	59.0%
ORCL	31 मार्च 2026	1170	$228045	-3.1%
HD	31 मार्च 2025	560	$217834	-7.8%
GOOG	31 मार्च 2025	1138	$216721	117.7%
SPGI	30 सितमबर 2025	410	$216189	-11.7%
PAAS	30 जून 2026	3924	$214368	13.6%
WLDN	31 मार्च 2026	2060	$213540	10.4%
VXUS	31 दिसमबर 2025	2850	$209361
SCHX	31 मार्च 2026	7647	$205781	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMO	31 मार्च 2026	348	$201649	26.1%
STEMXXXX	30 सितमबर 2025	11847	$73807	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKTRT	31 दिसमबर 2025	92173	$5438	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEVGQ	31 मार्च 2025	16000	$1232	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है