SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1794153 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $523.9M
पोजीशन: 174
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 49.89%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 69.66%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 28.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.89% अनुमानित। खरीदें $14133672 · बेचें $9507819

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 60
घटा हुआ: 69
बंद: 8

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

12.3%

Communication Services

7.4%

Retail

3.8%

Health Care

2.6%

Financials

2.0%

Financial Services

1.6%

Industrials

1.5%

Consumer Staples

1.4%

Consumer Discretionary

1.2%

Real Estate

0.9%

Energy

0.7%

Consumer products

0.4%

Telecommunication

0.3%

Communications

0.2%

Materials

0.1%

Logistics & Transportation

0.0%

Utilities

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

63.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 174 पोजीशन

					लगातार
BRKB	$59710269	11.40%	119328	$1907531	नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37203834	7.10%	128572	$4180533	नीचे ×6
DGRO	$27447583	5.24%	362153	$2974739	ऊपर ×6
DFAU	$27312235	5.21%	528385	$3703866	ऊपर ×1
PHYS	$25511496	4.87%	845580	$-4725222	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$24426926	4.66%	68351	$4691703	नीचे ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$19646065	3.75%	125694	$1495479	ऊपर ×6
DFAI	$15470480	2.95%	375041	$935697	ऊपर ×2
VGK	$12623590	2.41%	142574	$1071107	ऊपर ×6
AVUV	$12046280	2.30%	96555	$1439238	ऊपर ×6
AVES	$9818111	1.87%	149666	$913128	ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9487623	1.81%	26852	$1751296	नीचे ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7669005	1.46%	78095	$351065	ऊपर ×6
AVLC	$7582909	1.45%	84292	$1102366	ऊपर ×1
AVDV	$6970554	1.33%	67642	$218116	ऊपर ×1
COWZ	$6968982	1.33%	112038	$-22591	ऊपर ×4
VWO	$6902244	1.32%	115634	$579533	नीचे ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$6675200	1.27%	50971	$1334251	ऊपर ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6190959	1.18%	18159	$3159420	नीचे ×4
AVUS	$6158505	1.18%	48083	$834216	ऊपर ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$6092836	1.16%	226836	$983566	ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6091152	1.16%	18608	$614923	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5866673	1.12%	14115	$2046145	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5741114	1.10%	15390	$37943	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5345286	1.02%	29546	$453867	नीचे ×1
DFCF	$5328923	1.02%	126247	$1449	ऊपर ×6
DFAC	$5190706	0.99%	117013	$496152	नीचे ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares	$4650452	0.89%	94215	$-45224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4641672	0.89%	19475	$543543	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4415234	0.84%	4719	$-525759	नीचे ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4179949	0.80%	76752	$48635	ऊपर ×6
DFAT	$3898900	0.74%	55778	$382151	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3434215	0.66%	17163	$320721	नीचे ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3423031	0.65%	41421	$166584	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3344748	0.64%	13169	$133839	ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3271067	0.62%	5807	$-58763	नीचे ×2
DFEV	$3106865	0.59%	72816	$433655	नीचे ×1
AVDE	$3004436	0.57%	33682	$170576	ऊपर ×1
JPST	$2671538	0.51%	52828	$-11250	नीचे ×3
V Visa Inc.	$2589768	0.49%	7548	$268225	नीचे ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2437557	0.47%	23853	$314725	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2379153	0.45%	8801	$-337470	ऊपर ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$2378535	0.45%	99353	$155427	ऊपर ×2
DISV	$2304971	0.44%	57437	$25184	नीचे ×1
DFIC	$2281268	0.44%	61225	$11446	नीचे ×4
VNQ	$2101706	0.40%	21795	$262143	ऊपर ×6
JEPI	$2068608	0.39%	36625	$202674	ऊपर ×6
IEUR	$2016083	0.38%	26820	$277371	ऊपर ×2
IEMG	$2005722	0.38%	24212	$280525	नीचे ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$1716099	0.33%	65550	$645042	ऊपर ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock	$1701017	0.32%	127704		ऊपर ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1689833	0.32%	366558	$178940	ऊपर ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1646102	0.31%	4644	$882116	नीचे ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$1555699	0.30%	13799	$-110884	नीचे ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests	$1554085	0.30%	140513	$165688	ऊपर ×6
PSLV	$1545508	0.29%	81940	$-449609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1545084	0.29%	4381	$78022	नीचे ×2
BRKA	$1497700	0.29%	2	$61420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1453813	0.28%	19210	$521427	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1429962	0.27%	33773	$-233659	ऊपर ×6
VOO	$1414951	0.27%	2060	$440241	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1392782	0.27%	9497	$-267255	नीचे ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1343211	0.26%	33457	$385318	ऊपर ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1328623	0.25%	5934		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1311889	0.25%	5934		ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1305679	0.25%	1291	$213506
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1293477	0.25%	12503	$398570	ऊपर ×2
IVV	$1272244	0.24%	1698	$233104	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1250980	0.24%	1084	$841467	नीचे ×1
FAX	$1203843	0.23%	81838	$213732	ऊपर ×6
AVEM	$1199102	0.23%	12427	$173301	नीचे ×6
DFSU	$1143088	0.22%	24514	$141971	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1129009	0.22%	6811	$-280959	नीचे ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock	$1115498	0.21%	101501	$79881	ऊपर ×6
SPY SPY	$1094498	0.21%	1465	$132877	नीचे ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1093768	0.21%	77737	$58432	ऊपर ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1089609	0.21%	9071	$41908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1083518	0.21%	11257	$-6475	नीचे ×2
AVIG	$1072731	0.20%	25905	$-35002	नीचे ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock	$1068699	0.20%	125287	$-272866	नीचे ×6
ITOT	$1060385	0.20%	6455	$141814	ऊपर ×6
DFAX	$1059397	0.20%	28756	$49031	नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$941019	0.18%	25599	$-27647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$913824	0.17%	4555	$110220	ऊपर ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock	$867314	0.17%	2050	$-9164
BA Boeing Company (The) Common Stock	$856847	0.16%	3958	$62663	नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$855109	0.16%	7280	$283503	नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$844062	0.16%	5758	$-66	ऊपर ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$810992	0.15%	4550	$44714	ऊपर ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$792593	0.15%	248	$-45096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock	$789498	0.15%	4600	$498364
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$762855	0.15%	1485	$4217	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$755825	0.14%	1585	$229358	ऊपर ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$746236	0.14%	9539	$-70747	ऊपर ×6
DFSI	$736934	0.14%	16340	$44118
VTI	$732287	0.14%	1978	$69513	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$697135	0.13%	5099	$-162872	ऊपर ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$646800	0.12%	8250	$36960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$645068	0.12%	5529	$-166347	नीचे ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock	$621359	0.12%	5940	$-56398
कोई मिलान नहीं

सभी 174 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DGRO	$27447583	5.24%	6 गुना ऊपर
DVY	$19646065	3.75%	6 गुना ऊपर
VGK	$12623590	2.41%	6 गुना ऊपर
AVUV	$12046280	2.30%	6 गुना ऊपर
AVES	$9818111	1.87%	6 गुना ऊपर
VYMI	$7669005	1.46%	6 गुना ऊपर
COWZ	$6968982	1.33%	4 गुना ऊपर
NIE	$6092836	1.16%	5 गुना ऊपर
DFCF	$5328923	1.02%	6 गुना ऊपर
DFGP	$4179949	0.80%	6 गुना ऊपर
JNJ	$3344748	0.64%	3 गुना ऊपर
VNQ	$2101706	0.40%	6 गुना ऊपर
JEPI	$2068608	0.39%	6 गुना ऊपर
IGR	$1689833	0.32%	6 गुना ऊपर
DSL	$1554085	0.30%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INFQ	$1701017	127704	0.32%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1328623	5934	0.25%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1311889	5934	0.25%
AMAT	$344148	476	0.07%
ANET	$248195	1461	0.05%
MSGS	$248005	617	0.05%
IWM	$228342	760	0.04%
LAMR	$209949	1346	0.04%
QCOM	$208801	1129	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
PHYS	छंटनी की	-8K	-$4.7M
GOOGL	छंटनी की	-278	+$4.7M
AAPL	छंटनी की	-2K	+$4.2M
DFAU	अधिक खरीदा	+5K	+$3.7M
PANW	छंटनी की	-757	+$3.2M
DGRO	अधिक खरीदा	+13K	+$3.0M
UNH	छंटनी की	-4	+$2.0M
BRKB	छंटनी की	-1K	+$1.9M
GOOG	छंटनी की	-117	+$1.8M
DVY	अधिक खरीदा	+6K	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AIOT	31 दिसमबर 2025	566000	$2965840	-43.4%
HON	30 जून 2026	11974	$2706483	-1.9%
FDX	30 जून 2026	3914	$1394272	5.2%
APP	31 मार्च 2025	4021	$1302120	13.5%
CELH	31 मार्च 2026	20043	$916767	-8.9%
MOO	30 जून 2025	11132	$755751	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYZ	30 सितमबर 2025	21415	$637739	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHI	30 सितमबर 2025	10014	$627277	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHF	30 जून 2025	11621	$613589	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEEV	31 दिसमबर 2025	1221	$363748	11.0%
TAP	31 मार्च 2026	6309	$294519	-1.5%
SNBR	30 जून 2026	163141	$292838	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX	31 मार्च 2026	1655	$255102	24.6%
NOW	31 मार्च 2025	222	$235347	-18.6%
TRI	30 जून 2025	1358	$234783	-47.6%
SHEL	30 जून 2026	2476	$230268	20.9%
SEZL	31 मार्च 2025	900	$230220	235.4%
SPAB	30 जून 2026	8965	$229709	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DPZ	30 जून 2026	621	$222809	13.2%
NFLX	30 जून 2026	2300	$221145	11.4%
DUK	30 जून 2026	1657	$217090	-3.5%
DE	30 सितमबर 2025	419	$213057	36.4%
NOW	31 दिसमबर 2025	227	$208904	-15.4%
OWL	31 मार्च 2026	10500	$156870	26.7%
LOCL	30 जून 2025	48825	$100580	-55.6%
CALY	30 सितमबर 2025	11020	$88711	68.2%
MMT	31 मार्च 2025	15325	$71878	-4.3%
DTCB	31 मार्च 2025	12000	$13680	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है