Shum Financial Group, Inc.
CIK 2044675 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $165.9M
- पोजीशन
- 106
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7067 · शीर्ष 74.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 40.01%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 66.62%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 37.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.54% अनुमानित। खरीदें $13328042 · बेचें $3903442
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 17
- बढ़ाया
- 48
- घटा हुआ
- 37
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
21.4%
Healthcare
6.2%
Retail
5.7%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.3%
Financials
2.2%
Industrials
1.9%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.5%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
49.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 106 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14207756 | 8.56% | 49101 | $1873449 | ऊपर ×2 | ||
| EFV | $11907526 | 7.18% | 155552 | $743018 | ऊपर ×3 | ||
| QUAL | $7102730 | 4.28% | 32369 | $1231618 | ऊपर ×3 | ||
| SPSM | $5451759 | 3.29% | 94534 | $800204 | नीचे ×1 | ||
| IGLB | $4894713 | 2.95% | 97816 | $-51859 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4832702 | 2.91% | 12956 | $255696 | ऊपर ×3 | ||
| IQLT | $4731579 | 2.85% | 95491 | $747616 | ऊपर ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4719221 | 2.84% | 23585 | $977403 | ऊपर ×3 | ||
| SPEM | $4378163 | 2.64% | 84553 | $660270 | ऊपर ×3 | ||
| SPYV | $4158930 | 2.51% | 68415 | $550408 | ऊपर ×3 | ||
| SDY | $4091207 | 2.47% | 26884 | $267871 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3733802 | 2.25% | 10448 | $985016 | ऊपर ×3 | ||
| SPYG | $3639494 | 2.19% | 30587 | $765689 | ऊपर ×2 | ||
| EFG | $3408221 | 2.05% | 27393 | $746051 | ऊपर ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3383562 | 2.04% | 10337 | $328019 | नीचे ×3 | ||
| SPMD | $3241189 | 1.95% | 47975 | $423923 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2974469 | 1.79% | 12480 | $414843 | ऊपर ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2949092 | 1.78% | 11612 | $104120 | नीचे ×3 | ||
| MDYV | $2904497 | 1.75% | 30622 | $412753 | ऊपर ×3 | ||
| IXN | $2677335 | 1.61% | 18531 | $788619 | नीचे ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2531784 | 1.53% | 22354 | $-235546 | ऊपर ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2281765 | 1.38% | 6691 | $1240166 | ऊपर ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2150470 | 1.30% | 5174 | $755037 | ऊपर ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2103724 | 1.27% | 2188 | $7365 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2078343 | 1.25% | 5893 | $49092 | नीचे ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1975094 | 1.19% | 3400 | $1306623 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1742772 | 1.05% | 1453 | $375994 | नीचे ×3 | ||
| JMST | $1733286 | 1.04% | 33986 | $874681 | ऊपर ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1604331 | 0.97% | 1715 | $-47750 | ऊपर ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1522382 | 0.92% | 4437 | $178847 | नीचे ×1 | ||
| USRT | $1470173 | 0.89% | 22124 | $159618 | नीचे ×3 | ||
| XLU XLU | $1441585 | 0.87% | 31795 | $-12164 | ऊपर ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1316727 | 0.79% | 11210 | $441589 | नीचे ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1294713 | 0.78% | 5145 | $154289 | नीचे ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1287236 | 0.78% | 9502 | $30006 | नीचे ×1 | ||
| SRLN | $1220008 | 0.74% | 30281 | $1692 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1189535 | 0.72% | 3149 | $304646 | ऊपर ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1180069 | 0.71% | 6386 | $354589 | नीचे ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1121597 | 0.68% | 11630 | ऊपर ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1109111 | 0.67% | 30512 | $-75395 | नीचे ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1017137 | 0.61% | 3617 | $141867 | ऊपर ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $956214 | 0.58% | 1253 | $502948 | ऊपर ×1 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $944751 | 0.57% | 25000 | $-10241 | नीचे ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $942179 | 0.57% | 5208 | $89851 | ऊपर ×1 | ||
| XLV XLV | $922449 | 0.56% | 5814 | $76803 | ऊपर ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $910788 | 0.55% | 11020 | $41614 | ऊपर ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $879995 | 0.53% | 8186 | $66491 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $877035 | 0.53% | 5981 | $-66517 | नीचे ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $825618 | 0.50% | 415 | $478240 | ऊपर ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $796260 | 0.48% | 5073 | $159535 | ऊपर ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $768431 | 0.46% | 4698 | $-1505 | ऊपर ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765724 | 0.46% | 5225 | $-41321 | नीचे ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $756788 | 0.46% | 5889 | $40703 | नीचे ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $735211 | 0.44% | 1967 | $178395 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $731088 | 0.44% | 979 | ऊपर ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $708400 | 0.43% | 7677 | $115530 | ऊपर ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $702079 | 0.42% | 7737 | $-122525 | नीचे ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $694160 | 0.42% | 4431 | $-101614 | ऊपर ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $640172 | 0.39% | 2011 | $107500 | ऊपर ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612245 | 0.37% | 1282 | ऊपर ×1 | |||
| JEPI | $601719 | 0.36% | 10654 | $70533 | ऊपर ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $601597 | 0.36% | 8426 | $-242863 | नीचे ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $597087 | 0.36% | 1172 | $-119115 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590069 | 0.36% | 1670 | $154039 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $587458 | 0.35% | 1174 | $10501 | नीचे ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $584396 | 0.35% | 3107 | ऊपर ×1 | |||
| SPAB | $583647 | 0.35% | 22870 | $40381 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $580593 | 0.35% | 1569 | $58956 | नीचे ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $567392 | 0.34% | 1812 | $-166695 | नीचे ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $548660 | 0.33% | 467 | $141889 | ऊपर ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $524378 | 0.32% | 3873 | $-154906 | नीचे ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $518104 | 0.31% | 2953 | $-95795 | |||
| HDV | $496148 | 0.30% | 18101 | $9185 | ऊपर ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $488566 | 0.29% | 4152 | $9288 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $465281 | 0.28% | 2135 | ऊपर ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $457727 | 0.28% | 2596 | ऊपर ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $452730 | 0.27% | 2665 | $143816 | ऊपर ×3 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $434197 | 0.26% | 8592 | ऊपर ×1 | |||
| IVV | $433439 | 0.26% | 579 | $55389 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $433029 | 0.26% | 4499 | $-141107 | नीचे ×3 | ||
| VIG | $432815 | 0.26% | 1829 | $55788 | ऊपर ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432622 | 0.26% | 1279 | $25484 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364449 | 0.22% | 647 | $53210 | ऊपर ×2 | ||
| IJR | $341855 | 0.21% | 2305 | $120832 | ऊपर ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $338658 | 0.20% | 4329 | $-50834 | नीचे ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $338655 | 0.20% | 2477 | $-577935 | नीचे ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $336772 | 0.20% | 930 | $52 | नीचे ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $331401 | 0.20% | 3223 | $27998 | ऊपर ×3 | ||
| VOO | $320494 | 0.19% | 467 | ऊपर ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $297321 | 0.18% | 1836 | $30671 | |||
| NEAR | $286533 | 0.17% | 5656 | $5212 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $279986 | 0.17% | 3631 | $34785 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $277814 | 0.17% | 1329 | $57948 | नीचे ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $259949 | 0.16% | 353 | ऊपर ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $258655 | 0.16% | 607 | ऊपर ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $256214 | 0.15% | 3561 | $20168 | नीचे ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253029 | 0.15% | 1937 | $-112222 | नीचे ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $243134 | 0.15% | 4267 | ऊपर ×1 | |||
| IWM | $238557 | 0.14% | 794 | ऊपर ×1 | |||
| FNDF | $234676 | 0.14% | 4448 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| EFV | $11907526 | 7.18% | 3 गुना ऊपर |
| QUAL | $7102730 | 4.28% | 3 गुना ऊपर |
| MSFT | $4832702 | 2.91% | 3 गुना ऊपर |
| IQLT | $4731579 | 2.85% | 3 गुना ऊपर |
| NVDA | $4719221 | 2.84% | 3 गुना ऊपर |
| SPEM | $4378163 | 2.64% | 3 गुना ऊपर |
| SPYV | $4158930 | 2.51% | 3 गुना ऊपर |
| GOOGL | $3733802 | 2.25% | 3 गुना ऊपर |
| EFG | $3408221 | 2.05% | 3 गुना ऊपर |
| SPMD | $3241189 | 1.95% | 3 गुना ऊपर |
| AMZN | $2974469 | 1.79% | 3 गुना ऊपर |
| MDYV | $2904497 | 1.75% | 3 गुना ऊपर |
| PANW | $2281765 | 1.38% | 3 गुना ऊपर |
| UNH | $2150470 | 1.30% | 3 गुना ऊपर |
| AMD | $1975094 | 1.19% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| EMB | $1121597 | 11630 | 0.68% |
| SPY | $731088 | 979 | 0.44% |
| TSM | $612245 | 1282 | 0.37% |
| IUSG | $584396 | 3107 | 0.35% |
| VTV | $465281 | 2135 | 0.28% |
| APH | $457727 | 2596 | 0.28% |
| CALI | $434197 | 8592 | 0.26% |
| VOO | $320494 | 467 | 0.19% |
| QQQ | $259949 | 353 | 0.16% |
| ETN | $258655 | 607 | 0.16% |
| BAC | $243134 | 4267 | 0.15% |
| IWM | $238557 | 794 | 0.14% |
| FNDF | $234676 | 4448 | 0.14% |
| IWR | $230569 | 2090 | 0.14% |
| VWO | $217331 | 3641 | 0.13% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | अधिक खरीदा | +501 | +$1.9M |
| AMD | अधिक खरीदा | +114 | +$1.3M |
| PANW | अधिक खरीदा | +194 | +$1.2M |
| QUAL | अधिक खरीदा | +2K | +$1.2M |
| GOOGL | अधिक खरीदा | +889 | +$985K |
| NVDA | अधिक खरीदा | +2K | +$977K |
| JMST | अधिक खरीदा | +17K | +$875K |
| SPSM | छंटनी की | -2K | +$800K |
| IXN | छंटनी की | -362 | +$789K |
| SPYG | अधिक खरीदा | +1K | +$766K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | 30 जून 2026 | 24773 | $1054349 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVX | 30 जून 2026 | 3096 | $640562 | 24.6% |
| HON | 30 जून 2026 | 1580 | $357127 | -1.9% |
| MEAR | 31 दिसमबर 2025 | 5460 | $275773 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 31 मार्च 2025 | 1114 | $212132 | 117.0% |
| MCO | 31 दिसमबर 2025 | 443 | $211081 | -2.2% |
| MEAR | 30 जून 2026 | 4111 | $206937 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADP | 31 दिसमबर 2025 | 694 | $203689 | 8.5% |