Summit Place Financial Advisors, LLC

CIK 1801413 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $228.3M
पोजीशन: 110
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 29.88%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 55.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 42
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 56.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.53% अनुमानित। खरीदें $15252614 · बेचें $9887901

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 46
घटा हुआ: 40
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

14.0%

Industrials

10.5%

Communication Services

8.1%

Financial Services

6.4%

Retail

6.2%

Healthcare

6.0%

Real Estate

4.4%

Consumer products

3.1%

Energy

2.5%

Materials

2.3%

Financials

1.8%

Consumer Discretionary

1.5%

Consumer Staples

1.3%

Communications

0.8%

अन्य/अनमैप्ड

31.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 110 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9662822	4.23%	33394	$1003566	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9144913	4.01%	45704	$769189	नीचे ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9010013	3.95%	7669	$1662805	नीचे ×1
IAU	$7594494	3.33%	100576	$-1067579	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6266814	2.74%	16800	$-179364	नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$5796742	2.54%	15511	$1369786	नीचे ×6
IWM	$5747921	2.52%	19131	$1115271	ऊपर ×6
IJR	$5270373	2.31%	35536	$1008257	ऊपर ×1
USDU	$5117620	2.24%	191313	$254392	ऊपर ×1
SCHX	$4607335	2.02%	156552	$670894	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$4479969	1.96%	23612	$-380597	नीचे ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4413098	1.93%	38964	$-499089	नीचे ×3
SPY SPY	$4337516	1.90%	5808	$582863	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4165622	1.82%	16402	$192977	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4156650	1.82%	17440	$327398	नीचे ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4136982	1.81%	5421	$1840590	नीचे ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4009622	1.76%	17666	$234178	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3973965	1.74%	11120	$575955	नीचे ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$3835452	1.68%	45288	$-49540	नीचे ×2
V Visa Inc.	$3795725	1.66%	11063	$556211	ऊपर ×5
EWY	$3736967	1.64%	18509	$850334	नीचे ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$3530641	1.55%	6122	$14959	ऊपर ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$3485939	1.53%	26305	$5119	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3416847	1.50%	47855	$-1069512	ऊपर ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3194302	1.40%	3322	$4310	ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3025409	1.33%	31433	$80247	ऊपर ×1
URA	$3021329	1.32%	69138	$-420250	नीचे ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$2914267	1.28%	11658	$546637	नीचे ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$2906504	1.27%	43316	$297435	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2824242	1.24%	3019	$-38564	ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2741960	1.20%	14395	$900944	ऊपर ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$2721600	1.19%	9720	$641816	ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2682619	1.17%	22798	$316950	ऊपर ×1
FXE	$2681866	1.17%	25435	$132508	ऊपर ×3
XLK XLK	$2652419	1.16%	13922	$815475	ऊपर ×1
JMST	$2524500	1.11%	49500	$1260196	ऊपर ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$2505507	1.10%	93980	$-133097	नीचे ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$2490205	1.09%	15115	$536630	ऊपर ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$2374980	1.04%	34962	$679613	ऊपर ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$2366647	1.04%	85070	$284286	ऊपर ×1
IEMG	$2313473	1.01%	27927	$662351	ऊपर ×1
APA APA Corporation - Common Stock	$2287391	1.00%	70230	$-558423	ऊपर ×1
MCH	$2197825	0.96%	76165	$253863	ऊपर ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2189047	0.96%	14928	$81085	ऊपर ×1
EWW	$2036054	0.89%	27050	$147405	ऊपर ×1
SCHA	$2032674	0.89%	56260	$380639	नीचे ×1
ASHR	$1946416	0.85%	53094	$287203	ऊपर ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$1858893	0.81%	30285		ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1800048	0.79%	22149	$166970	ऊपर ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1795594	0.79%	18708	$-114284	ऊपर ×2
JPST	$1791796	0.78%	35432	$260018	ऊपर ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$1787496	0.78%	15640	$695580	ऊपर ×1
VOO	$1712776	0.75%	2494	$247695	ऊपर ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1684001	0.74%	4055	$-99616	नीचे ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$1654618	0.72%	4846	$241472	ऊपर ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1646716	0.72%	9741	$-106949	ऊपर ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1565525	0.69%	30240	$478011	ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1408252	0.62%	3728	$-506067	नीचे ×4
DOW Dow Inc. Common Stock	$1395360	0.61%	51000	$-336239	ऊपर ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$1342730	0.59%	18145	$923309	ऊपर ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$1268600	0.56%	5326	$320503	ऊपर ×4
SCHB	$1205141	0.53%	41614	$160630
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104)	$1142672	0.50%	27200		ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1135058	0.50%	8383	$-183199	नीचे ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$1094084	0.48%	31135	$-193333	ऊपर ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1084986	0.48%	11990	$449741	ऊपर ×2
PRF	$1080600	0.47%	20000	$130000
RSPT	$1004265	0.44%	15570	$283499	नीचे ×4
VTI	$811174	0.36%	2192	$565715	ऊपर ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$737419	0.32%	15466	$-1386	नीचे ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$708129	0.31%	5752	$-213846	नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$595171	0.26%	5725	$-302297	नीचे ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$580908	0.25%	14151	$-626034	नीचे ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$579209	0.25%	419	$-904467	नीचे ×1
MDY	$548605	0.24%	780	$67532
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$523920	0.23%	5900	$41418
YUM Yum! Brands, Inc.	$511552	0.22%	3200	$14016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$502824	0.22%	2800	$-1764
FLRN	$432517	0.19%	14020	$35455	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$421876	0.18%	1194	$-29642	नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$420330	0.18%	970	$213080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$400361	0.18%	872	$-53030	नीचे ×1
VHT	$388713	0.17%	1300	$34684
RSP	$377906	0.17%	1776	$89810	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$370541	0.16%	3626	$25082	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$366586	0.16%	882	$127926
SYY Sysco Corporation Common Stock	$359394	0.16%	4300	$52675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$358426	0.16%	1095	$-62223	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$327432	0.14%	2345		ऊपर ×1
EWS	$322749	0.14%	10900	$-76705	नीचे ×4
IWV	$307008	0.13%	720	$30851	नीचे ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$295016	0.13%	1338	$-73817	नीचे ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$290600	0.13%	2000	$28340
FIW	$281685	0.12%	2572		ऊपर ×1
IWB	$279279	0.12%	682	$36105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$262406	0.11%	2238	$-4189	नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$255804	0.11%	1991	$-38312	नीचे ×1
DIA	$243956	0.11%	467	$27646
FTEC	$242743	0.11%	850
EIS	$242627	0.11%	2010	$-153069	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 110 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IWM	$5747921	2.52%	6 गुना ऊपर
V	$3795725	1.66%	5 गुना ऊपर
NFLX	$3416847	1.50%	3 गुना ऊपर
FXE	$2681866	1.17%	3 गुना ऊपर
TOL	$2490205	1.09%	3 गुना ऊपर
MCH	$2197825	0.96%	3 गुना ऊपर
SLG	$1565525	0.69%	6 गुना ऊपर
RRX	$1268600	0.56%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
APTV	$1858893	30285	0.81%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104)	$1142672	27200	0.50%
INTC	$327432	2345	0.14%
FIW	$281685	2572	0.12%
FTEC	$242743	850	0.11%
ARKK	$224114	2773	0.10%
IBDR	$218070	9000	0.10%
VXUS	$206971	2421	0.09%
ELV	$203033	525	0.09%
CSCO	$200906	1710	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CRWD	छंटनी की	-461	+$1.8M
GEV	छंटनी की	-748	+$1.7M
GE	छंटनी की	-90	+$1.4M
JMST	अधिक खरीदा	+25K	+$1.3M
IWM	अधिक खरीदा	+451	+$1.1M
NFLX	अधिक खरीदा	+1K	-$1.1M
IAU	अधिक खरीदा	+2K	-$1.1M
IJR	अधिक खरीदा	+1K	+$1.0M
AAPL	छंटनी की	-726	+$1.0M
ELF	अधिक खरीदा	+11K	+$923K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BBJP	30 सितमबर 2025	33580	$2074572	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FBIN	30 जून 2025	29855	$1817572	-11.8%
ZTS	31 मार्च 2026	11261	$1416812	-35.9%
FBIN	31 मार्च 2026	18899	$945332	16.6%
IPG	30 जून 2025	33585	$912169	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT	31 मार्च 2026	7012	$878533	11.9%
TGT	30 जून 2025	6836	$713405	62.5%
JMST	30 जून 2025	13800	$701730	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADUS	31 मार्च 2026	6370	$684074	29.9%
CMG	31 मार्च 2026	15655	$579235	7.1%
HSY	30 जून 2026	2440	$507252	8.4%
HPQ	31 दिसमबर 2025	14954	$407208	33.2%
VTEB	30 जून 2025	7625	$378353	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSL	31 मार्च 2026	1150	$367839	7.7%
SG	31 दिसमबर 2025	44845	$357863	-1.7%
FLRN	30 जून 2025	10600	$326692	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEHC	30 जून 2026	4479	$318815	16.8%
WST	30 जून 2025	1391	$311421	61.8%
SUB	30 जून 2025	2660	$280896	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY	31 मार्च 2026	252	$270819	37.9%
META	31 दिसमबर 2025	358	$262908	-17.2%
ADI	30 जून 2026	769	$244650	-5.9%
VOOG	31 दिसमबर 2025	557	$242551	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SAM	31 दिसमबर 2025	1146	$242287	-4.1%
PFE	30 जून 2025	9354	$237030	14.8%
VTEB	31 मार्च 2026	4625	$232591	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ	30 जून 2026	4566	$229212	16.7%
AMGN	30 सितमबर 2025	813	$226998	54.6%
TBIL	31 मार्च 2026	4400	$219472
ETN	31 दिसमबर 2025	581	$217439	30.8%
META	30 जून 2026	375	$214549	-2.9%
AXP	31 मार्च 2025	722	$214282	24.3%
ELV	30 सितमबर 2025	542	$210816	22.2%
ARKK	31 दिसमबर 2025	2428	$209536	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTEC	31 मार्च 2025	1100	$203368	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLOT	30 सितमबर 2025	3960	$202039	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है