SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
CIK 1766995 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $471.9M
- पोजीशन
- 113
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3917 · शीर्ष 41.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 68.05%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.53%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 15.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.27% अनुमानित। खरीदें $19268781 · बेचें $5671825
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 8
- बढ़ाया
- 26
- घटा हुआ
- 43
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.8%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.0%
Financials
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.7%
Retail
0.6%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 113 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $61858567 | 13.11% | 1777034 | $9270948 | ऊपर ×6 | ||
| MGC | $59438823 | 12.59% | 217223 | $8501090 | ऊपर ×2 | ||
| SCHG | $51505563 | 10.91% | 1522032 | $7302579 | ऊपर ×1 | ||
| SCHF | $32574234 | 6.90% | 1175965 | $3992617 | ऊपर ×1 | ||
| GLTR | $23438998 | 4.97% | 129390 | $-4642244 | ऊपर ×1 | ||
| SCHA | $22197845 | 4.70% | 614388 | $4926080 | ऊपर ×3 | ||
| DBMF | $19542690 | 4.14% | 638441 | $1072682 | ऊपर ×6 | ||
| SCHE | $18416935 | 3.90% | 507913 | $1922724 | ऊपर ×3 | ||
| BOXX | $17973169 | 3.81% | 153499 | $937992 | ऊपर ×6 | ||
| IWD | $14199493 | 3.01% | 58572 | $1567212 | नीचे ×6 | ||
| DISV | $10680692 | 2.26% | 266152 | $1349303 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $9174816 | 1.94% | 12286 | $1124907 | नीचे ×1 | ||
| EFA | $8936928 | 1.89% | 86031 | $202196 | नीचे ×6 | ||
| IWM | $6756764 | 1.43% | 22489 | $1068434 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6642602 | 1.41% | 22956 | $411503 | नीचे ×4 | ||
| SCHB | $6588433 | 1.40% | 227501 | $558933 | नीचे ×2 | ||
| IWF | $5199094 | 1.10% | 41871 | $735209 | ऊपर ×1 | ||
| EEM | $5189377 | 1.10% | 75857 | $410839 | नीचे ×6 | ||
| VBR | $4805127 | 1.02% | 19775 | $395604 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4799479 | 1.02% | 13430 | $937548 | |||
| VOO | $4582963 | 0.97% | 6673 | $215181 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4320692 | 0.92% | 11583 | $25609 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $3377410 | 0.72% | 15498 | $205984 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q176) | $3211991 | 0.68% | 62800 | ऊपर ×1 | |||
| VB | $2956573 | 0.63% | 9754 | $433221 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2759136 | 0.58% | 6560 | $284396 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2619295 | 0.56% | 8002 | $236011 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2516770 | 0.53% | 7123 | $427280 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2365848 | 0.50% | 6263 | $415006 | नीचे ×3 | ||
| AVDV | $2364186 | 0.50% | 22942 | $429897 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q275) | $2302992 | 0.49% | 40458 | $322941 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2123457 | 0.45% | 36003 | $152292 | ऊपर ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $2096516 | 0.44% | 39418 | $262897 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2087340 | 0.44% | 10432 | $216202 | नीचे ×2 | ||
| BRKB | $1920497 | 0.41% | 3838 | $77973 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $1859759 | 0.39% | 21590 | $345511 | ऊपर ×4 | ||
| SYLD | $1791057 | 0.38% | 22647 | $147832 | ऊपर ×6 | ||
| IEFA | $1443098 | 0.31% | 14942 | $62244 | नीचे ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1271396 | 0.27% | 1060 | $112486 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $961702 | 0.20% | 4035 | $100714 | नीचे ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956735 | 0.20% | 3802 | $129838 | |||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $926290 | 0.20% | 15504 | $-345803 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $903315 | 0.19% | 1555 | $586981 | |||
| SCHD | $865677 | 0.18% | 27300 | $186919 | ऊपर ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $862781 | 0.18% | 2530 | $455087 | नीचे ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $836068 | 0.18% | 14673 | $83176 | नीचे ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $807463 | 0.17% | 3857 | $145525 | |||
| VWO | $799328 | 0.17% | 13391 | $77400 | ऊपर ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $792472 | 0.17% | 2247 | $-52193 | नीचे ×2 | ||
| HDV | $763670 | 0.16% | 27861 | $190932 | ऊपर ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $712448 | 0.15% | 5211 | $-276906 | नीचे ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702380 | 0.15% | 3702 | $-11736 | |||
| VYM | $700705 | 0.15% | 4434 | $44030 | |||
| VTI | $683834 | 0.14% | 1848 | $113113 | ऊपर ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $682131 | 0.14% | 4022 | $155768 | नीचे ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $665811 | 0.14% | 7230 | $-1590 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $663593 | 0.14% | 23540 | $-117935 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637636 | 0.14% | 5429 | $216436 | |||
| VEA | $633591 | 0.13% | 8893 | $-79462 | नीचे ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $624140 | 0.13% | 848 | $66264 | नीचे ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $612487 | 0.13% | 2930 | $60355 | नीचे ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $578622 | 0.12% | 4503 | $10144 | नीचे ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $565987 | 0.12% | 1102 | $15362 | |||
| VO | $547554 | 0.12% | 6796 | $59635 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $536032 | 0.11% | 573 | $-64822 | नीचे ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534607 | 0.11% | 2105 | $15172 | नीचे ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $522532 | 0.11% | 1410 | $15573 | नीचे ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $509404 | 0.11% | 2757 | $143454 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $493049 | 0.10% | 463 | $165032 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478234 | 0.10% | 849 | $-6933 | ऊपर ×1 | ||
| XLK XLK | $428670 | 0.09% | 2250 | $75156 | नीचे ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $419286 | 0.09% | 4544 | $-23747 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412305 | 0.09% | 992 | $139280 | नीचे ×1 | ||
| IWB | $409500 | 0.09% | 1000 | $52940 | |||
| JEPI | $388978 | 0.08% | 6887 | $114023 | ऊपर ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $387509 | 0.08% | 403 | $-33720 | नीचे ×2 | ||
| V Visa Inc. | $372253 | 0.08% | 1085 | $44323 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $369824 | 0.08% | 3989 | $-17791 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $368992 | 0.08% | 1172 | $-21227 | नीचे ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $361499 | 0.08% | 1637 | $-121989 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359484 | 0.08% | 4350 | $-65349 | नीचे ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $359262 | 0.08% | 1142 | $31508 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $358396 | 0.08% | 565 | $40131 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $356790 | 0.08% | 3932 | $-52555 | नीचे ×2 | ||
| VV | $345973 | 0.07% | 1006 | $45330 | |||
| TT Trane Technologies plc | $323183 | 0.07% | 658 | $-7292 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $316509 | 0.07% | 7135 | $39243 | |||
| IJH | $310368 | 0.07% | 4025 | $42206 | ऊपर ×2 | ||
| IWR | $300539 | 0.06% | 2724 | $35660 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $299325 | 0.06% | 2465 | $69316 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $296653 | 0.06% | 2023 | $-21778 | नीचे ×1 | ||
| VOE | $277628 | 0.06% | 1405 | $18715 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $266735 | 0.06% | 953 | $-95310 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $258302 | 0.05% | 2345 | $18526 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $258263 | 0.05% | 691 | ||||
| JGRO | $257517 | 0.05% | 2612 | $36751 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250565 | 0.05% | 1512 | $-40257 | ऊपर ×1 | ||
| JVAL | $245291 | 0.05% | 4183 | $40910 | |||
| JQUA | $241126 | 0.05% | 3336 | $36562 | |||
| BFB | $231242 | 0.05% | 8677 | $1822 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61858567 | 13.11% | 6 गुना ऊपर |
| SCHA | $22197845 | 4.70% | 3 गुना ऊपर |
| DBMF | $19542690 | 4.14% | 6 गुना ऊपर |
| SCHE | $18416935 | 3.90% | 3 गुना ऊपर |
| BOXX | $17973169 | 3.81% | 6 गुना ऊपर |
| VUG | $1859759 | 0.39% | 4 गुना ऊपर |
| SYLD | $1791057 | 0.38% | 6 गुना ऊपर |
| VWO | $799328 | 0.17% | 6 गुना ऊपर |
| HDV | $763670 | 0.16% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | अधिक खरीदा | +53K | +$9.3M |
| MGC | अधिक खरीदा | +2K | +$8.5M |
| SCHG | अधिक खरीदा | +5K | +$7.3M |
| SCHA | अधिक खरीदा | +20K | +$4.9M |
| GLTR | अधिक खरीदा | +1K | -$4.6M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +21K | +$4.0M |
| SCHE | अधिक खरीदा | +7K | +$1.9M |
| IWD | छंटनी की | -549 | +$1.6M |
| DISV | अधिक खरीदा | +30K | +$1.3M |
| SPY | छंटनी की | -92 | +$1.1M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 मार्च 2026 | 7028 | $348940 | |
| BIV | 31 मार्च 2025 | 4180 | $312371 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GE | 31 मार्च 2026 | 970 | $298923 | 22.8% |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1482 | $288897 | -0.4% |
| TSCO | 30 जून 2026 | 6300 | $285390 | 10.4% |
| BILL | 31 मार्च 2026 | 5000 | $272700 | 23.7% |
| VCIT | 31 मार्च 2026 | 3181 | $266409 | |
| BIV | 31 मार्च 2026 | 3053 | $237768 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMGN | 30 जून 2026 | 656 | $230831 | 20.4% |
| DVY | 30 जून 2026 | 1459 | $220907 | |
| IBM | 31 मार्च 2026 | 734 | $217563 | -3.6% |
| CVX | 30 जून 2025 | 1280 | $214067 | 44.3% |
| ORCL | 31 मार्च 2025 | 1281 | $213500 | 4.8% |
| IBM | 30 सितमबर 2025 | 705 | $207964 | -17.2% |
| AGOX | 31 मार्च 2025 | 7619 | $206915 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 सितमबर 2025 | 880 | $204934 | 10.7% |
| CMG | 31 मार्च 2026 | 5420 | $200540 | 12.1% |
| DAICW | 31 मार्च 2026 | 18456 | $1478 | -93.4% |