Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $362.7M
- पोजीशन
- 120
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4628 · शीर्ष 49.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 46.27%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 76.05%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.59% अनुमानित। खरीदें $9148532 · बेचें $17340444
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 9
- बढ़ाया
- 35
- घटा हुआ
- 35
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन
वार्षिक: +14.2% · S&P 500: +28.7%
यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।
मूल्यांकन योग्य कवरेज: 94.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
17.4%
Technology
15.7%
Communication Services
14.0%
Industrials
12.0%
Financials
9.3%
Energy
5.1%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
2.6%
Healthcare
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Materials
1.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
9.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 120 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25502638 | 7.03% | 71362 | $2215742 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25031254 | 6.90% | 86506 | $2433646 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18288052 | 5.04% | 49027 | $208209 | ऊपर ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17080017 | 4.71% | 16888 | $2375865 | नीचे ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15651576 | 4.32% | 27786 | $-161525 | ऊपर ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14339308 | 3.95% | 68596 | $2593618 | नीचे ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13953218 | 3.85% | 193365 | $103025 | ऊपर ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13489787 | 3.72% | 236746 | $1287467 | नीचे ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13160033 | 3.63% | 50530 | $-503738 | नीचे ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11299938 | 3.12% | 122466 | $-161017 | ऊपर ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9832957 | 2.71% | 38428 | $1171811 | ऊपर ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9376900 | 2.59% | 66997 | $1289860 | नीचे ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8259911 | 2.28% | 34656 | $978375 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $8082763 | 2.23% | 238852 | $1234628 | ऊपर ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8046535 | 2.22% | 13097 | $2015187 | ऊपर ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7995607 | 2.20% | 287405 | $1601528 | ऊपर ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7543643 | 2.08% | 22139 | $273774 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7043725 | 1.94% | 19972 | $544201 | ऊपर ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6738036 | 1.86% | 28391 | $27612 | नीचे ×1 | ||
| SCHV | $6665445 | 1.84% | 191481 | $891886 | ऊपर ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5954589 | 1.64% | 332102 | $1515446 | ऊपर ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5824526 | 1.61% | 81576 | $-1817380 | ऊपर ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5782734 | 1.59% | 64626 | $1463208 | ऊपर ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5464690 | 1.51% | 55575 | $525768 | ऊपर ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5394150 | 1.49% | 116883 | $-2503355 | नीचे ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4334386 | 1.20% | 71442 | $-881373 | ऊपर ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4196863 | 1.16% | 33726 | $-796872 | ऊपर ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3859204 | 1.06% | 10922 | $629052 | नीचे ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3558930 | 0.98% | 80120 | $388623 | ऊपर ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2931466 | 0.81% | 16204 | $252297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2800308 | 0.77% | 8555 | $283769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2781383 | 0.77% | 3777 | $601374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2141090 | 0.59% | 83800 | $315464 | ऊपर ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2136465 | 0.59% | 2955 | $1123058 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $1980367 | 0.55% | 2652 | $242029 | नीचे ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1798870 | 0.50% | 7083 | $67501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1789550 | 0.49% | 1492 | $357468 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1726774 | 0.48% | 12630 | $-492379 | नीचे ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1667115 | 0.46% | 6625 | $160997 | नीचे ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1618172 | 0.45% | 11589 | $1106749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1618030 | 0.45% | 11950 | $-237686 | |||
| XLF XLF | $1524479 | 0.42% | 28436 | $126504 | ऊपर ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1381370 | 0.38% | 6265 | $-119953 | नीचे ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1344238 | 0.37% | 10461 | $109942 | ऊपर ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1305635 | 0.36% | 6508 | $115097 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1296298 | 0.36% | 8840 | $-34717 | नीचे ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1158323 | 0.32% | 16099 | $95950 | |||
| V Visa Inc. | $1118473 | 0.31% | 3260 | $133171 | |||
| JEPI | $1078768 | 0.30% | 19100 | $24520 | ऊपर ×3 | ||
| VYM | $1074604 | 0.30% | 6800 | $67524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1069021 | 0.29% | 10283 | $-241079 | ऊपर ×1 | ||
| UTG | $1042432 | 0.29% | 25600 | $36864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1013609 | 0.28% | 3222 | $88895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993507 | 0.27% | 5877 | $-49656 | ऊपर ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968997 | 0.27% | 2274 | $91275 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $965462 | 0.27% | 1289 | $124441 | ऊपर ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954614 | 0.26% | 34600 | $59166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951097 | 0.26% | 163700 | $-73988 | नीचे ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944791 | 0.26% | 2086 | $12961 | नीचे ×6 | ||
| IWB | $917280 | 0.25% | 2240 | $118586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913913 | 0.25% | 84700 | $41503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871836 | 0.24% | 47050 | $49223 | ऊपर ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870945 | 0.24% | 46500 | $113265 | ऊपर ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842475 | 0.23% | 70500 | $80875 | ऊपर ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828766 | 0.23% | 1994 | $144173 | नीचे ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816197 | 0.23% | 2413 | $86313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779312 | 0.21% | 21200 | $-22896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778763 | 0.21% | 2881 | $-116623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775472 | 0.21% | 2851 | $83762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758672 | 0.21% | 2030 | $199645 | ऊपर ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700141 | 0.19% | 8615 | $44970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666900 | 0.18% | 3333 | $100623 | ऊपर ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663103 | 0.18% | 2226 | $448561 | ऊपर ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643312 | 0.18% | 12400 | $2496 | ऊपर ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607958 | 0.17% | 6700 | $-131882 | नीचे ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578031 | 0.16% | 492 | $148564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527724 | 0.15% | 1800 | $4842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522830 | 0.14% | 11000 | $71280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503613 | 0.14% | 8707 | $1742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471046 | 0.13% | 1621 | $-81194 | ऊपर ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447002 | 0.12% | 1750 | $202528 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424637 | 0.12% | 3749 | $-44423 | नीचे ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394380 | 0.11% | 42000 | $-145980 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $386389 | 0.11% | 5423 | $38883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384921 | 0.11% | 806 | $112533 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46137v357) | $381511 | 0.11% | 1793 | $33895 | नीचे ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379360 | 0.10% | 16000 | $-82595 | नीचे ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362099 | 0.10% | 13847 | $71035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361080 | 0.10% | 14995 | $-250924 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350618 | 0.10% | 2985 | $121650 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339220 | 0.09% | 898 | $87588 | ऊपर ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327058 | 0.09% | 2020 | $33693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324884 | 0.09% | 28700 | $16306 | ऊपर ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324324 | 0.09% | 19800 | $-16632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300184 | 0.08% | 15700 | $-2826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298521 | 0.08% | 900 | $8019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270470 | 0.07% | 1000 | $10180 | |||
| AMLP | $269620 | 0.07% | 5200 | $-135708 | नीचे ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268740 | 0.07% | 1200 | $24924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260820 | 0.07% | 3000 | $-10350 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| META | $15651576 | 4.32% | 3 गुना ऊपर |
| UBER | $13953218 | 3.85% | 3 गुना ऊपर |
| SCHG | $8082763 | 2.23% | 6 गुना ऊपर |
| TOST | $7995607 | 2.20% | 3 गुना ऊपर |
| HD | $7043725 | 1.94% | 6 गुना ऊपर |
| SCHV | $6665445 | 1.84% | 6 गुना ऊपर |
| SOFI | $5954589 | 1.64% | 3 गुना ऊपर |
| NFLX | $5824526 | 1.61% | 3 गुना ऊपर |
| PAYX | $5464690 | 1.51% | 6 गुना ऊपर |
| BAH | $4334386 | 1.20% | 6 गुना ऊपर |
| ACN | $4196863 | 1.16% | 6 गुना ऊपर |
| DOCU | $3558930 | 0.98% | 6 गुना ऊपर |
| JEPI | $1078768 | 0.30% | 3 गुना ऊपर |
| THQ | $870945 | 0.24% | 3 गुना ऊपर |
| PCN | $842475 | 0.23% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| MS | छंटनी की | -3K | +$2.6M |
| MEOH | छंटनी की | -16K | -$2.5M |
| AAPL | छंटनी की | -3K | +$2.4M |
| GS | छंटनी की | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | छंटनी की | -10K | +$2.2M |
| CVCO | अधिक खरीदा | +643 | +$2.0M |
| NFLX | अधिक खरीदा | +2K | -$1.8M |
| TOST | अधिक खरीदा | +46K | +$1.6M |
| SOFI | अधिक खरीदा | +53K | +$1.5M |
| BLDR | अधिक खरीदा | +12K | +$1.5M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 30 सितमबर 2025 | 14646 | $5696708 | 23.7% |
| CNC | 30 सितमबर 2025 | 86050 | $4670794 | 79.8% |
| BRO | 30 जून 2026 | 62099 | $4049476 | 12.2% |
| BMBL | 30 सितमबर 2025 | 539581 | $3555839 | -54.5% |
| LYB | 31 दिसमबर 2025 | 64775 | $3176566 | 57.9% |
| HON | 30 जून 2026 | 1555 | $351477 | -1.9% |
| BA | 30 जून 2025 | 1687 | $287718 | 2.4% |
| TRI | 31 मार्च 2026 | 1939 | $255735 | 17.2% |
| DIS | 30 जून 2026 | 2495 | $240468 | 11.3% |
| IWF | 31 दिसमबर 2025 | 500 | $234205 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1170 | $228045 | -0.4% |
| MA | 31 मार्च 2026 | 390 | $222643 | 15.1% |
| XYL | 31 दिसमबर 2025 | 1465 | $216088 | -16.4% |
| VOO | 31 मार्च 2026 | 341 | $213851 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TMO | 31 मार्च 2026 | 368 | $213238 | 26.2% |
| VIK | 31 मार्च 2026 | 2925 | $208874 | 25.0% |
| VOT | 31 मार्च 2026 | 741 | $206843 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PYPL | 31 दिसमबर 2025 | 3035 | $203527 | 6.6% |
| FISV | 30 जून 2026 | 3634 | $202777 | 5.1% |
| BMY | 30 सितमबर 2025 | 4377 | $202611 | 46.5% |
| GIS | 31 दिसमबर 2025 | 4000 | $201680 | -15.4% |
| VIK | 30 सितमबर 2025 | 3765 | $200637 | 47.7% |
| PYPL | 31 मार्च 2025 | 2700 | $230 | -4.7% |
| RF | 31 मार्च 2025 | 8650 | $203 | 40.4% |