S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q3 2026 +24.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +39.9%
अतिरिक्त रिटर्न -15.3%

वार्षिक: +15.8% · S&P 500: +25.1%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 22.4%
Technology 18.7%
Communication Services 14.6%
Industrials 12.4%
Energy 6.7%
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 2.9%
Consumer products 2.3%
Healthcare 2.3%
Materials 2.0%
Consumer Staples 1.8%
Real Estate 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 9.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 124 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27990523 7.40% 84051 $2959269 नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25002849 6.61% 48748 $6714797 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23552620 6.23% 68451 $-1950018 नीचे ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20886634 5.52% 28802 $5235058 ऊपर ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18717687 4.95% 48290 $5557654 नीचे ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15036912 3.98% 16701 $-2043105 नीचे ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13558540 3.58% 197906 $-394678 ऊपर ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $12626563 3.34% 67134 $-1712745 नीचे ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12507579 3.31% 229792 $-982208 नीचे ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11604377 3.07% 118727 $304439 नीचे ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9760912 2.58% 37063 $-72045 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8929038 2.36% 35838 $669127 ऊपर ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8849581 2.34% 246301 $766818 ऊपर ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7778974 2.06% 268333 $-216633 नीचे ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7354533 1.94% 13127 $-692002 ऊपर ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7225754 1.91% 22216 $-317889 ऊपर ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $7156378 1.89% 121956 $1762228 ऊपर ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7139144 1.89% 38933 $2942281 ऊपर ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6574712 1.74% 197380 $-90733 ऊपर ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6570231 1.74% 94427 $745705 ऊपर ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6356024 1.68% 28551 $-382012 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5939298 1.57% 20877 $-1104427 ऊपर ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5591379 1.48% 83267 $2032449 ऊपर ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5417008 1.43% 54995 $-47682 नीचे ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5412400 1.43% 77966 $1078014 ऊपर ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5350648 1.41% 340372 $-603941 ऊपर ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5193881 1.37% 8527 ऊपर ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3956038 1.05% 69392 $-1826696 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3690684 0.98% 10831 $-168520 नीचे ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3092047 0.82% 16204 $160581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2830251 0.75% 8555 $29943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2794111 0.74% 3777 $12728
C Citigroup, Inc. Common Stock $2570178 0.68% 19850 $-6806722 नीचे ×5
SPY SPY $2153570 0.57% 2824 $173203 ऊपर ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2151146 0.57% 83800 $10056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2055532 0.54% 12630 $328758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1875153 0.50% 7083 $76283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1733034 0.46% 6625 $65919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1726363 0.46% 1492 $-63187
PSX Phillips 66 Common Stock $1495351 0.40% 5857 $501844 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1472774 0.39% 2880 $-663691 नीचे ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1393345 0.37% 11589 $-224827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1356614 0.36% 9336 $12376 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1267200 0.34% 10000 $-350830 नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1256881 0.33% 10043 $187860 नीचे ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1256500 0.33% 6508 $-49135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1255219 0.33% 8640 $-41079 नीचे ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1175770 0.31% 6380 $-205600 ऊपर ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1145732 0.30% 21456 $-378747 नीचे ×1
V Visa Inc. $1124703 0.30% 3130 $6230 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $1084107 0.29% 16099 $-74216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1073802 0.28% 19100 $-4966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1055360 0.28% 6800 $-19244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1033023 0.27% 2404 $64026 ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $995598 0.26% 3222 $-18011
IVV iShares Core S&P 500 ETF $988719 0.26% 1291 $23257 ऊपर ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $944549 0.25% 163700 $-6548
IWB iShares Trust $932131 0.25% 2240 $14851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931125 0.25% 48750 $59289 ऊपर ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $924609 0.24% 2036 $-20182 नीचे ×6
UTG CUSIP: 756158101 $879360 0.23% 25600 $-163072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $864800 0.23% 47000 $-6145 ऊपर ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $852890 0.23% 34600 $-101724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $834504 0.22% 87200 $-79409 ऊपर ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $781044 0.21% 73200 $-61431 ऊपर ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $776011 0.21% 9015 $75870 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775843 0.21% 2851 $371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $762332 0.20% 3338 $95432 ऊपर ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $754932 0.20% 21200 $-24380
AXP American Express Company Common Stock $733793 0.19% 2413 $-82404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $719110 0.19% 1959 $-109656 नीचे ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $693630 0.18% 12600 $50318 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665338 0.18% 2881 $-113425
ABT Abbott Laboratories Common Stock $654749 0.17% 6625 $46791 नीचे ×3
GE GE Aerospace Common Stock $643317 0.17% 2060 $-115355 ऊपर ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $584168 0.15% 2211 $-78935 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515166 0.14% 542 $-62865 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $511610 0.14% 11000 $-11220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503439 0.13% 8707 $-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500814 0.13% 1800 $-26910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $427657 0.11% 14995 $66577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $407660 0.11% 17000 $28300 ऊपर ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $388455 0.10% 43500 $-5925 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $385607 0.10% 1098 $46387 ऊपर ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $383820 0.10% 1621 $-87226
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381617 0.10% 3672 $-43020 नीचे ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $374406 0.10% 1800 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367689 0.10% 806 $-17232
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $347071 0.09% 697 ऊपर ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $337022 0.09% 4773 $-49367 नीचे ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $332328 0.09% 13847 $-29771
MMM 3M Company Common Stock $331583 0.09% 2020 $4525
ET Energy Transfer LP Common Units $310389 0.08% 15700 $10205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $309672 0.08% 1200 $40932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $301063 0.08% 28700 $-23821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279365 0.07% 4477 $21400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278224 0.07% 2585 $-72394 नीचे ×1
SLB SLB Limited Common Shares $272345 0.07% 5590 $44544 ऊपर ×1
AMLP ALPS ETF Trust $269724 0.07% 5200 $104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $257280 0.07% 1000 $-13190

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
META $20886634 5.52% 4 गुना ऊपर
UBER $13558540 3.58% 4 गुना ऊपर
SCHG $8849581 2.34% 6 गुना ऊपर
CVCO $7354533 1.94% 3 गुना ऊपर
ACN $7139144 1.89% 6 गुना ऊपर
SCHV $6574712 1.74% 6 गुना ऊपर
NFLX $6570231 1.74% 4 गुना ऊपर
HD $5939298 1.57% 6 गुना ऊपर
DOCU $5591379 1.48% 6 गुना ऊपर
BAH $5412400 1.43% 6 गुना ऊपर
SOFI $5350648 1.41% 4 गुना ऊपर
BLDR $3956038 1.05% 3 गुना ऊपर
THQ $864800 0.23% 4 गुना ऊपर
PCN $781044 0.21% 5 गुना ऊपर
NVDA $762332 0.20% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CACI $5193881 8527 1.37%
RSP $374406 1800 0.10%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) $347071 697 0.09%
CRM $229570 1000 0.06%
HLT $221412 696 0.06%
HWM $219847 972 0.06%
CVX $214420 1050 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
C छंटनी की -47K -$6.8M
MSFT छंटनी की -279 +$6.7M
VLO छंटनी की -2K +$5.6M
META अधिक खरीदा +1K +$5.2M
AAPL छंटनी की -2K +$3.0M
ACN अधिक खरीदा +5K +$2.9M
GS छंटनी की -187 -$2.0M
DOCU अधिक खरीदा +3K +$2.0M
GOOGL छंटनी की -3K -$2.0M
BLDR अधिक खरीदा +5K -$1.8M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ELV 30 सितमबर 2025 14646 $5696708 31.6%
CNC 30 सितमबर 2025 86050 $4670794 94.5%
BRO 30 जून 2026 62099 $4049476 5.1%
BMBL 30 सितमबर 2025 539581 $3555839 -2.0%
LYB 31 दिसमबर 2025 64775 $3176566 55.7%
HON 30 जून 2026 1555 $351477 -3.0%
BA 30 जून 2025 1687 $287718 -20.9%
TRI 31 मार्च 2026 1939 $255735 29.2%
DIS 30 जून 2026 2495 $240468 14.2%
IWF 31 दिसमबर 2025 500 $234205 8.1%
WWD 30 सितमबर 2026 540 $229738 -7.6%
ORCL 31 मार्च 2026 1170 $228045 -10.5%
MA 31 मार्च 2026 390 $222643 21.8%
XYL 31 दिसमबर 2025 1465 $216088 -31.1%
VOO 31 मार्च 2026 341 $213851 17.9%
TMO 31 मार्च 2026 368 $213238 41.8%
VIK 31 मार्च 2026 2925 $208874 16.0%
VOT 31 मार्च 2026 741 $206843
TXN 30 सितमबर 2026 690 $205668 9.6%
PYPL 31 दिसमबर 2025 3035 $203527 -4.5%
FISV 30 जून 2026 3634 $202777 -2.7%
BMY 30 सितमबर 2025 4377 $202611 35.8%
GIS 31 दिसमबर 2025 4000 $201680 -28.2%
VIK 30 सितमबर 2025 3765 $200637 37.1%