Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -28.6%

Tahunan: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Lainnya/Tidak terpetakan 2,1%

Portofolio lengkap 22 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536.276.337 39,90% 26.185.368 $45.824.394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186.880.496 13,90% 431.266 $82.398.833 Turun ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157.220.069 11,70% 136.205 $100.621.734 Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.550.623 3,84% 144.250 $-8.678.819 Turun ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45.205.791 3,36% 3.383.667 $911.703 Naik ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36.602.603 2,72% 3.345.759 $35.965.344 Naik ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34.485.984 2,57% 132.455 $8.601.751 Turun ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32.817.719 2,44% 96.234 $17.156.219 Turun ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30.223.153 2,25% 593.076 $4.949.886 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 2,14% 130.445 Naik ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25.590.532 1,90% 4.272.209 $5.970.048 Naik ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23.880.181 1,78% 1.117.986 $2.280.399 Naik ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21.655.302 1,61% 12.758 $-2.288.167 Turun ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.176.516 1,58% 135.175 $-4.217.137 Turun ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.106.453 1,35% 98.122 $-7.267.696 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.759.538 1,25% 83.760 $-5.232.302 Turun ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15.326.632 1,14% 108.584 Naik ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14.967.069 1,11% 93.340 $3.684.517 Naik ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14.263.778 1,06% 52.450 Naik ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13.845.897 1,03% 35.100 Naik ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.840.404 0,81% 14.205 $1.972.241 Turun ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7.512.305 0,56% 42.330 $-6.867.223 Turun ×3

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
IIIV $23.880.181 1,78% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 130.445 2,14%
ZS $15.326.632 108.584 1,14%
CRDO $14.263.778 52.450 1,06%
COHR $13.845.897 35.100 1,03%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
MU Dipangkas -31K +$100.6M
LRCX Dipangkas -58K +$82.4M
CHYM Hanya pergerakan harga +0 +$45.8M
PANW Dipangkas -1K +$17.2M
GOOGL Dipangkas -65K -$8.7M
DDOG Dipangkas -87K +$8.6M
DASH Dipangkas -71K -$7.3M
VEEV Dipangkas -40K -$6.9M
WEAV Beli lebih banyak +25K +$6.0M
NVDA Dipangkas -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
PENG (diajukan sebagai PENGXXXX) 30 Sep. 2025 3.580.777 $70.935.192 133,5%
PENG 31 Maret 2026 1.312.330 $25.669.175 248,6%
META 31 Des. 2025 32.699 $24.013.492 10,3%
MNDY 31 Maret 2026 162.225 $23.937.921 14,0%
BKNG 31 Maret 2026 3.714 $19.889.696 -5,6%
NVDA 31 Des. 2025 89.625 $16.722.233 25,4%
DUOL 31 Des. 2025 46.412 $14.937.238 -17,8%
JAMF 31 Des. 2025 1.206.767 $12.912.407 Tidak lagi dilacak
MRVL 31 Maret 2026 141.450 $12.020.421 174,9%
CLBT 30 Sep. 2025 696.744 $11.147.904 -40,3%
FIG 30 Juni 2026 517.380 $10.937.413 18,1%
PSTG 30 Juni 2026 132.160 $7.802.726 Tidak lagi dilacak
NOW 30 Juni 2026 67.720 $7.080.126 35,4%
NTSK 31 Des. 2025 5.000 $113.650 1,2%