Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $617.4M
- Posisi
- 36
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +35.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,46%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,09%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 4,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 18,9% Perkiraan pembelian $133.123.013 · penjualan $101.393.799
Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 9
- Menurun
- 14
- Tertutup
- 6
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 92,1% · Opsi dikecualikan: 3,3%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 36 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264.638.845 | 42,86% | 629.194 | $48.889.366 | Naik ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65.428.279 | 10,60% | 1.005.815 | $31.184.690 | Naik ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61.935.857 | 10,03% | 1.748.119 | $24.298.073 | Naik ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46.748.298 | 7,57% | 63.482 | $4.737.555 | Turun ×4 | ||
| UMAC | $34.171.361 | 5,53% | 1.532.348 | Naik ×1 | |||
| SPY SPY | $27.182.720 | 4,40% | 36.400 | $10.347.233 | Naik ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20.938.919 | 3,39% | 18.140 | $-914.262 | Turun ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17.882.240 | 2,90% | 627.007 | $13.228.493 | Naik ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9.939.677 | 1,61% | 8.287 | $2.870.324 | Naik ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.622.066 | 1,56% | 40.371 | $1.723.009 | Naik ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7.956.345 | 1,29% | 772.461 | $3.526.497 | Turun ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7.829.060 | 1,27% | 1.485.590 | Naik ×1 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 1,21% | 101.192 | Naik ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7.259.963 | 1,18% | 457.753 | Naik ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4.486.151 | 0,73% | 253.026 | $526.294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.489.540 | 0,57% | 12.060 | $312.190 | Turun ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.112.440 | 0,50% | 7.400 | Opsi beli | $473.015 | Naik ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.708.707 | 0,44% | 13.537 | $-6.493.437 | Turun ×1 | ||
| AGG | $1.811.137 | 0,29% | 18.298 | $67.657 | Naik ×1 | ||
| RSPT | $1.589.796 | 0,26% | 24.648 | $218.463 | Turun ×6 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,24% | 2 | $61.420 | |||
| VEA | $1.279.152 | 0,21% | 17.953 | $128.723 | |||
| VTI | $998.368 | 0,16% | 2.698 | $33.692 | Turun ×2 | ||
| DSI | $921.121 | 0,15% | 6.469 | $137.142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848.997 | 0,14% | 2.276 | $-42.382 | Turun ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812.729 | 0,13% | 2.274 | $-827.648 | Turun ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763.135 | 0,12% | 1.070 | $187.453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678.041 | 0,11% | 1.919 | $104.034 | Turun ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577.176 | 0,09% | 542 | $166.977 | Turun ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557.979 | 0,09% | 1.493 | $134.309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488.053 | 0,08% | 1.292 | $51.974 | Turun ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432.044 | 0,07% | 767 | $-121.818 | Turun ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378.320 | 0,06% | 1.156 | $38.337 | |||
| BRKB | $352.775 | 0,06% | 705 | $14.939 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 0,06% | 2.047 | Naik ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253.950 | 0,04% | 2.177 | $-609.249 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Beli lebih banyak | +49K | +$48.9M |
| LMND | Beli lebih banyak | +459K | +$31.2M |
| UPST | Beli lebih banyak | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Beli lebih banyak | +221K | +$13.2M |
| SPY | Beli lebih banyak | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Dipangkas | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Dipangkas | -9K | +$4.7M |
| CADL | Dipangkas | -132K | +$3.5M |
| LLY | Beli lebih banyak | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Beli lebih banyak | +2K | +$1.7M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 Juni 2026 | 105.795 | $15.563.503 | -2,7% |
| BE | 31 Maret 2026 | 160.056 | $13.907.266 | 48,4% |
| TE | 31 Maret 2026 | 1.273.124 | $8.504.471 | 3,1% |
| BMNR | 30 Juni 2026 | 369.082 | $7.300.442 | 61,0% |
| XYZ | 30 Juni 2025 | 80.633 | $4.380.791 | 19,1% |
| CADE | 31 Maret 2026 | 102.161 | $4.376.578 | Tidak lagi dilacak |
| LIT | 31 Maret 2025 | 105.550 | $4.304.329 | Tidak lagi dilacak |
| PLYA | 31 Maret 2025 | 249.363 | $3.154.442 | Tidak lagi dilacak |
| ODD | 30 Juni 2026 | 208.439 | $2.788.914 | -17,1% |
| ARRY | 30 Juni 2025 | 545.521 | $2.656.688 | -17,6% |
| SATL | 30 Juni 2026 | 487.443 | $2.651.691 | -8,3% |
| ETHE | 31 Maret 2026 | 75.371 | $1.836.792 | Tidak lagi dilacak |
| LOVE | 30 Juni 2025 | 91.586 | $1.665.034 | -8,8% |
| AEHR | 30 Juni 2026 | 14.631 | $542.522 | 10,3% |
| MAIA | 30 Juni 2025 | 237.356 | $363.156 | Tidak lagi dilacak |
| IVV | 30 Juni 2025 | 632 | $355.082 | Tidak lagi dilacak |
| AVGO | 31 Maret 2025 | 1.155 | $267.776 | 117,5% |
| WMT | 30 Juni 2026 | 1.742 | $216.537 | -7,9% |
| ACN | 31 Maret 2025 | 589 | $207.205 | -40,7% |