Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -8.3%

Tahunan: +22.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,4% · Opsi dikecualikan: 0,8%

Rincian sektor

04
Technology 24,2%
Consumer Discretionary 16,4%
Communication Services 15,0%
Industrials 8,1%
Financials 7,6%
Health Care 3,5%
Retail 3,4%
Energy 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 0,9%
Lainnya/Tidak terpetakan 15,0%

Portofolio lengkap 32 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $141.326.658 16,38% 6.694.773 $34.491.875 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G2004J103) $127.194.269 14,74% 4.452.022 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $101.955.490 11,82% 181.000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $97.228.933 11,27% 485.926 $11.020.571 Turun ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $63.716.310 7,38% 63.000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55.234.000 6,40% 200.000 Naik ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $51.895.000 6,01% 485.000 Naik ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $37.269.950 4,32% 815.000 Naik ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $22.386.832 2,59% 449.174 $4.007.559 Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.602.110 2,39% 86.440 $3.500.019 Naik ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $20.567.292 2,38% 128.305 $9.347.570 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.045.655 2,21% 51.058 $1.548.830 Naik ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $16.242.204 1,88% 133.868 $6.373.952 Naik ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $15.510.410 1,80% 331.136 $-1.172.814 Naik ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $12.312.912 1,43% 121.597 $2.044.742 Naik ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $11.849.248 1,37% 147.086 $-4.285.559 Turun ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $8.168.419 0,95% 28.048 $1.894.936 Turun ×2
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $7.260.664 0,84% 174.242 Naik ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7.237.287 0,84% 100.295 $569.520 Naik ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $6.600.646 0,76% 22.481 $-20.639.919 Turun ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6.285.300 0,73% 35.000 Naik ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $2.263.200 0,26% 60.000 $631.200
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.969.305 0,23% 6.500 Naik ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $1.590.750 0,18% 50.500 $369.155
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1.520.000 0,18% 50.000 Naik ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.290.947 0,15% 3.106 $51.645 Turun ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1.139.040 0,13% 72.000 $-294.460 Turun ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $983.120 0,11% 2.475 $-89.644 Turun ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948.649 0,11% 2.453 $-203.322 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98585C100) $527.800 0,06% 26.000 Naik ×1
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $409.600 0,05% 20.000 $82.600
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $360.000 0,04% 20.000 $79.800

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
NCLH $141.326.658 16,38% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G2004J103) $127.194.269 4.452.022 14,74%
META $101.955.490 181.000 11,82%
GS $63.716.310 63.000 7,38%
NBIS $55.234.000 200.000 6,40%
CRH $51.895.000 485.000 6,01%
IREN $37.269.950 815.000 4,32%
TBBB $7.260.664 174.242 0,84%
DLR $6.285.300 35.000 0,73%
QQQM $1.969.305 6.500 0,23%
CURB $1.520.000 50.000 0,18%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98585C100) $527.800 26.000 0,06%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NCLH Beli lebih banyak +982K +$34.5M
BIO Dipangkas -75K -$20.6M
NVDA Dipangkas -8K +$11.0M
ENSG Beli lebih banyak +73K +$9.3M
MHK Beli lebih banyak +34K +$6.4M
CALM Dipangkas -57K -$4.3M
GLNG Beli lebih banyak +110K +$4.0M
AMZN Beli lebih banyak +4K +$3.5M
LLYVA Beli lebih banyak +10K +$2.0M
BELFA Dipangkas -7K +$1.9M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
CCL 30 Juni 2026 4.514.839 $116.844.033 -9,8%
GS 31 Des. 2025 116.000 $92.376.600 2,7%
PLTR 30 Juni 2026 543.000 $79.430.040 61,8%
HOOD 30 Juni 2026 1.055.555 $73.149.962 12,4%
META 31 Maret 2026 77.000 $50.826.930 27,3%
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) 30 Juni 2026 103.500 $49.597.200 Tidak lagi dilacak
EXPE 31 Des. 2025 226.375 $48.387.656 -6,5%
SE 30 Juni 2026 500.000 $41.405.000 -0,7%
NFLX 30 Juni 2026 284.500 $27.354.675 -6,1%
AAPL 30 Sep. 2025 123.000 $25.235.910 31,0%
MS 30 Juni 2026 141.570 $23.298.175 -9,0%
LLYVK (diajukan sebagai LLYVKXXXX) 31 Des. 2025 144.022 $13.965.813 17,7%
ICLR 31 Maret 2026 75.000 $13.666.500 46,4%
ENTG 31 Maret 2026 159.450 $13.433.663 42,0%
ONON 31 Maret 2026 250.000 $11.620.000 -9,3%
KEX 31 Maret 2026 99.767 $10.992.328 3,8%
ARW 30 Juni 2026 55.099 $7.901.748 13,4%
HCA 31 Des. 2025 18.265 $7.784.543 -8,6%
PATH 30 Juni 2026 639.400 $7.097.340 20,7%
WDAY 31 Maret 2026 32.584 $6.998.392 43,3%
DG 31 Maret 2026 47.228 $6.270.462 0,2%
MTN 30 Juni 2026 38.624 $4.956.232 3,7%
FISV 31 Maret 2026 65.509 $4.400.240 -20,5%
UNH 30 Sep. 2025 13.437 $4.191.941 7,7%
GIII 30 Juni 2026 115.853 $3.209.128 -18,8%
FPS 30 Juni 2026 100.000 $2.927.000 -27,8%
RPD 31 Des. 2025 154.920 $2.904.750 -19,8%
TTAN 30 Sep. 2025 20.000 $2.143.600 -33,5%
WBI 31 Maret 2026 100.000 $2.001.000 7,7%
ALH 30 Juni 2026 85.000 $1.762.900 -19,7%
NTSK 30 Juni 2026 206.500 $1.753.185 62,2%
IVV 31 Maret 2026 2.000 $1.369.880
MIAX 31 Maret 2026 25.000 $1.109.500 -15,2%
SBET 31 Maret 2026 119.684 $1.069.975 45,0%
OS 30 Sep. 2025 30.000 $849.000 Tidak lagi dilacak
AMBQ 31 Maret 2026 20.000 $570.000 168,3%
ASIC 30 Sep. 2025 10.000 $215.200 32,4%