LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1317410 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $345.4M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#4.764 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 50.5%
Nilai portofolio QoQ: -48.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 79,38%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 97,93%
- Posisi di atas 1%
- 22
- Jumlah posisi efektif
- 6,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 5,28% Perkiraan pembelian $26.844.816 · penjualan $413.360.111
Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 43,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 6
- Meningkat
- 3
- Menurun
- 16
- Tertutup
- 8
Eksposur put-notional: 53,8% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +30.5% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 95,8% · Opsi dikecualikan: 70,1%
Rincian sektor
Energy
9,9%
Consumer Discretionary
9,8%
Utilities
4,8%
Diversified Consumer Services
4,7%
Materials
3,6%
Real Estate
3,3%
Industrials
3,2%
Health Care
2,5%
Telecommunication
2,2%
Financial Services
0,6%
Lainnya/Tidak terpetakan
55,5%
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $112.015.500 | 32,43% | 1.500 | Opsi jual | $7.961.100 | Turun ×3 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73.640.000 | 21,32% | 1.000 | Opsi jual | $-41.796.000 | Turun ×3 | |
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $19.926.500 | 5,77% | 550.000 | $5.390.500 | Turun ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17.208.000 | 4,98% | 900.000 | $-162.000 | |||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $10.904.000 | 3,16% | 290.000 | $4.947.200 | Naik ×1 | ||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $9.765.000 | 2,83% | 1.050.000 | $-859.000 | Turun ×6 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8.817.916 | 2,55% | 433.100 | $5.337.916 | Naik ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $8.688.600 | 2,52% | 540.000 | $-340.200 | Turun ×1 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $6.856.300 | 1,99% | 55.000 | Naik ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6.345.200 | 1,84% | 40.000 | $-1.171.300 | Turun ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $6.148.160 | 1,78% | 16.000 | $-3.428.740 | Turun ×1 | ||
| GDX GDX | $6.036.000 | 1,75% | 80.000 | $-1.305.600 | |||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $5.149.000 | 1,49% | 950.000 | $-3.746.000 | Turun ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $5.060.000 | 1,47% | 110.000 | $-8.094.000 | Turun ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $5.015.450 | 1,45% | 55.000 | $-4.315.850 | Turun ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $4.401.000 | 1,27% | 9.000 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $4.187.159 | 1,21% | 83.911 | $-1.914.841 | Turun ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4.104.000 | 1,19% | 150.000 | $-3.393.000 | Turun ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3.943.620 | 1,14% | 27.000 | $-4.824.780 | Turun ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $3.880.800 | 1,12% | 240.000 | Naik ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $3.840.000 | 1,11% | 500.000 | $886.250 | Naik ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $3.635.450 | 1,05% | 85.000 | $566.950 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3.190.200 | 0,92% | 60.000 | $-2.537.400 | Turun ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $3.159.000 | 0,91% | 60.000 | $-1.674.600 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $2.322.750 | 0,67% | 475.000 | $-3.644.250 | Turun ×2 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $2.080.100 | 0,60% | 55.000 | $-2.469.900 | Turun ×2 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $1.913.800 | 0,55% | 70.000 | Naik ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $1.625.000 | 0,47% | 250.000 | ||||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1.521.000 | 0,44% | 900.000 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Dipangkas | -1K | -$41.8M |
| CE | Dipangkas | -90K | -$8.1M |
| SPY | Dipangkas | -100 | +$8.0M |
| GTX | Dipangkas | -250K | +$5.4M |
| TH | Beli lebih banyak | +58K | +$5.3M |
| GSL | Beli lebih banyak | +130K | +$4.9M |
| NRG | Dipangkas | -33K | -$4.8M |
| EXE | Dipangkas | -30K | -$4.3M |
| DCH | Dipangkas | -550K | -$3.7M |
| RIG | Dipangkas | -425K | -$3.6M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Juni 2026 | 14.000 | $111.384.000 | Tidak lagi dilacak |
| AAPL | 30 Juni 2025 | 4.000 | $88.852.000 | 50,2% |
| TLT | 30 Juni 2026 | 10.000 | $86.690.000 | |
| IWN | 31 Des. 2025 | 3.200 | $77.427.200 | Tidak lagi dilacak |
| QQQ | 31 Maret 2025 | 1.500 | $76.684.500 | |
| SPY | 31 Maret 2025 | 1.000 | $58.608.000 | Tidak lagi dilacak |
| HYG | 30 Juni 2025 | 7.000 | $55.223.000 | Tidak lagi dilacak |
| IWM | 30 Juni 2026 | 2.000 | $49.600.000 | Tidak lagi dilacak |
| TLT | 30 Juni 2025 | 4.000 | $36.412.000 | |
| PCG | 30 Juni 2026 | 390.000 | $24.246.600 | 6,3% |
| DRVN | 31 Maret 2026 | 560.000 | $8.299.200 | 3,2% |
| GLNG | 31 Des. 2025 | 200.000 | $8.082.000 | 43,2% |
| SVC | 31 Des. 2025 | 2.735.000 | $7.411.850 | 334,0% |
| GDXJ | 30 Juni 2026 | 60.000 | $7.202.400 | Tidak lagi dilacak |
| CZR | 31 Maret 2025 | 200.000 | $6.684.000 | 18,7% |
| DESP | 31 Maret 2025 | 333.000 | $6.410.250 | Tidak lagi dilacak |
| HPE | 31 Maret 2025 | 300.000 | $6.405.000 | 247,2% |
| GNRC | 31 Des. 2025 | 30.000 | $5.022.000 | 54,7% |
| ADT | 31 Maret 2026 | 520.000 | $4.196.400 | 12,4% |
| FSLR | 30 Juni 2025 | 30.000 | $3.792.900 | 29,8% |
| GENI | 31 Des. 2025 | 300.000 | $3.714.000 | -28,9% |
| POOL | 30 Juni 2026 | 15.000 | $3.034.950 | -11,1% |
| AR | 31 Des. 2025 | 90.000 | $3.020.400 | 9,4% |
| COMP | 31 Maret 2026 | 270.000 | $2.853.900 | 59,9% |
| JD | 31 Des. 2025 | 80.000 | $2.798.400 | 2,1% |
| UPS | 31 Des. 2025 | 33.000 | $2.756.490 | 4,2% |
| HTZ | 31 Des. 2025 | 400.000 | $2.720.000 | -58,2% |
| GOLD | 31 Maret 2025 | 175.000 | $2.712.500 | 84,0% |
| HPP | 31 Maret 2026 | 250.000 | $2.707.500 | 146,7% |
| FLUT | 31 Des. 2025 | 10.000 | $2.540.000 | -53,6% |
| WLAC | 31 Maret 2026 | 194.185 | $2.454.498 | Tidak lagi dilacak |
| PUMP | 30 Sep. 2025 | 400.000 | $2.388.000 | 116,6% |
| COTY | 31 Maret 2026 | 750.000 | $2.310.000 | 35,3% |
| PTON | 30 Juni 2025 | 350.000 | $2.212.000 | -21,2% |
| LUMN | 31 Maret 2025 | 400.000 | $2.124.000 | 53,4% |
| BAK | 30 Juni 2026 | 500.000 | $1.830.000 | -19,1% |
| STRA | 31 Maret 2026 | 17.900 | $1.435.580 | -1,3% |
| CHRD | 31 Maret 2025 | 10.000 | $1.169.200 | 32,5% |
| SMCI | 30 Juni 2026 | 45.000 | $1.024.650 | 26,9% |
| SBLK | 30 Juni 2025 | 50.000 | $778.000 | 76,5% |
| CORZ | 30 Juni 2025 | 75.000 | $543.000 | 11,7% |
| TDAY | 30 Sep. 2025 | 126.866 | $454.180 | 60,2% |