Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $136.5M
- Posisi
- 38
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.678 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 81.3%
Nilai portofolio QoQ: +21.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 81,58%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 96,98%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 8,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 14,61% Perkiraan pembelian $27.478.271 · penjualan $18.184.444
Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 8
- Meningkat
- 7
- Menurun
- 18
- Tertutup
- 5
Eksposur put-notional: 1,6% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
76,5%
Portofolio lengkap 38 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37.208.325 | 27,27% | 49.699 | $4.131.174 | Turun ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23.817.894 | 17,45% | 32.308 | $5.133.423 | Turun ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.921.073 | 6,54% | 88.617 | Naik ×1 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 5,73% | 105.900 | Naik ×1 | |||
| SCHO | $7.611.390 | 5,58% | 315.302 | $-2.104.595 | Turun ×1 | ||
| TNA | $6.490.856 | 4,76% | 86.418 | $3.874.962 | Naik ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.879.946 | 4,31% | 16.642 | $860.964 | Turun ×2 | ||
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | 73.241 | $321.416 | Naik ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4.113.360 | 3,01% | 29.459 | Naik ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.851.014 | 2,82% | 9.156 | $-1.803 | Turun ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.938.732 | 2,15% | 12.330 | $339.106 | Turun ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2.889.408 | 2,12% | 16.179 | $-36.241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.245.222 | 1,65% | 7.759 | $1.468.317 | Naik ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.155.642 | 1,58% | 10.773 | $207.131 | Turun ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.883.105 | 1,38% | 1.570 | $922.865 | Naik ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1.194.057 | 0,88% | 6.879 | $-871.205 | Turun ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462F953) | $1.074.588 | 0,79% | 450 | Opsi jual | $462.568 | Naik ×1 | |
| BACPRL | $1.036.217 | 0,76% | 826 | $50.797 | Turun ×4 | ||
| WFCPRL | $973.037 | 0,71% | 841 | $1.682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882.926 | 0,65% | 873 | $42.858 | Turun ×4 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 46090E953) | $805.882 | 0,59% | 317 | Opsi jual | $95.577 | Turun ×1 | |
| HEGD | $775.993 | 0,57% | 29.107 | $54.580 | Turun ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750.246 | 0,55% | 442 | $148.547 | Naik ×1 | ||
| BIL | $722.948 | 0,53% | 7.889 | $-2.415.630 | Turun ×1 | ||
| GLD | $681.503 | 0,50% | 1.850 | $-114.534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522.648 | 0,38% | 7.320 | $-182.132 | Turun ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470.347 | 0,34% | 835 | $-467.374 | Turun ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 0,28% | 90 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357.370 | 0,26% | 1.000 | $69.810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332.215 | 0,24% | 13.450 | Naik ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318.557 | 0,23% | 3.282 | $-450.513 | Turun ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298.989 | 0,22% | 1.760 | $82.896 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 0,21% | 499 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280.728 | 0,21% | 1.575 | $15.478 | Naik ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251.959 | 0,18% | 667 | $-29.081 | Turun ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219.975 | 0,16% | 13.024 | $45.847 | Turun ×4 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 0,15% | 395 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191.708 | 0,14% | 1.679 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8.921.073 | 88.617 | 6,54% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 105.900 | 5,73% |
| INTC | $4.113.360 | 29.459 | 3,01% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332.215 | 13.450 | 0,24% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 499 | 0,21% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191.708 | 1.679 | 0,14% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Dipangkas | -64 | +$5.1M |
| SPY | Dipangkas | -1K | +$4.1M |
| TNA | Beli lebih banyak | +27K | +$3.9M |
| BIL | Dipangkas | -26K | -$2.4M |
| SCHO | Dipangkas | -85K | -$2.1M |
| AAPL | Beli lebih banyak | +5K | +$1.5M |
| LLY | Beli lebih banyak | +526 | +$923K |
| RDDT | Dipangkas | -8K | -$871K |
| GOOG | Dipangkas | -854 | +$861K |
| META | Dipangkas | -804 | -$467K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 Des. 2025 | 28.210 | $9.206.616 | 56,0% |
| VTV | 31 Maret 2026 | 34.840 | $6.654.092 | Tidak lagi dilacak |
| FCX | 30 Sep. 2025 | 79.800 | $3.459.330 | 96,6% |
| MU | 30 Juni 2026 | 9.151 | $3.092.946 | -14,7% |
| JNJ | 30 Juni 2026 | 10.819 | $2.644.596 | 5,2% |
| LRCX | 30 Juni 2026 | 11.131 | $2.381.616 | -27,5% |
| MAGS | 31 Maret 2026 | 33.961 | $2.240.068 | Tidak lagi dilacak |
| JPM | 31 Maret 2026 | 6.565 | $2.115.374 | 20,8% |
| KWEB | 31 Maret 2026 | 60.575 | $2.062.579 | Tidak lagi dilacak |
| SPYM | 31 Maret 2026 | 24.064 | $1.930.414 | Tidak lagi dilacak |
| ORCL | 31 Maret 2026 | 7.912 | $1.542.128 | -0,4% |
| BRKB | 30 Sep. 2025 | 2.800 | $1.360.156 | Tidak lagi dilacak |
| CAT | 30 Juni 2026 | 1.429 | $1.012.363 | -22,6% |
| SHOP | 31 Maret 2026 | 5.815 | $936.041 | 22,9% |
| RKT | 30 Sep. 2025 | 65.354 | $926.720 | -27,2% |
| VOO | 31 Maret 2026 | 1.239 | $777.014 | Tidak lagi dilacak |
| UBER | 31 Maret 2026 | 6.288 | $513.792 | 8,7% |
| DIA | 31 Des. 2025 | 1.064 | $494.821 | Tidak lagi dilacak |
| IBIT | 31 Maret 2026 | 7.761 | $385.334 | |
| GEV | 31 Maret 2026 | 563 | $367.960 | 11,2% |
| XLE | 31 Maret 2026 | 8.010 | $358.127 | Tidak lagi dilacak |
| ALAB | 31 Maret 2026 | 2.098 | $349.023 | 164,3% |
| VLUE | 30 Sep. 2025 | 2.905 | $328.875 | Tidak lagi dilacak |
| WMT | 31 Des. 2025 | 2.716 | $279.911 | -7,4% |
| CEG | 30 Sep. 2025 | 761 | $245.620 | -17,2% |
| MSFT | 31 Maret 2026 | 476 | $230.203 | 30,2% |
| RKT | 30 Juni 2026 | 15.500 | $220.875 | -10,4% |
| CPRO | 31 Des. 2025 | 8.183 | $218.324 | Tidak lagi dilacak |
| MTUM | 30 Sep. 2025 | 878 | $211.001 | Tidak lagi dilacak |
| CMG | 30 Sep. 2025 | 3.750 | $210.563 | -8,4% |