TrueWealth Financial Partners
CIK 1908108 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $242.0M
- Posisi
- 28
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#5.833 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 61.8%
Nilai portofolio QoQ: -3.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 79,85%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,64%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 10,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 4,46% Perkiraan pembelian $10.997.449 · penjualan $28.744.347
Kepemilikan median: 1,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 25,2% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 13
- Menurun
- 12
- Tertutup
- 38
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
5,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
92,5%
Portofolio lengkap 28 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54.666.810 | 22,59% | 79.595 | $7.247.683 | Naik ×1 | ||
| VBR | $23.271.940 | 9,62% | 95.773 | $2.696.763 | Naik ×1 | ||
| VEA | $20.728.868 | 8,57% | 290.931 | $2.375.626 | Naik ×1 | ||
| VWO | $15.970.549 | 6,60% | 267.558 | $1.599.491 | Naik ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15.947.379 | 6,59% | 274.010 | $644.493 | Naik ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14.764.478 | 6,10% | 201.124 | $678.579 | Naik ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12.792.196 | 5,29% | 34.294 | $-2.512.758 | Turun ×1 | ||
| VDE | $12.750.075 | 5,27% | 84.927 | $-1.955.630 | Turun ×1 | ||
| VNQ | $11.211.917 | 4,63% | 116.270 | $1.030.286 | Naik ×1 | ||
| VHT | $11.139.016 | 4,60% | 37.253 | $1.161.382 | Naik ×1 | ||
| VO | $10.783.953 | 4,46% | 133.846 | $1.135.650 | Naik ×1 | ||
| VDC | $9.957.416 | 4,11% | 44.159 | $280.730 | Naik ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8.040.631 | 3,32% | 160.076 | $-47.767 | Turun ×1 | ||
| VEU | $4.465.552 | 1,85% | 53.320 | $461.216 | |||
| VAW | $2.642.518 | 1,09% | 11.550 | $40.042 | Naik ×1 | ||
| SPY SPY | $2.284.369 | 0,94% | 3.059 | $294.979 | |||
| VUSB | $2.039.337 | 0,84% | 40.967 | $-205 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.834.020 | 0,76% | 5.191 | $-358.614 | Turun ×1 | ||
| BIV | $1.235.146 | 0,51% | 16.104 | $-91.100 | Turun ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.230.310 | 0,51% | 5.162 | $-4.022.883 | Turun ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $902.606 | 0,37% | 4.511 | $-195.417 | Turun ×1 | ||
| VT | $802.956 | 0,33% | 5.116 | $104.992 | Naik ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $740.012 | 0,31% | 15.280 | $-95.015 | Turun ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520.559 | 0,22% | 1.799 | $-3.326.391 | Turun ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $418.594 | 0,17% | 4.361 | $-176.622 | Turun ×1 | ||
| V Visa Inc. | $361.274 | 0,15% | 1.053 | $77.775 | Naik ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $294.325 | 0,12% | 6.100 | $-21.827 | Turun ×1 | ||
| BSV | $206.695 | 0,09% | 2.653 | $-20.302 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Beli lebih banyak | +239 | +$7.2M |
| AMZN | Dipangkas | -20K | -$4.0M |
| VBR | Beli lebih banyak | +1K | +$2.7M |
| MSFT | Dipangkas | -7K | -$2.5M |
| VEA | Beli lebih banyak | +5K | +$2.4M |
| VDE | Dipangkas | -57 | -$2.0M |
| VWO | Beli lebih banyak | +2K | +$1.6M |
| VHT | Beli lebih banyak | +615 | +$1.2M |
| VO | Beli lebih banyak | +100K | +$1.1M |
| VNQ | Beli lebih banyak | +1K | +$1.0M |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 Des. 2025 | 73.344 | $44.914.353 | Tidak lagi dilacak |
| VBR | 31 Des. 2025 | 93.357 | $19.484.490 | Tidak lagi dilacak |
| VEA | 31 Des. 2025 | 264.026 | $15.820.455 | Tidak lagi dilacak |
| VWO | 31 Des. 2025 | 271.718 | $14.721.707 | Tidak lagi dilacak |
| VGSH | 31 Des. 2025 | 238.797 | $14.053.206 | |
| SPIB | 31 Maret 2026 | 380.535 | $12.865.905 | Tidak lagi dilacak |
| FMB | 31 Maret 2026 | 248.749 | $12.719.775 | |
| BND | 31 Des. 2025 | 163.714 | $12.175.372 | |
| VDE | 31 Des. 2025 | 87.615 | $11.027.276 | Tidak lagi dilacak |
| VNQ | 31 Des. 2025 | 113.187 | $10.347.590 | Tidak lagi dilacak |
| VO | 31 Des. 2025 | 34.279 | $10.069.199 | Tidak lagi dilacak |
| DFAX | 31 Maret 2026 | 250.007 | $8.182.746 | Tidak lagi dilacak |
| VHT | 31 Des. 2025 | 30.570 | $7.935.975 | Tidak lagi dilacak |
| VDC | 31 Des. 2025 | 35.807 | $7.653.029 | Tidak lagi dilacak |
| VTIP | 31 Des. 2025 | 146.211 | $7.402.655 | |
| DFAC | 31 Maret 2026 | 162.753 | $6.443.395 | Tidak lagi dilacak |
| SPTM | 31 Maret 2026 | 76.540 | $6.314.597 | Tidak lagi dilacak |
| NUSC | 31 Maret 2026 | 124.591 | $5.562.974 | Tidak lagi dilacak |
| NULG | 31 Maret 2026 | 45.689 | $4.468.397 | Tidak lagi dilacak |
| VEU | 31 Des. 2025 | 58.611 | $4.183.066 | Tidak lagi dilacak |
| FSMB | 31 Maret 2026 | 201.726 | $4.043.593 | Tidak lagi dilacak |
| DSI | 31 Maret 2026 | 30.352 | $3.910.226 | Tidak lagi dilacak |
| CGGR | 31 Maret 2026 | 86.835 | $3.861.555 | Tidak lagi dilacak |
| ESGU | 31 Maret 2026 | 25.546 | $3.805.901 | |
| CGDV | 31 Maret 2026 | 81.862 | $3.572.465 | Tidak lagi dilacak |
| FRI | 31 Maret 2026 | 107.723 | $2.941.913 | Tidak lagi dilacak |
| VAW | 31 Des. 2025 | 14.124 | $2.893.487 | Tidak lagi dilacak |
| CGUS | 31 Maret 2026 | 71.567 | $2.879.148 | Tidak lagi dilacak |
| FTSL | 31 Maret 2026 | 55.358 | $2.539.841 | |
| EMLP | 31 Maret 2026 | 64.506 | $2.442.843 | Tidak lagi dilacak |
| ESGD | 31 Maret 2026 | 25.419 | $2.417.126 | |
| CGXU | 31 Maret 2026 | 75.919 | $2.243.423 | Tidak lagi dilacak |
| CGCB | 31 Maret 2026 | 82.263 | $2.181.616 | Tidak lagi dilacak |
| FPEI | 31 Maret 2026 | 111.376 | $2.159.580 | Tidak lagi dilacak |
| SPSM | 31 Maret 2026 | 45.276 | $2.121.637 | Tidak lagi dilacak |
| VUSB | 31 Des. 2025 | 40.967 | $2.048.145 | Tidak lagi dilacak |
| SPY | 31 Des. 2025 | 3.059 | $2.037.845 | Tidak lagi dilacak |
| ESGE | 31 Maret 2026 | 44.341 | $1.958.546 | |
| HYLS | 31 Maret 2026 | 42.159 | $1.764.772 | |
| TIP | 31 Maret 2026 | 15.708 | $1.726.448 | Tidak lagi dilacak |
| RDVY | 31 Maret 2026 | 24.326 | $1.689.928 | |
| BIV | 31 Des. 2025 | 19.920 | $1.555.552 | Tidak lagi dilacak |
| FVD | 31 Maret 2026 | 32.784 | $1.510.692 | Tidak lagi dilacak |
| LMBS | 31 Maret 2026 | 29.784 | $1.488.886 | |
| CGCP | 31 Maret 2026 | 64.038 | $1.449.822 | Tidak lagi dilacak |
| LQD | 31 Maret 2026 | 10.030 | $1.105.180 | Tidak lagi dilacak |
| FPXI | 31 Maret 2026 | 18.201 | $1.076.407 | |
| IEFA | 30 Juni 2026 | 11.632 | $1.052.955 | Tidak lagi dilacak |
| AMZN | 31 Des. 2025 | 4.374 | $960.400 | 12,7% |
| GOOGL | 30 Juni 2026 | 3.099 | $891.150 | -4,3% |
| FSIG | 31 Maret 2026 | 45.317 | $869.641 | Tidak lagi dilacak |
| SPYG | 31 Maret 2026 | 7.897 | $842.611 | Tidak lagi dilacak |
| IEMG | 30 Juni 2026 | 12.036 | $839.484 | Tidak lagi dilacak |
| BNDX | 31 Des. 2025 | 16.877 | $834.740 | |
| OWNS | 31 Maret 2026 | 47.286 | $825.610 | Tidak lagi dilacak |
| COST | 30 Juni 2026 | 808 | $805.114 | 4,2% |
| GRNB | 31 Maret 2026 | 32.678 | $795.213 | Tidak lagi dilacak |
| BABA | 31 Des. 2025 | 4.361 | $779.489 | -12,7% |
| CGNG | 31 Maret 2026 | 24.341 | $777.210 | Tidak lagi dilacak |
| CGMS | 31 Maret 2026 | 27.135 | $749.470 | Tidak lagi dilacak |
| QUAL | 30 Juni 2026 | 3.887 | $745.561 | Tidak lagi dilacak |
| IUSG | 30 Juni 2026 | 4.667 | $723.896 | |
| VONV | 30 Juni 2026 | 7.657 | $717.768 | |
| VT | 31 Des. 2025 | 5.180 | $713.806 | Tidak lagi dilacak |
| TSM | 30 Juni 2026 | 1.938 | $654.947 | -14,4% |
| IUSV | 30 Juni 2026 | 5.659 | $578.641 | |
| BLV | 30 Juni 2026 | 8.289 | $570.142 | Tidak lagi dilacak |
| SPTI | 31 Maret 2026 | 16.785 | $484.080 | Tidak lagi dilacak |
| SPYV | 31 Maret 2026 | 8.508 | $483.338 | Tidak lagi dilacak |
| AAPL | 30 Sep. 2025 | 2.312 | $474.353 | 24,3% |
| INTU | 30 Juni 2026 | 1.090 | $471.295 | 38,1% |
| META | 30 Juni 2026 | 781 | $446.835 | -3,2% |
| IVV | 30 Juni 2026 | 634 | $414.135 | Tidak lagi dilacak |
| VTI | 30 Juni 2026 | 1.288 | $413.201 | Tidak lagi dilacak |
| GOVT | 30 Juni 2026 | 17.909 | $410.294 | Tidak lagi dilacak |
| SCHB | 31 Maret 2026 | 14.776 | $387.574 | Tidak lagi dilacak |
| FLMI | 31 Maret 2026 | 15.283 | $380.087 | Tidak lagi dilacak |
| AVGO | 30 Juni 2026 | 1.203 | $372.341 | -4,3% |
| LLY | 30 Juni 2026 | 395 | $363.307 | 7,4% |
| VONG | 30 Juni 2026 | 3.237 | $355.066 | |
| SPMB | 31 Maret 2026 | 14.962 | $335.373 | Tidak lagi dilacak |
| BA | 30 Juni 2026 | 1.678 | $333.972 | 2,4% |
| IJR | 30 Juni 2026 | 2.590 | $321.963 | Tidak lagi dilacak |
| ISTB | 31 Des. 2025 | 6.524 | $318.632 | |
| SBUX | 30 Juni 2026 | 3.544 | $317.507 | 5,4% |
| BRKB | 30 Juni 2026 | 657 | $314.832 | Tidak lagi dilacak |
| RKLB | 31 Maret 2026 | 4.500 | $313.920 | 15,9% |
| SPDW | 31 Maret 2026 | 7.058 | $313.444 | Tidak lagi dilacak |
| JPM | 30 Juni 2026 | 1.060 | $311.809 | 10,4% |
| ASML | 30 Juni 2026 | 219 | $289.261 | -11,0% |
| IGF | 30 Juni 2026 | 3.942 | $264.114 | |
| MBB | 30 Juni 2026 | 2.679 | $254.371 | |
| MA | 30 Juni 2026 | 501 | $250.331 | 13,2% |
| IVE | 30 Juni 2026 | 1.156 | $244.089 | Tidak lagi dilacak |
| BLV | 31 Des. 2025 | 3.268 | $231.562 | Tidak lagi dilacak |
| SPIP | 31 Maret 2026 | 8.840 | $229.411 | Tidak lagi dilacak |
| SHEL | 30 Juni 2026 | 2.450 | $227.850 | 20,5% |
| SYK | 31 Maret 2026 | 646 | $227.045 | 4,2% |
| NVS | 30 Juni 2026 | 1.452 | $221.797 | 1,1% |
| NFLX | 30 Juni 2026 | 2.275 | $218.744 | 11,8% |
| WMT | 30 Juni 2026 | 1.748 | $217.242 | 2,9% |
| HSBC | 30 Juni 2026 | 2.621 | $216.207 | 8,8% |
| JNJ | 30 Juni 2026 | 884 | $216.084 | 8,5% |
| IVW | 30 Juni 2026 | 1.883 | $212.985 | Tidak lagi dilacak |
| PDBC | 30 Juni 2026 | 12.119 | $209.898 | |
| BSV | 31 Des. 2025 | 2.653 | $209.348 | Tidak lagi dilacak |
| RY | 30 Juni 2026 | 1.291 | $208.859 | 2,8% |
| DYNF | 30 Juni 2026 | 3.487 | $202.873 | Tidak lagi dilacak |