Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000075382 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $465.2M
- Partecipazioni
- 2.126
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 9,45%
- Numero effettivo di posizioni
- 359,9
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$11.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$11.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$215.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.126 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Retail Properties Ltd | — | $891 | 0,00 | 931 | EC | IL |
| Comture Corp | — | $838 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Signify NV | — | $823 | 0,00 | 34 | EC | NL |
| MarkLines Co Ltd | — | $821 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Haiki Cobat SPA Societa' Benefit | — | $818 | 0,00 | 1.211 | EC | IT |
| Watkin Jones PLC | — | $800 | 0,00 | 2.677 | EC | GB |
| Creek & River Co Ltd | — | $799 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Geox SpA | — | $798 | 0,00 | 2.449 | EC | IT |
| OY Nofar Energy Ltd | — | $796 | 0,00 | 8 | EC | IL |
| m-up Holdings Inc | — | $790 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| SP Group A/S | — | $782 | 0,00 | 12 | EC | DK |
| TOMRA Systems ASA | — | $776 | 0,00 | 74 | EC | NO |
| Esprinet SpA | — | $762 | 0,00 | 94 | EC | IT |
| Double Standard Inc | — | $753 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Sandfire Resources Ltd | — | $735 | 0,00 | 52 | EC | AU |
| ITmedia Inc | — | $733 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| SIG Group AG | — | $725 | 0,00 | 47 | EC | CH |
| Interparfums SA | — | $724 | 0,00 | 25 | EC | FR |
| Maisons du Monde SA | — | $696 | 0,00 | 1.295 | EC | FR |
| KMD Brands Ltd | — | $685 | 0,00 | 13.767 | EC | NZ |
| Xebio Holdings Co Ltd | — | $664 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Advanced Medical Solutions Group PLC | — | $661 | 0,00 | 224 | EC | GB |
| Will Group Inc | — | $647 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $596 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Isras Investment Co Ltd | — | $594 | 0,00 | 2 | EC | IL |
| Cross Cat Co Ltd | — | $577 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Jubilee Metals Group PLC | — | $567 | 0,00 | 14.961 | EC | GB |
| Veidekke ASA | — | $566 | 0,00 | 29 | EC | NO |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | — | $564 | 0,00 | 60 | EC | AU |
| Trisura Group Ltd | 89679A209 | $534 | 0,00 | 18 | EC | CA |
| Newron Pharmaceuticals SpA | — | $522 | 0,00 | 30 | EC | IT |
| Envipro Holdings Inc | — | $504 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| 2020 Bulkers Ltd | — | $501 | 0,00 | 1.099 | EC | NO |
| Hurricane Energy PLC | — | $488 | 0,00 | 44.885 | EC | GB |
| Isras Holdings Ltd | — | $481 | 0,00 | 4 | EC | IL |
| ReWorld Media SA | — | $471 | 0,00 | 239 | EC | FR |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $470 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Digital Hearts Holdings Co Ltd | — | $467 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| EDP Renewables SA | — | $463 | 0,00 | 28 | EC | ES |
| Elan Corp | — | $434 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Atrae Inc | — | $433 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $423 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Raccoon Holdings Inc | — | $407 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Sulzer AG | — | $378 | 0,00 | 2 | EC | CH |
| Nihon House Holdings Co Ltd | — | $366 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Medacta Group SA | — | $366 | 0,00 | 2 | EC | CH |
| Link And Motivation Inc | — | $354 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Cettire Ltd | — | $353 | 0,00 | 2.092 | EC | AU |
| Petronor E&P ASA | — | $289 | 0,00 | 216 | EC | NO |
| Peninsula Energy Ltd | — | $262 | 0,00 | 6.617 | EC | AU |
Pagina 42
di 43
Suddivisione settoriale
Financials
8,5%
Healthcare
3,0%
Materials
2,0%
Technology
1,9%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Retail
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
78,5%
Dividendi 10 pagamenti
$1,87
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $1,0590 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,7450 |
| 24 Giugno 2025 | $1,1410 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,7700 |
| 24 Giugno 2024 | $1,0400 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,5720 |
| 20 Giugno 2023 | $0,7890 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,3330 |
| 21 Giugno 2022 | $0,3030 |
Proprietari istituzionali (13F) 108 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158.282.950 | 39,82% | 1.981.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASECO LLP | $56.858.294 | 14,30% | 711.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15.559.968 | 3,91% | 217.469 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| FMR LLC | $14.094.820 | 3,55% | 176.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9.844.536 | 2,48% | 123.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9.295.349 | 2,34% | 116.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.739.280 | 1,95% | 96.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7.103.923 | 1,79% | 88.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6.412.960 | 1,61% | 80.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.967.130 | 1,50% | 74.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5.578.742 | 1,40% | 69.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.483.713 | 1,38% | 68.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5.353.642 | 1,35% | 67.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.456.761 | 1,12% | 55.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.381.180 | 1,10% | 54.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4.101.328 | 1,03% | 55.229 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $3.806.506 | 0,96% | 68.364 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3.693.422 | 0,93% | 46.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3.381.027 | 0,85% | 42.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3.371.202 | 0,85% | 42.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3.164.638 | 0,80% | 39.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3.086.859 | 0,78% | 38.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.561.111 | 0,64% | 32.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.461.641 | 0,62% | 30.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.424.379 | 0,61% | 30.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.239.834 | 0,56% | 31.304 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2.174.294 | 0,55% | 27.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2.143.493 | 0,54% | 26.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.098.483 | 0,53% | 26.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2.000.066 | 0,50% | 25.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1.993.809 | 0,50% | 24.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1.609.377 | 0,40% | 20.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1.577.557 | 0,40% | 19.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1.387.933 | 0,35% | 17.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1.358.834 | 0,34% | 17.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1.336.807 | 0,34% | 16.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Burton Enright Welch | $1.213.445 | 0,31% | 15.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1.183.601 | 0,30% | 14.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $1.176.439 | 0,30% | 14.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.109.514 | 0,28% | 13.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.058.018 | 0,27% | 13.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980.325 | 0,25% | 12.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962.240 | 0,24% | 11.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930.455 | 0,23% | 12.634 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823.129 | 0,21% | 10.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810.543 | 0,20% | 10.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800.761 | 0,20% | 10.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795.010 | 0,20% | 9.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $789.127 | 0,20% | 10.715 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788.539 | 0,20% | 9.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743.644 | 0,19% | 9.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715.125 | 0,18% | 8.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633.084 | 0,16% | 7.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590.745 | 0,15% | 7.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538.818 | 0,14% | 6.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518.431 | 0,13% | 6.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.633 | 0,13% | 6.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMS Partners, LLC | $486.421 | 0,12% | 8.736 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484.898 | 0,12% | 6.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $465.506 | 0,12% | 5.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455.261 | 0,11% | 5.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453.305 | 0,11% | 5.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441.681 | 0,11% | 5.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419.713 | 0,11% | 5.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410.686 | 0,10% | 5.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385.409 | 0,10% | 5.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383.046 | 0,10% | 4.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379.211 | 0,10% | 4.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371.487 | 0,09% | 4.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Torren Management, LLC | $366.280 | 0,09% | 4.973 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353.437 | 0,09% | 5.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352.550 | 0,09% | 4.787 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309.267 | 0,08% | 3.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300.223 | 0,08% | 4.077 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296.713 | 0,07% | 3.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275.280 | 0,07% | 3.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260.447 | 0,07% | 3.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256.731 | 0,06% | 3.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247.642 | 0,06% | 3.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242.050 | 0,06% | 3.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238.535 | 0,06% | 2.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237.576 | 0,06% | 2.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230.467 | 0,06% | 2.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230.067 | 0,06% | 2.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226.073 | 0,06% | 2.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223.676 | 0,06% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $213.052 | 0,05% | 2.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ LLC | $211.107 | 0,05% | 2.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207.104 | 0,05% | 2.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182.855 | 0,05% | 2.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144.511 | 0,04% | 1.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141.119 | 0,04% | 1.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131.726 | 0,03% | 1.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $131.607 | 0,03% | 1.787 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sankala Group LLC | $115.269 | 0,03% | 1.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68.032 | 0,02% | 1.007 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40.661 | 0,01% | 509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28.396 | 0,01% | 355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23.406 | 0,01% | 293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12.942 | 0,00% | 162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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