EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$421.0M
#4.227 di 9.443 per valore 13F · top 44.8%
Posizioni
67
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
71,38%
Peso dei primi 25 titoli
94,86%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
16,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,31% Acquisti stimati $35.991.354 · vendite $9.231.121

Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
5
Aumentato
23
Diminuito
31
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Altro/Non mappato
98,8%

Portafoglio completo 67 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DFEM $48.828.687 11,60% 1.201.493 $4.864.524 Giù ×2
DFIC $42.733.487 10,15% 1.146.900 $2.907.488 Su ×6
DFAT $35.267.940 8,38% 504.548 $2.692.964 Giù ×3
DFLV $33.711.493 8,01% 852.592 $1.280.330 Giù ×3
VOO $32.452.651 7,71% 47.251 $4.585.456 Su ×4
PYLD $25.807.607 6,13% 973.138 $2.155.491 Su ×6
FBND $25.074.800 5,96% 551.216 $2.193.708 Su ×6
DFAS $21.042.633 5,00% 255.558 $2.787.900 Giù ×1
VO $18.663.588 4,43% 231.644 $2.476.009 Su ×6
DFIV $16.914.429 4,02% 313.114 $127.836 Giù ×4
AVLV $11.474.487 2,73% 125.803 $3.413.330 Su ×6
CGMU $11.408.648 2,71% 415.313 $396.499 Su ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9.086.246 2,16% 187.384 $577.537 Su ×6
FSMB $8.796.844 2,09% 440.062 $501.089 Su ×6
MOAT $8.435.151 2,00% 81.138 $208.744 Giù ×3
DFUS $7.884.889 1,87% 96.228 $1.013.069 Giù ×4
AVUV $7.719.675 1,83% 61.876 $1.592.766 Su ×6
AVEM $7.668.633 1,82% 79.476 $1.238.468 Giù ×1
DFUV $7.162.175 1,70% 130.198 $783.691 Giù ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6.843.220 1,63% 103.685 $4.427.225 Su ×2
VUG $5.915.262 1,41% 68.670 $856.655 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.850.116 0,44% 6.394 $227.474
VV $1.636.041 0,39% 4.757 $-11.871 Giù ×6
AVDE $1.522.868 0,36% 17.073 $120.419 Su ×4
DFSU $1.434.312 0,34% 30.759 $97.995 Giù ×3
DFEV $1.398.461 0,33% 32.776 $-324.484 Giù ×5
IJH $1.346.987 0,32% 17.468 $158.704 Giù ×3
PRF $1.331.540 0,32% 24.644 $160.189
AVSC $1.138.866 0,27% 15.529 $165.019 Giù ×1
IWF $896.383 0,21% 7.219 $58.507 Su ×1
CGHM $875.307 0,21% 33.861 $144.369 Su ×2
AVSU $756.935 0,18% 8.551 $86.805 Giù ×5
BRKB $743.580 0,18% 1.486 $31.489
VTES $691.542 0,16% 6.826 $958 Giù ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682.807 0,16% 6.121 Su ×1
DFAC $639.183 0,15% 14.409 $84.845 Su ×3
DUHP $631.697 0,15% 15.138 $70.933 Giù ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590.883 0,14% 10.595 $93.239 Giù ×2
VTI $558.822 0,13% 1.510 $70.037 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535.792 0,13% 1.436 $-31.993 Giù ×1
DFSI $520.553 0,12% 11.542 $20.603 Giù ×3
VTEB $479.263 0,11% 9.475 $54.910 Su ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458.599 0,11% 1.520 $234.793 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416.062 0,10% 1.164 $79.861 Giù ×1
VWO $415.235 0,10% 6.957 $-466 Giù ×5
VTV $411.452 0,10% 1.888 $40.242 Giù ×1
BIV $406.603 0,10% 5.301 $31.937 Su ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396.074 0,09% 790 $7.765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365.991 0,09% 497 $79.133
VB $354.171 0,08% 1.168 $48.707 Su ×4
IEFA $346.046 0,08% 3.583 $-53.916 Giù ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342.091 0,08% 4.660 $47.016 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321.157 0,08% 3.757 $-20.932 Giù ×2
BSV $312.653 0,07% 4.013 $43.707 Su ×1
DFSE $308.870 0,07% 6.319 $-26.867 Giù ×5
DFAR $296.236 0,07% 11.324 $-11.380 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284.426 0,07% 2.037
SPY SPY $278.545 0,07% 373 $-7.695 Giù ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270.398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251.838 0,06% 1.842 $-69.328 Giù ×1
HODL $248.602 0,06% 14.967 $-81.793 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241.351 0,06% 258 $-15.728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236.131 0,06% 991 $29.791
AVSD $226.073 0,05% 2.830 $17.652
DFSB $223.708 0,05% 4.293 $11.925 Su ×1
IVV $208.191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203.677 0,05% 856

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DFIC $42.733.487 10,15% su ×6
VOO $32.452.651 7,71% su ×4
PYLD $25.807.607 6,13% su ×6
FBND $25.074.800 5,96% su ×6
VO $18.663.588 4,43% su ×6
AVLV $11.474.487 2,73% su ×6
CGMU $11.408.648 2,71% su ×4
FMHI $9.086.246 2,16% su ×6
FSMB $8.796.844 2,09% su ×6
AVUV $7.719.675 1,83% su ×6
AVDE $1.522.868 0,36% su ×4
DFAC $639.183 0,15% su ×3
VTEB $479.263 0,11% su ×4
BIV $406.603 0,10% su ×3
VB $354.171 0,08% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
JTEK $682.807 6.121 0,16%
INTC $284.426 2.037 0,07%
LRCX $270.398 624 0,06%
IVV $208.191 278 0,05%
ALL $203.677 856 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
DFEM Ridotto -71K +$4.9M
VOO Acquistato di più +615 +$4.6M
AVUQ Acquistato di più +61K +$4.4M
AVLV Acquistato di più +26K +$3.4M
DFIC Acquistato di più +26K +$2.9M
DFAS Ridotto -1K +$2.8M
DFAT Ridotto -17K +$2.7M
VO Acquistato di più +175K +$2.5M
FBND Acquistato di più +50K +$2.2M
PYLD Acquistato di più +70K +$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ABT 31 Dicembre 2025 2.406 $322.260 -8,7%
IWD 30 Giugno 2026 1.334 $285.036 Non più monitorato
AMZN 31 Marzo 2025 1.134 $248.788 35,5%
AVSC 31 Marzo 2025 4.278 $232.606 Non più monitorato
GOOGL 31 Marzo 2025 1.140 $215.893 121,2%
IVV 30 Giugno 2025 366 $205.655 Non più monitorato
DIHP 30 Giugno 2026 6.329 $203.920 Non più monitorato
DGRO 31 Dicembre 2025 2.938 $200.019 Non più monitorato
IJR 31 Marzo 2025 1.633 $188.154 Non più monitorato
DGRO 31 Marzo 2025 2.974 $182.425 Non più monitorato
HD 31 Marzo 2025 464 $180.531 -8,4%
ISRG 31 Marzo 2025 336 $175.379 -24,6%
AVDE 31 Marzo 2025 2.847 $174.752 Non più monitorato
ALL 31 Marzo 2025 856 $165.028 23,8%
MGEE 31 Marzo 2025 1.744 $163.866 -13,6%
USB 31 Marzo 2025 3.325 $159.035 47,4%
HODL 31 Marzo 2025 1.413 $149.368 Non più monitorato
SAP 31 Marzo 2025 597 $146.987 -19,7%
JPM 31 Marzo 2025 562 $134.756 44,9%
CRM 31 Marzo 2025 373 $124.705 -23,4%
VPU 31 Marzo 2025 747 $122.075 Non più monitorato
VEA 31 Marzo 2025 2.403 $114.934 Non più monitorato
VBR 31 Marzo 2025 551 $109.197 Non più monitorato
SCHA 31 Marzo 2025 4.102 $106.078 Non più monitorato
MDY 31 Marzo 2025 180 $102.524 Non più monitorato
TGT 31 Marzo 2025 750 $101.385 55,6%
DISV 31 Marzo 2025 3.766 $100.063 Non più monitorato
PFE 31 Marzo 2025 3.615 $95.906 10,7%
KLAC 31 Marzo 2025 152 $95.778 -72,7%
PEP 31 Marzo 2025 603 $91.812 -4,9%
JNJ 31 Marzo 2025 630 $91.140 61,1%
ACWX 31 Marzo 2025 1.733 $90.393
META 31 Marzo 2025 153 $89.583 -4,8%
PG 31 Marzo 2025 501 $83.979 -15,9%
FISV 31 Marzo 2025 402 $82.579 -76,7%
FDX 31 Marzo 2025 283 $79.616 35,1%
SCHM 31 Marzo 2025 2.772 $76.812 Non più monitorato
BAC 31 Marzo 2025 1.737 $76.341 49,6%
EMXC 31 Marzo 2025 1.349 $74.802
MCD 31 Marzo 2025 256 $74.212 -14,0%
CTAS 31 Marzo 2025 396 $72.349 -1,3%
SCHE 31 Marzo 2025 2.651 $70.596 Non più monitorato
NEE 31 Marzo 2025 980 $70.256 19,9%
LNT 31 Marzo 2025 1.185 $70.081 7,6%
TSLA 31 Marzo 2025 170 $68.653 34,6%
HPQ 31 Marzo 2025 2.102 $68.588 7,0%
AJG 31 Marzo 2025 239 $67.840 -24,7%
LUV 31 Marzo 2025 2.000 $67.240 20,2%
LRCX 31 Marzo 2025 930 $67.174 332,0%
GE 31 Marzo 2025 398 $66.382 74,2%
HIG 31 Marzo 2025 600 $65.640 11,4%
CMCSA 31 Marzo 2025 1.736 $65.152 -28,3%
SCHF 31 Marzo 2025 3.384 $62.604 Non più monitorato
CLMT 31 Marzo 2025 2.800 $61.656 286,5%
CSCO 31 Marzo 2025 1.000 $59.200 79,9%
KMB 31 Marzo 2025 450 $58.968 -23,7%
GOOG 31 Marzo 2025 307 $58.465 117,0%
ETHE 31 Marzo 2025 1.870 $52.397 Non più monitorato
INTC 31 Marzo 2025 2.500 $50.125 304,8%
EMR 31 Marzo 2025 400 $49.572 42,3%
DFIS 31 Marzo 2025 2.016 $49.503 Non più monitorato
LOW 31 Marzo 2025 200 $49.360 -6,7%
FTC 31 Marzo 2025 343 $47.420
BTC 31 Marzo 2025 1.120 $46.894 Non più monitorato
DFAX 31 Marzo 2025 1.854 $46.090 Non più monitorato
SPGI 31 Marzo 2025 92 $45.819 -14,7%
ENB 31 Marzo 2025 1.072 $45.485 15,6%
SCHV 31 Marzo 2025 1.739 $45.336 Non più monitorato
PSX 31 Marzo 2025 360 $41.015 96,8%
T 31 Marzo 2025 1.748 $39.802 -10,3%
LLY 31 Marzo 2025 42 $32.727 51,3%
BA 31 Marzo 2025 184 $32.568 25,8%
ITW 31 Marzo 2025 124 $31.441 14,0%
UNP 31 Marzo 2025 137 $31.241 29,6%
NKE 31 Marzo 2025 412 $31.176 -36,1%
SYY 31 Marzo 2025 400 $30.584 12,0%
ABBV 31 Marzo 2025 166 $29.498 25,9%
DIS 31 Marzo 2025 258 $28.769 8,5%
ABT 31 Marzo 2025 250 $28.278 -13,8%
PM 31 Marzo 2025 233 $28.042 19,6%
KHC 31 Marzo 2025 882 $27.086 -16,3%
IWM 31 Marzo 2025 118 $26.189 Non più monitorato
PNC 31 Marzo 2025 132 $25.456 38,8%
GEV 31 Marzo 2025 74 $24.341 217,8%
CVX 31 Marzo 2025 159 $23.030 23,5%
MSGS 31 Marzo 2025 100 $22.568 103,7%
RPV 31 Marzo 2025 248 $22.427 Non più monitorato
EFA 31 Marzo 2025 273 $20.642 Non più monitorato
FIS 31 Marzo 2025 251 $20.273 -45,4%
ZBH 31 Marzo 2025 191 $20.175 -12,2%
KMX 31 Marzo 2025 245 $20.031 -20,9%
HYG 31 Marzo 2025 247 $19.436 Non più monitorato
SCHX 31 Marzo 2025 831 $19.263 Non più monitorato
EXAS 31 Marzo 2025 328 $18.458 Non più monitorato
ASML 31 Marzo 2025 26 $18.020 164,8%
EFX 31 Marzo 2025 69 $17.585 -20,1%
ATO 31 Marzo 2025 125 $17.409 9,5%
HSY 31 Marzo 2025 101 $17.104 9,9%
DD 31 Marzo 2025 223 $17.004 348,5%
IFF 31 Marzo 2025 189 $15.980 8,6%
BUD 31 Marzo 2025 311 $15.572 26,5%
SM 31 Marzo 2025 400 $15.504 26,2%
FL 31 Marzo 2025 700 $15.232 Non più monitorato
EL 31 Marzo 2025 190 $14.246 48,9%
BP 31 Marzo 2025 475 $14.041 33,9%
GSK 31 Marzo 2025 414 $14.001 33,6%
GEHC 31 Marzo 2025 179 $13.994 -8,2%
VOOG 31 Marzo 2025 38 $13.910 Non più monitorato
MO 31 Marzo 2025 262 $13.700 11,2%
BAX 31 Marzo 2025 469 $13.676 -23,5%
TJX 31 Marzo 2025 113 $13.652 15,9%
ADM 31 Marzo 2025 260 $13.135 72,0%
SCHW 31 Marzo 2025 175 $12.952 42,0%
MMM 31 Marzo 2025 100 $12.909 22,4%
MDLZ 31 Marzo 2025 212 $12.663 -5,5%
GS 31 Marzo 2025 22 $12.598 87,5%
WBD 31 Marzo 2025 1.148 $12.134 164,9%
VNQ 31 Marzo 2025 133 $11.848 Non più monitorato
WBA 31 Marzo 2025 1.268 $11.834 Non più monitorato
SJM 31 Marzo 2025 100 $11.012 3,7%
QCOM 31 Marzo 2025 70 $10.753 4,8%
SCHG 31 Marzo 2025 384 $10.702 Non più monitorato
EMB 31 Marzo 2025 119 $10.603
JCI 31 Marzo 2025 133 $10.498 81,0%
BIIB 31 Marzo 2025 66 $10.093 57,6%
EMLC 31 Marzo 2025 432 $9.997 Non più monitorato
XLY 31 Marzo 2025 44 $9.871 Non più monitorato
CVS 31 Marzo 2025 207 $9.292 38,1%
MGK 31 Marzo 2025 27 $9.272 Non più monitorato
WMT 31 Marzo 2025 102 $9.226 17,5%
MD 31 Marzo 2025 656 $8.607 80,6%
XYZ 31 Marzo 2025 100 $8.499 47,4%
OXY 31 Marzo 2025 170 $8.400 24,5%
DFSV 31 Marzo 2025 272 $8.372 Non più monitorato
AZN 31 Marzo 2025 123 $8.090 125,2%
FNDX 31 Marzo 2025 306 $7.246 Non più monitorato
CINF 31 Marzo 2025 50 $7.185 14,9%
C 31 Marzo 2025 100 $7.039 85,7%
XLE 31 Marzo 2025 75 $6.425 Non più monitorato
AEP 31 Marzo 2025 69 $6.364 13,0%
UBER 31 Marzo 2025 100 $6.032 7,3%
CMG 31 Marzo 2025 100 $6.030 -28,5%
ETH 31 Marzo 2025 187 $5.889 Non più monitorato
EEM 31 Marzo 2025 139 $5.813 Non più monitorato
NG 31 Marzo 2025 1.710 $5.694 Non più monitorato
VOT 31 Marzo 2025 21 $5.329 Non più monitorato
GM 31 Marzo 2025 100 $5.327 86,5%
ESTC 31 Marzo 2025 50 $4.954 -5,5%
FNDA 31 Marzo 2025 158 $4.693 Non più monitorato
STPZ 31 Marzo 2025 88 $4.644 Non più monitorato
FNDE 31 Marzo 2025 152 $4.416 Non più monitorato
FNDF 31 Marzo 2025 122 $4.052 Non più monitorato
IEMG 31 Marzo 2025 74 $3.864 Non più monitorato
BRSP 31 Marzo 2025 541 $3.051 -13,0%
PYPL 31 Marzo 2025 35 $2.987 -4,7%
ADSK 31 Marzo 2025 9 $2.660 -5,6%
PARA 31 Marzo 2025 225 $2.354
QS 31 Marzo 2025 450 $2.336 44,1%
EBAY 31 Marzo 2025 35 $2.168 53,6%
SOLV 31 Marzo 2025 25 $1.652 16,4%
SPYV 31 Marzo 2025 22 $1.125 Non più monitorato
VTRS 31 Marzo 2025 78 $971 84,4%
DLTH 31 Marzo 2025 300 $927 118,4%
IWR 31 Marzo 2025 10 $884 Non più monitorato
SPYG 31 Marzo 2025 8 $703 Non più monitorato
LFVN 31 Marzo 2025 29 $508 -53,4%
MRK 31 Marzo 2025 5 $497 69,0%
AVNS 31 Marzo 2025 29 $462 Non più monitorato
BYND 31 Marzo 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31 Marzo 2025 102 $30 Non più monitorato
MJXXXX 31 Marzo 2025 5 $11 Non più monitorato