EA Series Trust (GEW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090982 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,92
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variazione 1 giorno
$49,21 – $57,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $140.9M
- Partecipazioni
- 448
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 133,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GEW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Settembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$9.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$94.2M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 448 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corp | — | $345K | 0,25 | 10.857 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $344K | 0,24 | 1.795 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $344K | 0,24 | 2.560 | EC | CA |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $340K | 0,24 | 1.466 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $338K | 0,24 | 7.183 | EC | JP |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $338K | 0,24 | 7.428 | EC | CA |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $337K | 0,24 | 1.283 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $336K | 0,24 | 4.181 | EC | BE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $335K | 0,24 | 5.049 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | $334K | 0,24 | 18.197 | EC | SG |
| Bank of Montreal | 063671101 | $333K | 0,24 | 2.051 | EC | CA |
| Mitsui & Co Ltd | — | $331K | 0,24 | 9.980 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | — | $331K | 0,24 | 12.344 | EC | GB |
| KLA CORP | 482480100 | $331K | 0,23 | 172 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | — | $330K | 0,23 | 14.089 | EC | ES |
| ING Groep NV | — | $330K | 0,23 | 10.601 | EC | NL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $329K | 0,23 | 2.775 | EC | CA |
| Banco Santander SA | — | $328K | 0,23 | 26.188 | EC | ES |
| Investor AB | W5R777115 | $327K | 0,23 | 7.936 | EC | SE |
| National Bank of Canada | 633067103 | $326K | 0,23 | 2.234 | EC | CA |
| BP PLC | — | $326K | 0,23 | 46.417 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $326K | 0,23 | 6.822 | EC | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $324K | 0,23 | 4.035 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $322K | 0,23 | 3.859 | EC | FR |
| Volvo AB | 928856301 | $322K | 0,23 | 9.144 | EC | SE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $322K | 0,23 | 17.107 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $320K | 0,23 | 759 | EC | CH |
| China Life Insurance Co Ltd | — | $319K | 0,23 | 86.529 | EC | CN |
| British American Tobacco PLC | — | $316K | 0,22 | 5.119 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | — | $315K | 0,22 | 2.902 | EC | FR |
| Bank of China Ltd | — | $314K | 0,22 | 472.992 | EC | CN |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $314K | 0,22 | 6.386 | EC | SG |
| Barclays PLC | — | $314K | 0,22 | 50.922 | EC | GB |
| DHL Group | — | $314K | 0,22 | 5.256 | EC | DE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $314K | 0,22 | 1.522 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $313K | 0,22 | 4.702 | EC | CA |
| UBS Group AG | — | $313K | 0,22 | 6.601 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $313K | 0,22 | 17.379 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $312K | 0,22 | 1.001 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $312K | 0,22 | 1.500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $312K | 0,22 | 3.584 | EC | US |
| Merck KGaA | — | $311K | 0,22 | 2.037 | EC | DE |
| UniCredit SpA | — | $310K | 0,22 | 3.576 | EC | IT |
| BASF SE | — | $309K | 0,22 | 5.219 | EC | DE |
| Deutsche Boerse AG | — | $309K | 0,22 | 1.070 | EC | DE |
| Iberdrola SA | — | $306K | 0,22 | 13.475 | EC | ES |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $306K | 0,22 | 1.429 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $306K | 0,22 | 4.791 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $306K | 0,22 | 1.286 | EC | US |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $305K | 0,22 | 15.875 | EC | SE |
Pagina 3
di 9
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
50,1%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |