EA Series Trust (GEW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090982 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,92
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variazione 1 giorno
$49,21 – $57,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $140.9M
- Partecipazioni
- 448
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 133,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GEW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Settembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$9.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$94.2M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 448 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintas Corp | 172908105 | $13K | 0,01 | 75 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $13K | 0,01 | 202 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $12K | 0,01 | 162 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $12K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $12K | 0,01 | 90 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11K | 0,01 | 44 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $10K | 0,01 | 146 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $10K | 0,01 | 70 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $10K | 0,01 | 88 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $8K | 0,01 | 256 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $8K | 0,01 | 97 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $8K | 0,01 | 59 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7K | 0,01 | 30 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $7K | 0,01 | 228 | EC | US |
| CRH PLC | — | $6K | 0,00 | 58 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $6K | 0,00 | 90 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $5K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $5K | 0,00 | 20 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $5K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $4K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $4K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $4K | 0,00 | 87 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4K | 0,00 | 20 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $4K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3K | 0,00 | 37 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $3K | 0,00 | 14 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $3K | 0,00 | 50 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $3K | 0,00 | 20 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2K | 0,00 | 94 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2K | 0,00 | 131 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $2K | 0,00 | 105 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $1K | 0,00 | 17 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1K | 0,00 | 42 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $603 | 0,00 | 3 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $224 | 0,00 | 5 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
50,1%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |