IEV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
YTD▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Maxda 28 Luglio 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
Volatilità 1A16,20%
Volatilità 3Y15,65%
Massimo drawdown 3Y -14,63% 18 Marzo 2025 → 08 Aprile 2025
Beta 3Y0,46
Sharpe 1Y*0,47

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) -$112.4M
Trimestre terminato il Giu 2026 -$112.3M
Ultimi 12 mesi -$911.4M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 372 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
NEXT PLC NXT 0,16 ≈$2.6M 13.155 S32089864 0.000586 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,16 ≈$2.6M 40.175 DK0060336014 0.00179 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,16 ≈$2.6M 14.739 S51206795 0.0006565 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0,16 ≈$2.6M 32.070 S77925592 0.001429 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,16 ≈$2.6M 45.166 FI0009013403 0.002012 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,16 ≈$2.6M 110.987 IE00BD1RP616 0.004944 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,15 ≈$2.5M 3.738 CH0030170408 0.0001665 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,15 ≈$2.5M 651.274 S05603998 0.02901 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 0,15 ≈$2.5M 48.369 DE000FRE5EN2 0.002155 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,15 ≈$2.5M 589.982 ES0113860A34 0.02628 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0,15 ≈$2.5M 6.253 DE000A0D9PT0 0.0002785 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,15 ≈$2.4M 85.110 ES0105046017 0.003791 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,14 ≈$2.4M 3.171 CH0311864901 0.0001412 EQUITY USD
HEXAGON CLASS B HEXA B 0,14 ≈$2.4M 244.735 SE0015961909 0.0109 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 0,14 ≈$2.4M 2.968 S55339766 0.0001322 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0,14 ≈$2.3M 7.235 S45957396 0.0003223 EQUITY USD
MERCK MRK 0,14 ≈$2.3M 15.270 S47418447 0.0006802 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0,14 ≈$2.3M 8.964 CH0466642201 0.0003993 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 0,14 ≈$2.3M 91.753 S59866228 0.004087 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,14 ≈$2.3M 19.816 CH1256740924 0.0008827 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,14 ≈$2.2M 1.651.742 GBP_CCASH 0.07357 CASH USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 0,14 ≈$2.2M 23.631 S54971684 0.001053 EQUITY USD
KERING SA KER 0,13 ≈$2.2M 8.163 S55050728 0.0003636 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0,13 ≈$2.2M 37.099 SE0021921269 0.001653 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0,13 ≈$2.2M 23.974 CH0102484968 0.001068 EQUITY USD
HALMA PLC HLMA 0,13 ≈$2.1M 44.233 S04052072 0.00197 EQUITY USD
CAPGEMINI CAP 0,13 ≈$2.1M 18.151 S41634379 0.0008085 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 0,13 ≈$2.1M 444.082 S59560789 0.01978 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,13 ≈$2.1M 27.170 S56715196 0.00121 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 0,13 ≈$2.1M 40.601 S00456145 0.001809 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0,13 ≈$2.1M 17.361 S44912350 0.0007733 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,12 ≈$2.0M 7.102 S45118098 0.0003163 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,12 ≈$2.0M 2.547 CH0024608827 0.0001135 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0,12 ≈$2.0M 10.976 NL0006294274 0.0004889 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,12 ≈$2.0M 97.630 DE000A1ML7J1 0.004349 EQUITY USD
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 0,12 ≈$2.0M 353.183 S41035965 0.01573 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,12 ≈$2.0M 66.907 ES0105066007 0.00298 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,12 ≈$1.9M 154.730 GB00B5ZN1N88 0.006892 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 0,12 ≈$1.9M 223.710 IT0005712671 0.009965 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 0,12 ≈$1.9M 56.342 S56504228 0.00251 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,12 ≈$1.9M 72.533 IT0000072170 0.003231 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 0,12 ≈$1.9M 457.881 879382109 0.0204 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 0,12 ≈$1.9M 117.847 NL0015000IY2 0.005249 EQUITY USD
EPIROC CLASS A EPI A 0,12 ≈$1.9M 72.517 SE0015658109 0.00323 EQUITY USD
NESTE NESTE 0,12 ≈$1.9M 49.662 FI0009013296 0.002212 EQUITY USD
ALFA LAVAL ALFA 0,12 ≈$1.9M 33.677 S73326878 0.0015 EQUITY USD
BOLIDEN BOL 0,12 ≈$1.9M 33.483 SE0020050417 0.001491 EQUITY USD
ESSITY CLASS B ESSITY B 0,11 ≈$1.9M 69.532 SE0009922164 0.003097 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 0,11 ≈$1.9M 56.010 S45251899 0.002495 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,11 ≈$1.8M 8.652 NL0012866412 0.0003854 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Altro/Non mappato 62,3%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 Settembre 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
08 Settembre 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -0.04947 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
08 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.01327 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
08 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
08 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.005712 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
04 Settembre 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -0.04947 unità/azione
04 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.01327 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.005712 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unità/azione: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
03 Settembre 2026 Ridotto ALV — ALLIANZ S52314853 Unità/azione: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unità/azione: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Unità/azione: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
03 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era -0.007976 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto EQT — EQT SE0012853455 Unità/azione: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
03 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.01291 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
03 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era 0.02064 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unità/azione: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Unità/azione: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
03 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.01396 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unità/azione: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
03 Settembre 2026 Uscito SEK X663596a9453 Posizione chiusa — era -0.01568 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unità/azione: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Unità/azione: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Unità/azione: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unità/azione: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unità/azione: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto ABBN — ABB LTD S71088991 Unità/azione: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Unità/azione: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto BAYN — BAYER AG S50692110 Unità/azione: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
01 Settembre 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — -0.007976 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unità/azione: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
01 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.01291 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
01 Settembre 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — 0.02064 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Unità/azione: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto GMAB — GENMAB S45957396 Unità/azione: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Unità/azione: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Unità/azione: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Unità/azione: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unità/azione: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
01 Settembre 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — -0.01396 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto PSON — PEARSON PLC S06776082 Unità/azione: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
01 Settembre 2026 Ridotto RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unità/azione: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Unità/azione: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
01 Settembre 2026 Nuovo SEK X663596a9453 Nuova posizione — -0.01568 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unità/azione: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Unità/azione: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 Agosto 2026 Uscito ETD_GBP X5dfc31d47e0 Posizione chiusa — era 0.0002143 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 Agosto 2026 Nuovo ETD_GBP X5dfc31d47e0 Nuova posizione — 0.0002143 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 Agosto 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 Agosto 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -0.05613 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.01331 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 Agosto 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.006411 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -0.05613 unità/azione
21 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.01331 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 Agosto 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.006411 unità/azione
21 Agosto 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 Agosto 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 Agosto 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 Agosto 2026 Aumentato SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unità/azione: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.009545 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 Agosto 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.008156 unità/azione
17 Agosto 2026 Nuovo JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Nuova posizione — 0.0006654 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito JMAT GB00BZ4BQC70 Posizione chiusa — era 0.0008872 unità/azione
17 Agosto 2026 Ridotto JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 Agosto 2026 Aumentato JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unità/azione: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unità/azione: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.009545 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 Agosto 2026 Nuovo FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Nuova posizione — 0.002155 unità/azione
13 Agosto 2026 Uscito FRE S43520972 Posizione chiusa — era 0.002155 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 Agosto 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.008156 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 Agosto 2026 Aumentato VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unità/azione: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 Agosto 2026 Aumentato Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unità/azione: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 Agosto 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Dividendi 51 pagamenti

08
2,87%Rendimento TTM
$2,03Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,2810
16 Dicembre 2025$0,7510
16 Giugno 2025$1,1220
17 Dicembre 2024$0,3810
11 Giugno 2024$1,2350
20 Dicembre 2023$0,3590
07 Giugno 2023$1,1030
13 Dicembre 2022$0,2010
09 Giugno 2022$1,1840
30 Dicembre 2021$0,0640
13 Dicembre 2021$0,5900
10 Giugno 2021$0,8720
14 Dicembre 2020$0,3480
15 Giugno 2020$0,4940
16 Dicembre 2019$0,3060
17 Giugno 2019$1,1300
18 Dicembre 2018$0,2860
19 Giugno 2018$1,0570
21 Dicembre 2017$0,3070
20 Giugno 2017$0,8240
22 Dicembre 2016$0,2910
21 Giugno 2016$0,9040
21 Dicembre 2015$0,2280
24 Giugno 2015$0,8980
19 Dicembre 2014$0,2870
24 Giugno 2014$1,3250
17 Dicembre 2013$0,2140
25 Giugno 2013$0,8920
17 Dicembre 2012$0,2360
20 Giugno 2012$0,9530
19 Dicembre 2011$0,3160
21 Giugno 2011$0,8980
20 Dicembre 2010$0,2540
21 Giugno 2010$0,7260
21 Dicembre 2009$0,2910
22 Giugno 2009$0,7050
22 Dicembre 2008$0,3730
23 Giugno 2008$1,3120
24 Dicembre 2007$1,5665
21 Dicembre 2006$1,0415
23 Dicembre 2005$0,9395
23 Dicembre 2004$0,6740
22 Dicembre 2003$0,2780
16 Dicembre 2003$0,1325
23 Dicembre 2002$0,5310
24 Dicembre 2001$0,0705
02 Ottobre 2001$0,0995
11 Giugno 2001$0,2515
12 Marzo 2001$0,0440
13 Dicembre 2000$0,0045

Proprietari istituzionali (13F) 298 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $157.663.286 20,32% 2.164.218 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83.413.732 10,75% 1.152.441 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $60.741.238 7,83% 833.785 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36.701.109 4,73% 503.790 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25.509.449 3,29% 350.164 Azioni 30 Giugno 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20.493.507 2,64% 281.311 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.082.000 2,59% 275.673 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.539.100 2,52% 268.210 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $14.612.901 1,88% 200.589 Azioni 30 Giugno 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14.109.945 1,82% 193.685 Azioni 30 Giugno 2026
Allianz Asset Management GmbH $13.622.950 1,76% 187.000 Azioni 30 Giugno 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10.809.993 1,39% 148.387 Azioni 30 Giugno 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9.944.608 1,28% 136.508 Azioni 30 Giugno 2026
GFS Advisors, LLC $9.702.904 1,25% 2.383 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8.277.201 1,07% 113.620 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8.159.493 1,05% 112.004 Azioni 30 Giugno 2026
One Wealth Advisors, LLC $7.613.699 0,98% 104.512 Azioni 30 Giugno 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7.093.842 0,91% 97.376 Azioni 30 Giugno 2026
Karpus Management, Inc. $6.808.336 0,88% 93.457 Azioni 30 Giugno 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6.089.459 0,78% 83.589 Azioni 30 Giugno 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6.011.300 0,77% 82.675 Azioni 30 Giugno 2026
Nvest Financial, LLC $5.832.129 0,75% 80.057 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $5.497.753 0,71% 75.467 Azioni 30 Giugno 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4.326.739 0,56% 59.392 Azioni 30 Giugno 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4.320.005 0,56% 59.300 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4.209.127 0,54% 57.778 Azioni 30 Giugno 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4.058.983 0,52% 55.717 Azioni 30 Giugno 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.049.928 0,52% 55.592 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4.019.598 0,52% 55.176 Azioni 30 Giugno 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3.872.560 0,50% 53.158 Azioni 30 Giugno 2026
Synergy Asset Management, LLC $3.783.684 0,49% 51.938 Azioni 30 Giugno 2026
Providence First Trust Co $3.707.628 0,48% 50.894 Azioni 30 Giugno 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3.698.095 0,48% 50.763 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.676.759 0,47% 50.470 Azioni 30 Giugno 2026
Keebeck Wealth Management $3.549.398 0,46% 48.722 Azioni 30 Giugno 2026
Dorsey Wright & Associates $3.541.530 0,46% 48.614 Azioni 30 Giugno 2026
Family Firm, Inc. $3.429.587 0,44% 54.223 Azioni 30 Giugno 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3.267.039 0,42% 44.846 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.177.168 0,41% 43.612 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC Asset Management Inc $2.990.565 0,39% 41.051 Azioni 30 Giugno 2026
Obermeyer Wealth Partners $2.967.836 0,38% 40.739 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2.957.273 0,38% 40.594 Azioni 30 Giugno 2026
KM Capital Management Ltd. $2.908.901 0,37% 39.930 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $2.844.414 0,37% 39.045 Azioni 30 Giugno 2026
Vise Technologies, Inc. $2.726.047 0,35% 37.420 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $2.702.035 0,35% 37.090 Azioni 30 Giugno 2026
Savvy Advisors, Inc. $2.528.568 0,33% 34.709 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.295.576 0,30% 31.511 Azioni 30 Giugno 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2.165.971 0,28% 29.732 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.059.878 0,27% 28.272 Azioni 30 Giugno 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.988.805 0,26% 27.300 Azioni 30 Giugno 2026
Amundi $1.900.729 0,24% 26.091 Azioni 30 Giugno 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1.893.663 0,24% 25.994 Azioni 30 Giugno 2026
HB Wealth Management, LLC $1.827.424 0,24% 25.084 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.824.944 0,24% 25.051 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.752.887 0,23% 24.062 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.747.672 0,23% 23.990 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.719.338 0,22% 23.601 Azioni 30 Giugno 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1.716.856 0,22% 23.567 Azioni 30 Giugno 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1.657.046 0,21% 22.746 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.556.988 0,20% 21.372 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.553.127 0,20% 21.320 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $1.521.113 0,20% 20.880 Azioni 30 Giugno 2026
Asempa Wealth Advisors $1.510.683 0,19% 20.737 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $1.492.580 0,19% 20.488 Azioni 30 Giugno 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.489.676 0,19% 20.158 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.474.848 0,19% 20.245 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $1.474.491 0,19% 20.241 Azioni 30 Giugno 2026
Stelac Advisory Services LLC $1.467.126 0,19% 20.139 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.458.748 0,19% 20.024 Azioni 30 Giugno 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.456.738 0,19% 19.996 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1.415.285 0,18% 19.427 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $1.379.473 0,18% 18.936 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.375.260 0,18% 18.896 Azioni 30 Giugno 2026
swisspartners Advisors Ltd $1.364.800 0,18% 18.740 Azioni 30 Giugno 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.354.723 0,17% 18.596 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1.330.963 0,17% 18.290 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.291.817 0,17% 17.732 Azioni 30 Giugno 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.243.477 0,16% 17.069 Azioni 30 Giugno 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1.187.965 0,15% 16.307 Azioni 30 Giugno 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.162.031 0,15% 15.951 Azioni 30 Giugno 2026
TSA Wealth Managment LLC $1.122.036 0,14% 15.402 Azioni 30 Giugno 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1.117.883 0,14% 15.345 Azioni 30 Giugno 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.059.312 0,14% 14.541 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.051.590 0,14% 14.435 Azioni 30 Giugno 2026
First Growth Capital LLC $1.006.683 0,13% 13.819 Azioni 30 Giugno 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969.930 0,12% 13.000 Azioni 30 Giugno 2026
MA Private Wealth $955.865 0,12% 13.121 Azioni 30 Giugno 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952.224 0,12% 13.071 Azioni 30 Giugno 2026
Westhampton Capital, LLC $931.606 0,12% 12.788 Azioni 30 Giugno 2026
Finley Financial, LLC $927.745 0,12% 12.735 Azioni 30 Giugno 2026
High Falls Advisors, Inc $921.039 0,12% 13.426 Azioni 31 Dicembre 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917.565 0,12% 12.787 Azioni 30 Giugno 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898.054 0,12% 12.327 Azioni 30 Giugno 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881.485 0,11% 12.100 Azioni 30 Giugno 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879.300 0,11% 12.070 Azioni 30 Giugno 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856.731 0,11% 11.760 Azioni 30 Giugno 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852.345 0,11% 11.700 Azioni 30 Giugno 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849.431 0,11% 11.660 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847.901 0,11% 11.639 Azioni 30 Giugno 2026

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