MA Private Wealth

CIK 1767474 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli64,54%

Peso dei primi 25 titoli88,04%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni18,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,55% Acquisti stimati $31.681.028 · vendite $22.443.142

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato25

Diminuito43

Chiuso2

Valore del portafoglio $671.4M #3.216 di 9.337 per valore 13F · top 34.4%

Posizioni 88

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,6%

Communication Services 0,5%

Energy 0,2%

Healthcare 0,2%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Industrials 0,0%

Financials 0,0%

Altro/Non mappato 96,4%

Portafoglio completo 88 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$86.231.796	12,84%	125.554	$11.531.070	Su ×2
IVW iShares Trust	$54.415.671	8,11%	395.664	$10.264.374	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$53.838.260	8,02%	791.623	$8.314.751	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39.514.944	5,89%	538.277	$3.153.250	Su ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$39.165.623	5,83%	1.070.099	$12.639.559	Su ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$38.578.467	5,75%	1.470.776	$1.630.190	Su ×5
QUAL iShares Trust	$37.965.525	5,66%	173.019	$5.426.715	Su ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$37.621.018	5,60%	172.629	$4.331.175	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$24.692.888	3,68%	468.378	$9.234.132	Giù ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$21.250.676	3,17%	492.941	$3.716.197	Su ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$21.171.186	3,15%	408.868	$648.038	Giù ×2
EFV iShares Trust	$18.142.325	2,70%	237.000	$-996.034	Giù ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$18.116.964	2,70%	387.032	$3.280.252	Su ×3
IVV iShares Trust	$12.439.356	1,85%	16.610	$1.524.386	Giù ×1
EFG iShares Trust	$11.977.540	1,78%	96.267	$-231.508	Giù ×3
USMV iShares Trust	$9.457.999	1,41%	98.051	$307.529	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.359.165	1,39%	337.876	$1.089.373	Su ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$8.240.378	1,23%	155.832	$1.521.425	Giù ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7.881.309	1,17%	102.755	$-490.328	Giù ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7.766.038	1,16%	90.156	$946.873	Su ×2
SHLD Global X Funds	$7.485.604	1,11%	125.366	$-709.451	Su ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$6.907.030	1,03%	25.242	$-1.556.717	Giù ×5
IYW iShares Trust	$6.628.604	0,99%	26.280	$-1.209.466	Giù ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$6.267.481	0,93%	83.002	$-1.426.947	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$5.954.788	0,89%	36.250	$780.733	Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.792.959	0,71%	16.564	$145.274	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.197.656	0,63%	7.226	$2.727.671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3.777.176	0,56%	23.078	$510.091	Giù ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3.477.689	0,52%	33.995	$803.642
IXN iShares Trust	$3.442.092	0,51%	23.824	$1.015.120	Giù ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.144.286	0,47%	2.724	$2.224.010
VLUE iShares Trust	$2.987.386	0,44%	14.951	$878.140	Su ×2
HYDB iShares Trust	$2.893.941	0,43%	61.876	$-4.355.643	Giù ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.636.628	0,39%	50.375	$83.593	Su ×6
MBB iShares MBS ETF	$2.354.304	0,35%	24.908	$73.225	Su ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2.269.330	0,34%	28.310	$226.651	Giù ×1
IVE iShares Trust	$2.267.678	0,34%	9.987	$247.085	Su ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.161.969	0,32%	25.017	$-430.495	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.071.564	0,31%	5.863	$338.077	Giù ×1
SPY SPY	$2.025.240	0,30%	2.712	$342.160	Su ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.005.582	0,30%	21.014	$120.637	Giù ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.939.733	0,29%	19.538	$-726.815	Giù ×1
GOVT iShares Trust	$1.932.997	0,29%	84.855	$-16.163	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$1.890.407	0,28%	19.573	$27.772	Giù ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1.827.911	0,27%	20.604	$648.038	Su ×1
MTUM iShares Trust	$1.686.381	0,25%	4.919	$495.551	Giù ×6
IWF iShares Trust	$1.234.250	0,18%	9.940	$174.646	Su ×1
USXF iShares Trust	$1.221.903	0,18%	17.594	$163.774	Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.220.338	0,18%	24.295	$29.930	Su ×4
DSI iShares Trust	$1.199.493	0,18%	8.424	$-115.297	Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.165.590	0,17%	4.926	$106.204
IVLU iShares Trust	$1.153.396	0,17%	27.580	$59.022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$979.884	0,15%	2.594	$177.015
IEV iShares Trust	$955.865	0,14%	13.121	$64.424
HEFA iShares Trust	$951.076	0,14%	20.268	$51.839	Giù ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764.077	0,11%	6.505		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$718.810	0,11%	1.927	$88.781	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$715.735	0,11%	3.003	$35.525	Giù ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$697.019	0,10%	30.107	$-59.491	Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$661.530	0,10%	12.096	$111.525
DMXF iShares Trust	$647.275	0,10%	7.651	$43.901	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$641.836	0,10%	1.526	$-277.130	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$578.005	0,09%	3.487	$-148.007	Giù ×2
IWB iShares Trust	$559.377	0,08%	1.366	$72.316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$551.172	0,08%	1.960	$71.967	Giù ×3
OEF iShares Trust	$530.512	0,08%	1.450	$69.310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$527.237	0,08%	2.635	$75.397	Su ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$497.117	0,07%	1.640	$-307.501	Giù ×6
EAGG iShares Trust	$488.228	0,07%	10.298	$13.061	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$465.805	0,07%	3.407	$-116.129	Giù ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$386.314	0,06%	7.371	$-99.474	Giù ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock	$372.342	0,06%	10.389		Su ×1
IGLB iShares Trust	$370.046	0,06%	7.395	$3.032
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$366.884	0,05%	6.908	$-56.300
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$364.824	0,05%	7.240	$34.318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358.352	0,05%	1.411	$-4.886	Giù ×1
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$328.298	0,05%	5.694	$-24.477	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$320.338	0,05%	1.273	$68.702	Su ×2
EVUS iShares Trust	$306.019	0,05%	8.716		Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$281.268	0,04%	1.919	$-41.971	Giù ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$266.597	0,04%	1.687	$16.752
GE GE Aerospace Common Stock	$256.005	0,04%	685
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$248.667	0,04%	672	$33.083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241.242	0,04%	737	$24.446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$239.136	0,04%	2.326	$9.266	Giù ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$236.716	0,04%	4.353	$-20.349	Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$235.325	0,04%	3.303	$-610.647	Giù ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$202.705	0,03%	2.839	$-91.802	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPTL	$38.578.467	5,75%	su ×5
QUAL	$37.965.525	5,66%	su ×3
VMBS	$18.116.964	2,70%	su ×3
BINC	$2.636.628	0,39%	su ×6
MBB	$2.354.304	0,35%	su ×3
IVE	$2.267.678	0,34%	su ×4
VTIP	$1.220.338	0,18%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CSCO	$764.077	6.505	0,11%
MPLT	$372.342	10.389	0,06%
EVUS	$306.019	8.716	0,05%
GE	$256.005	685	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CORO	Acquistato di più	+245K	+$12.6M
VOO	Acquistato di più	+542	+$11.5M
IVW	Acquistato di più	+5K	+$10.3M
BAI	Ridotto	-780	+$9.2M
DYNF	Acquistato di più	+9K	+$8.3M
QUAL	Acquistato di più	+3K	+$5.4M
HYDB	Ridotto	-94K	-$4.4M
VTV	Acquistato di più	+3K	+$4.3M
THRO	Acquistato di più	+9K	+$3.7M
VMBS	Acquistato di più	+71K	+$3.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XLV	30 Giugno 2025	9.858	$1.439.294	23,3%
IGEB	31 Marzo 2026	21.063	$961.737
SPSB	30 Settembre 2025	24.697	$745.602
IXC	30 Settembre 2025	13.328	$523.657	37,6%
HD	31 Dicembre 2025	786	$318.479	-17,8%
VO	31 Marzo 2026	1.094	$317.540
NFLX	31 Dicembre 2025	204	$244.580	-28,5%
META	30 Giugno 2026	398	$227.708	29,3%
IGM	30 Settembre 2025	1.986	$223.107	35,0%
ABBV	30 Giugno 2025	1.053	$220.660	41,6%
GE	31 Marzo 2026	678	$208.844	9,1%
GBTC	30 Giugno 2026	3.837	$202.440	43,0%
BMY	30 Giugno 2025	3.296	$201.041	32,1%