Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli74,26%

Peso dei primi 25 titoli84,97%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni8,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,98% Acquisti stimati $96.452.289 · vendite $58.984.899

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% ancora detenuto

Nuove posizioni54

Aumentato154

Diminuito76

Chiuso16

Valore del portafoglio $1.6B #1.855 di 9.337 per valore 13F · top 19.9%

Posizioni 307

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,0%

Consumer Discretionary 5,5%

Communication Services 2,5%

Healthcare 1,8%

Financials 1,8%

Industrials 1,8%

Retail 1,4%

Energy 0,6%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 76,9%

Portafoglio completo 307 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$480.129.338	30,00%	1.297.507	$75.935.548	Su ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$136.268.720	8,51%	2.903.040	$12.664.839	Su ×6
PAVE Global X Funds	$109.020.340	6,81%	1.847.570	$16.700.678	Su ×6
XLU XLU	$87.918.098	5,49%	1.939.085	$5.432.594	Su ×6
SMH SMH	$79.031.049	4,94%	120.494	$12.524.253	Giù ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$73.645.999	4,60%	1.976.543	$7.469.877	Su ×3
XLRE XLRE	$72.683.510	4,54%	1.650.772	$7.780.678	Su ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF	$65.840.731	4,11%	1.724.031	$29.519.627	Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$54.031.278	3,38%	504.352	$316.965	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29.915.876	1,87%	103.386	$2.734.841	Giù ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$17.816.428	1,11%	41.783	$2.273.276	Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17.417.467	1,09%	87.048	$2.985.394	Su ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$17.359.200	1,08%	344.497	$1.398.665	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17.116.858	1,07%	45.887	$395.957	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15.371.498	0,96%	43.013	$3.181.352	Su ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$13.676.962	0,85%	99.440	$148.164	Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12.221.732	0,76%	51.279	$1.741.677	Su ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$11.831.345	0,74%	228.493	$1.653.831	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.014.521	0,63%	28.343	$2.019.129	Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.708.275	0,48%	20.406	$1.584.201	Su ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7.156.678	0,45%	10.420	$1.847.047	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.246.301	0,39%	11.089	$-242.118	Giù ×1
SOXX iShares Trust	$6.098.581	0,38%	9.518	$1.998.652	Giù ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.731.198	0,36%	4.778	$3.104.143	Su ×3
IJR iShares Trust	$5.620.653	0,35%	37.898	$-103.452	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5.267.939	0,33%	38.531	$-1.271.925	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.190.914	0,32%	4.497	$3.722.012	Su ×4
VPU Vanguard Utilities ETF	$5.004.621	0,31%	25.569	$-61.621
HYG iShares Trust	$4.999.675	0,31%	62.519	$1.062.467	Su ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4.692.579	0,29%	92.638	$1.859.595	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.313.254	0,27%	10.255	$618.058	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.135.802	0,26%	12.635	$529.603	Su ×6
SPY SPY	$4.122.945	0,26%	5.507	$435.502	Giù ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.857.657	0,24%	20.248	$1.503.930	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.855.228	0,24%	6.637	$2.613.383	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.496.929	0,22%	4.743	$778.032	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.200.185	0,20%	12.601	$156.467	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3.195.041	0,20%	1.606	$1.080.392	Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3.091.833	0,19%	24.900	$434.508	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.901.416	0,18%	5.649	$35.302	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2.841.557	0,18%	13.593	$632.028	Su ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.772.996	0,17%	55.783	$178.594	Giù ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2.727.168	0,17%	25.369	$237.366	Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.717.326	0,17%	23.992	$-293.323	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.545.155	0,16%	11.962	$249.407
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.525.119	0,16%	7.160	$-203.274	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.513.317	0,16%	3.476	$1.251.359	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.326.920	0,15%	16.665	$1.651.823	Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.289.772	0,14%	2.448	$-2.052.361	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.244.427	0,14%	19.108	$802.891	Su ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$2.197.714	0,14%	40.414
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.116.380	0,13%	7.526	$307.219	Su ×3
V Visa Inc.	$2.104.057	0,13%	6.133	$602.379	Su ×1
AOA iShares Trust	$2.047.815	0,13%	20.982	$19.853	Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2.021.347	0,13%	889	$1.293.881	Giù ×1
IVV iShares Trust	$2.002.644	0,13%	2.674	$137.393	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.996.988	0,12%	5.421	$-335.615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.947.376	0,12%	15.057	$139.850	Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.924.795	0,12%	4.631	$824.912	Su ×1
MUB iShares Trust	$1.910.635	0,12%	17.754	$9.541	Giù ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.868.154	0,12%	7.424	$346.347	Su ×3
AXP American Express Company Common Stock	$1.864.357	0,12%	5.512	$1.212.960	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.861.456	0,12%	4.293	$1.035.059	Su ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1.847.804	0,12%	4.944	$819.442	Su ×6
AGG iShares Trust	$1.844.805	0,12%	18.638	$-209.424	Giù ×5
AOR iShares Trust	$1.787.008	0,11%	25.712	$92.071	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.598.512	0,10%	1.360	$685.793	Su ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.584.292	0,10%	5.251	$840.678	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.540.166	0,10%	10.503	$391.509	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.534.765	0,10%	1.441	$547.749	Su ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1.522.045	0,10%	11.067	$270.256
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.518.536	0,09%	18.567	$164.316	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.517.046	0,09%	26.624	$309.432	Su ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.482.488	0,09%	18.400	$161.460	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.464.019	0,09%	4.043	$215.763	Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.433.787	0,09%	9.784	$-400.582	Giù ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.409.217	0,09%	15.684	$-2.409.067	Giù ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1.275.620	0,08%	12.680	$383.988	Su ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.255.493	0,08%	8.970	$257.273	Su ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1.255.087	0,08%	2.535	$348.490	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.213.231	0,08%	14.681	$275.594	Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1.205.303	0,08%	1.887	$654.570	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.194.567	0,07%	7.207	$-368.097	Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.184.613	0,07%	1.171	$225.067	Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.171.081	0,07%	6.172	$-7.080	Su ×6
IEMG iShares, Inc.	$1.091.003	0,07%	13.170	$207.340	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.087.889	0,07%	5.966	$132.913	Su ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1.086.894	0,07%	5.128	$80.331	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.066.781	0,07%	12.154	$222.089	Su ×6
IVE iShares Trust	$1.027.447	0,06%	4.525	$71.993
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.021.520	0,06%	14.307	$-552.938	Giù ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$1.002.586	0,06%	20.108	$-427.429	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.001.030	0,06%	8.580	$-236.061	Su ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$981.157	0,06%	2.877	$562.862	Su ×3
ESML iShares Trust	$975.084	0,06%	17.434	$155.337
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$968.772	0,06%	3.196	$157.605	Su ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$967.906	0,06%	23.893	$346.160	Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$958.811	0,06%	4.429	$118.048	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$954.344	0,06%	11.163	$522.784	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$949.961	0,06%	9.836	$59.779	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTI	$480.129.338	30,00%	su ×6
JCPB	$136.268.720	8,51%	su ×6
PAVE	$109.020.340	6,81%	su ×6
XLU	$87.918.098	5,49%	su ×6
DFIC	$73.645.999	4,60%	su ×3
XLRE	$72.683.510	4,54%	su ×5
XLC	$54.031.278	3,38%	su ×6
AMZN	$12.221.732	0,76%	su ×6
SPEM	$11.831.345	0,74%	su ×4
GOOG	$10.014.521	0,63%	su ×6
AVGO	$7.708.275	0,48%	su ×5
VOO	$7.156.678	0,45%	su ×6
LLY	$5.731.198	0,36%	su ×3
MU	$5.190.914	0,32%	su ×4
HYG	$4.999.675	0,31%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
RBLX	$2.197.714	40.414	0,14%
ZM	$677.189	7.846	0,04%
CHGX	$630.460	18.986	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$491.102	2.193	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$483.503	2.187	0,03%
DDOG	$483.229	1.856	0,03%
ADP	$394.455	1.748	0,02%
QCLN	$369.147	6.020	0,02%
FTNT	$354.095	2.305	0,02%
ELV	$343.989	889	0,02%
MKSI	$343.831	773	0,02%
DELL	$341.812	792	0,02%
VSH	$276.699	5.145	0,02%
KKR	$273.434	2.979	0,02%
COHR	$267.452	678	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+38K	+$75.9M
BUG	Acquistato di più	+278K	+$29.5M
PAVE	Acquistato di più	+31K	+$16.7M
JCPB	Acquistato di più	+278K	+$12.7M
SMH	Ridotto	-53K	+$12.5M
XLRE	Acquistato di più	+61K	+$7.8M
DFIC	Acquistato di più	+114K	+$7.5M
XLU	Acquistato di più	+142K	+$5.4M
MU	Acquistato di più	+151	+$3.7M
GOOGL	Acquistato di più	+621	+$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SLV	30 Settembre 2025	154.482	$5.068.555	30,1%
SIL	30 Settembre 2025	64.239	$3.092.466	20,3%
SLVR	30 Settembre 2025	68.752	$2.051.560
RNA	31 Marzo 2026	22.496	$1.622.637	-40,4%
RBLX	30 Settembre 2025	13.661	$1.437.138	-67,8%
BBIO	30 Settembre 2025	24.172	$1.043.747	27,3%
HON	30 Giugno 2026	4.346	$982.237	-4,4%
BLD	30 Giugno 2026	2.577	$905.301	Non più monitorato
BRK-A (depositato come BRKA)	30 Settembre 2025	1	$728.800	Non più monitorato
BNDW	30 Giugno 2026	9.844	$672.838
ELV	30 Settembre 2025	1.264	$491.732	22,1%
VGIT	30 Giugno 2026	8.023	$477.770
JEPI	30 Settembre 2025	8.402	$477.654
BND	30 Giugno 2026	6.313	$464.863
EEM	30 Giugno 2026	7.942	$451.027
ACN	30 Settembre 2025	1.455	$434.886	-20,9%
SJNK	30 Giugno 2026	16.644	$415.768
MDY	31 Marzo 2026	679	$411.110
ACN	31 Marzo 2026	1.527	$409.695	-1,6%
MRVL	30 Settembre 2025	5.211	$403.332	222,6%
AZO	31 Marzo 2026	111	$376.457	-16,9%
CMCSA	30 Giugno 2026	11.787	$338.406	-12,1%
IAU	30 Giugno 2025	5.677	$334.716	24,8%
CME	30 Giugno 2026	1.132	$334.222	22,3%
USB	30 Settembre 2025	7.122	$325.833	18,5%
ADBE	30 Giugno 2026	1.327	$322.568	16,5%
IJH	31 Marzo 2026	4.668	$308.088	8,1%
HSY	31 Dicembre 2025	1.588	$297.054	-11,5%
IFGL	31 Marzo 2026	12.657	$292.251
PSX	30 Giugno 2025	2.365	$292.031	126,1%
NKE	30 Giugno 2026	5.393	$287.178	-17,3%
COIN	31 Dicembre 2025	831	$280.455	-16,8%
CMF	30 Giugno 2026	4.879	$277.420
FICO	31 Marzo 2026	163	$275.572	-35,4%
SFM	31 Marzo 2026	3.386	$269.764	-15,8%
SNOW	31 Marzo 2026	1.225	$268.717	124,8%
NOC	30 Giugno 2026	383	$261.376	-6,5%
MRSH	30 Settembre 2025	1.158	$253.186	-15,4%
LULU	31 Marzo 2026	1.216	$252.697	-39,2%
AOK	31 Dicembre 2025	6.230	$250.197
KKR	31 Marzo 2026	1.923	$245.160	-2,7%
ROP	30 Settembre 2025	431	$244.309	-27,1%
DOW	30 Giugno 2026	5.738	$238.988	4,2%
MDLZ	31 Dicembre 2025	3.783	$238.150	8,7%
TTWO	31 Marzo 2026	918	$235.037	3,0%
PLD	30 Giugno 2025	2.100	$234.760	21,8%
CARR	31 Dicembre 2025	3.874	$231.280	5,5%
MSTR	30 Settembre 2025	570	$230.412	-49,0%
LNT	30 Settembre 2025	3.805	$230.089	-4,6%
HPQ	31 Dicembre 2025	8.292	$228.146	41,2%
ELV	31 Marzo 2026	649	$227.586	34,8%
CI	31 Dicembre 2025	780	$224.850	-1,4%
FTNT	30 Settembre 2025	2.107	$222.753	119,0%
MCO	30 Giugno 2026	508	$221.640	-1,1%
ACM	31 Dicembre 2025	1.691	$220.561	-37,3%
MPC	31 Dicembre 2025	1.144	$220.523	166,5%
BRO	31 Dicembre 2025	2.351	$220.501	-23,6%
ADP	31 Marzo 2026	849	$219.665	28,1%
FISV	31 Dicembre 2025	1.696	$218.667	-31,3%
GRMN	31 Dicembre 2025	887	$218.408	40,8%
BRO	30 Giugno 2025	1.753	$218.074	-45,0%
EXPE	31 Marzo 2026	768	$217.591	12,7%
HOOD	31 Marzo 2026	1.918	$216.927	64,7%
CTAS	30 Settembre 2025	972	$216.631	-4,8%
PYPL	30 Settembre 2025	2.885	$214.414	-18,9%
ITW	30 Giugno 2025	849	$211.829	6,9%
VST	31 Dicembre 2025	1.078	$211.208	-10,2%
ARES	30 Settembre 2025	1.205	$208.706	-26,7%
NXTE	30 Settembre 2025	6.112	$207.657
COR	30 Giugno 2026	660	$207.356	11,3%
CCL	31 Marzo 2026	6.775	$206.909	-1,2%
TDG	30 Settembre 2025	136	$206.808	-17,1%
DDOG	31 Marzo 2026	1.516	$206.162	134,2%
CCI	31 Dicembre 2025	2.136	$206.130	-24,0%
ZTS	30 Settembre 2025	1.321	$206.011	-51,2%
AIG	30 Settembre 2025	2.391	$204.647	-4,4%
GWW	30 Settembre 2025	195	$202.848	35,0%
ABNB	30 Giugno 2025	1.693	$202.246	24,0%
AIG	31 Marzo 2026	2.348	$200.872	-0,2%
CL	30 Settembre 2025	2.209	$200.826	7,8%
AJG	31 Dicembre 2025	648	$200.713	-12,2%
AMCR	31 Marzo 2026	11.265	$93.952	5,2%
SCPH	30 Settembre 2025	10.016	$38.162	Non più monitorato
APCX	30 Giugno 2025	85.000	$35.284	Non più monitorato
ORGN	31 Dicembre 2025	50.000	$25.930	Non più monitorato
ALIT	31 Marzo 2026	13.170	$25.683	1399,1%