DLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,17%▼ -1,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -1,54%▼ -0,86%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$12.8M
Ultimi 12 mesi -$78.8M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.023 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
MAUREL ET PROM SA · $2.7M 0,26 298.875 EC FR
VEIDEKKE ASA · $2.6M 0,26 137.166 EC NO
STOLT-NIELSEN LTD · $2.6M 0,25 87.506 EC BM
DERWENT LONDON PLC · $2.6M 0,25 99.890 EC GB
MORGAN SINDALL GROUP PLC · $2.6M 0,25 39.142 EC GB
NSK LTD · $2.5M 0,25 364.300 EC JP
INFICON HOLDING AG · $2.5M 0,25 11.265 EC CH
VTECH HOLDINGS LTD · $2.5M 0,25 386.100 EC BM
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA · $2.5M 0,24 1.687.494 EC NO
NICHIAS CORP · $2.5M 0,24 103.400 EC JP
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA · $2.5M 0,24 165.380 EC IT
INFRONEER HOLDINGS INC · $2.5M 0,24 152.100 EC JP
EXEO GROUP INC · $2.5M 0,24 146.600 EC JP
HANG LUNG GROUP LTD · $2.5M 0,24 1.546.000 EC HK
ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD · $2.4M 0,24 277.732 EC IL
LOOMIS AB · $2.4M 0,23 49.217 EC SE
KONINKLIJKE BAM GROEP NV · $2.4M 0,23 171.062 EC NL
HEXPOL AB · $2.4M 0,23 317.851 EC SE
BEKAERT SA/NV · $2.4M 0,23 53.121 EC BE
STROEER SE & CO. KGAA · $2.4M 0,23 60.713 EC DE
EXEDY CORP · $2.4M 0,23 66.300 EC JP
CITIZEN WATCH CO LTD · $2.4M 0,23 158.900 EC JP
COMFORTDELGRO CORP LTD · $2.3M 0,23 2.266.000 EC SG
UMS INTEGRATION LTD · $2.3M 0,23 1.137.247 EC SG
AJ BELL PLC · $2.3M 0,23 285.999 EC GB
WILH.WILHELMSEN HOLDING ASA · $2.3M 0,22 32.988 EC NO
HAZAMA ANDO CORP · $2.3M 0,22 207.200 EC JP
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC · $2.3M 0,22 193.152 EC GB
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG · $2.3M 0,22 87.207 EC AT
SEINO HOLDINGS COMPANY LTD · $2.3M 0,22 140.100 EC JP
AYALON INSURANCE CO LTD · $2.3M 0,22 54.194 EC IL
SIA ENGINEERING COMPANY LTD · $2.3M 0,22 841.500 EC SG
WERELDHAVE NV · $2.2M 0,22 98.853 EC NL
LEROY SEAFOOD GROUP ASA · $2.2M 0,22 579.413 EC NO
RAI WAY SPA · $2.2M 0,22 385.961 EC IT
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV · $2.2M 0,22 71.236 EC NL
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LTD · $2.2M 0,21 553.358 EC AU
BRAVIDA HOLDING AB · $2.2M 0,21 172.562 EC SE
HILL & SMITH PLC · $2.2M 0,21 60.354 EC GB
HAVAS NV · $2.2M 0,21 112.689 EC NL
BEACH ENERGY LTD · $2.2M 0,21 3.689.008 EC AU
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD · $2.2M 0,21 69.200 EC JP
NCC AB · $2.1M 0,21 109.111 EC SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD · $2.1M 0,21 1.672.322 EC GG
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC · $2.1M 0,21 83.800 EC JP
TELEVISION FRANCAISE 1 SA · $2.1M 0,21 278.034 EC FR
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC · $2.1M 0,20 119.500 EC JP
CMC MARKETS PLC · $2.1M 0,20 344.055 EC GB
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD · $2.1M 0,20 2.896.000 EC KY
KALMAR OYJ · $2.1M 0,20 47.530 EC FI

Dividendi 75 pagamenti

08
3,50%Rendimento TTM
$3,03Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
25 Settembre 2026$0,6000
25 Giugno 2026$1,4350
26 Marzo 2026$0,1650
26 Dicembre 2025$0,8330
25 Settembre 2025$0,5900
25 Giugno 2025$1,4300
26 Marzo 2025$0,2800
26 Dicembre 2024$0,7880
25 Settembre 2024$0,5100
25 Giugno 2024$1,1200
22 Marzo 2024$0,4500
22 Dicembre 2023$0,4450
25 Settembre 2023$0,4600
26 Giugno 2023$1,2150
27 Marzo 2023$0,6200
23 Dicembre 2022$0,5070
26 Settembre 2022$0,5600
24 Giugno 2022$1,5750
25 Marzo 2022$0,2300
30 Dicembre 2021$0,0600
27 Dicembre 2021$0,5740
24 Settembre 2021$0,4900
24 Giugno 2021$1,0650
25 Marzo 2021$0,2310
21 Dicembre 2020$0,4580
22 Settembre 2020$0,3150
23 Giugno 2020$0,6450
24 Marzo 2020$0,2870
23 Dicembre 2019$0,6340
24 Settembre 2019$0,3800
24 Giugno 2019$1,1850
26 Marzo 2019$0,1950
24 Dicembre 2018$0,4480
25 Settembre 2018$0,4270
25 Giugno 2018$1,1730
20 Marzo 2018$0,1580
26 Dicembre 2017$0,5560
26 Settembre 2017$0,5200
26 Giugno 2017$0,9800
27 Marzo 2017$0,0850
23 Dicembre 2016$0,4830
26 Settembre 2016$0,3850
20 Giugno 2016$1,0400
21 Marzo 2016$0,0670
21 Dicembre 2015$0,3530
21 Settembre 2015$0,3250
22 Giugno 2015$0,8190
23 Marzo 2015$0,0850
19 Dicembre 2014$0,4270
22 Settembre 2014$0,3630

Proprietari istituzionali (13F) 215 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Savant Capital, LLC $121.892.685 26,43% 1.475.277 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.675.135 10,55% 580.918 Azioni 30 Giugno 2026
BIP Wealth, LLC $22.220.934 4,82% 265.198 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21.427.318 4,65% 255.726 Azioni 30 Giugno 2026
LRI Investments, LLC $16.182.446 3,51% 193.131 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $12.942.664 2,81% 154.465 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $9.231.205 2,00% 110.171 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.377.264 1,82% 99.967 Azioni 30 Giugno 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8.334.657 1,81% 110.966 Azioni 30 Giugno 2025
MAI Capital Management $8.076.969 1,75% 96.395 Azioni 30 Giugno 2026
Compound Planning, Inc. $7.607.686 1,65% 90.795 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.941.886 1,50% 82.849 Azioni 30 Giugno 2026
Evanson Asset Management, LLC $6.673.786 1,45% 81.887 Azioni 31 Marzo 2026
Great Point Wealth Advisors, LLC $5.640.994 1,22% 67.323 Azioni 30 Giugno 2026
Csenge Advisory Group $5.563.591 1,21% 66.399 Azioni 30 Giugno 2026
WESCAP Management Group, Inc. $5.117.139 1,11% 61.071 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4.925.595 1,07% 58.785 Azioni 30 Giugno 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $4.765.702 1,03% 56.877 Azioni 30 Giugno 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $4.729.991 1,03% 56.451 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $4.553.702 0,99% 54.347 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $4.473.213 0,97% 53.386 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.381.369 0,95% 52.290 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $4.217.517 0,91% 50.334 Azioni 30 Giugno 2026
Waterfront Wealth Inc. $4.032.261 0,87% 47.517 Azioni 30 Giugno 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3.934.443 0,85% 46.956 Azioni 30 Giugno 2026
Grove Street Fiduciary, LLC $3.614.754 0,78% 43.141 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $3.366.691 0,73% 40.180 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.218.000 0,70% 38.398 Azioni 30 Giugno 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2.900.677 0,63% 35.591 Azioni 31 Marzo 2026
Wealth Architects, LLC $2.684.045 0,58% 32.033 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.667.726 0,58% 31.838 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.502.221 0,54% 29.863 Azioni 30 Giugno 2026
TOWLE & CO $2.342.349 0,51% 27.955 Azioni 30 Giugno 2026
SMITH, MOORE & CO. $2.340.171 0,51% 27.929 Azioni 30 Giugno 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $2.326.622 0,50% 29.262 Azioni 30 Settembre 2025
Impact Capital Partners LLC $2.146.867 0,47% 25.622 Azioni 30 Giugno 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2.127.037 0,46% 25.385 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $2.115.242 0,46% 25.245 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $2.031.572 0,44% 24.246 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.916.664 0,42% 22.875 Azioni 30 Giugno 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $1.905.964 0,41% 23.386 Azioni 31 Marzo 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1.900.210 0,41% 23.899 Azioni 30 Settembre 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.844.415 0,40% 22.048 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.801.425 0,39% 21.499 Azioni 30 Giugno 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1.687.233 0,37% 20.136 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $1.628.380 0,35% 19.435 Azioni 30 Giugno 2026
McLean Asset Management Corp $1.598.773 0,35% 18.554 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.552.210 0,34% 18.524 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $1.476.082 0,32% 17.616 Azioni 30 Giugno 2026
Wealth Care LLC $1.446.461 0,31% 17.263 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $1.441.387 0,31% 17.202 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.439.798 0,31% 17.183 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $1.339.798 0,29% 15.990 Azioni 30 Giugno 2026
Sharper & Granite LLC $1.214.368 0,26% 14.493 Azioni 30 Giugno 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $1.211.105 0,26% 14.454 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.112.475 0,24% 13.277 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.042.839 0,23% 12.446 Azioni 30 Giugno 2026
Tortoise Investment Management, LLC $1.001.626 0,22% 11.954 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $961.960 0,21% 11.481 Azioni 30 Giugno 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $891.609 0,19% 10.641 Azioni 30 Giugno 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $886.465 0,19% 10.580 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $845.776 0,18% 10.094 Azioni 30 Giugno 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $837.481 0,18% 9.995 Azioni 30 Giugno 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $809.755 0,18% 9.664 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $809.288 0,18% 9.659 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $804.398 0,17% 9.600 Azioni 30 Giugno 2026
Windward Private Wealth Management Inc. $710.372 0,15% 8.478 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $706.217 0,15% 9.402 Azioni 30 Giugno 2025
Longview Financial Advisors LLC $705.261 0,15% 8.417 Azioni 30 Giugno 2026
Baird Financial Group, Inc. $703.585 0,15% 8.397 Azioni 30 Giugno 2026
Addison Advisors LLC $646.189 0,14% 7.712 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $642.335 0,14% 7.666 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $639.485 0,14% 7.632 Azioni 30 Giugno 2026
Envision Financial LLC $619.211 0,13% 7.598 Azioni 31 Marzo 2026
Sound Stewardship, LLC $618.025 0,13% 7.376 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $602.222 0,13% 7.097 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $599.701 0,13% 7.157 Azioni 30 Giugno 2026
AllSquare Wealth Management LLC $572.074 0,12% 7.195 Azioni 30 Settembre 2025
Bank of New York Mellon Corp $557.474 0,12% 6.653 Azioni 30 Giugno 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $547.290 0,12% 6.715 Azioni 31 Marzo 2026
BCS Wealth Management $544.498 0,12% 6.497 Azioni 30 Giugno 2026
RFG Advisory, LLC $543.430 0,12% 6.486 Azioni 30 Giugno 2026
Tillman Hartley LLC $541.128 0,12% 6.458 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $537.744 0,12% 6.418 Azioni 30 Giugno 2026
Tandem Investment Partners LLC $504.835 0,11% 6.025 Azioni 30 Giugno 2026
Apella Capital, LLC $483.837 0,10% 5.706 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $483.468 0,10% 5.770 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $470.639 0,10% 5.617 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $467.344 0,10% 5.578 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $456.464 0,10% 5.448 Azioni 30 Giugno 2026
Williams & Novak, LLC $448.528 0,10% 5.353 Azioni 30 Giugno 2026
Freedom Investment Management, Inc. $444.789 0,10% 5.308 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $444.178 0,10% 5.301 Azioni 30 Giugno 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $442.953 0,10% 5.286 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $435.624 0,09% 5.199 Azioni 30 Giugno 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434.942 0,09% 5.191 Azioni 30 Giugno 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $434.870 0,09% 5.190 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $433.776 0,09% 5.177 Azioni 30 Giugno 2026
Hardin Capital Partners, LLC $432.436 0,09% 5.159 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $428.883 0,09% 5.119 Azioni 30 Giugno 2026

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