Longview Financial Advisors LLC
CIK 2076077 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $202.4M
- Posizioni
- 150
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.428 di 9.443 per valore 13F · top 68.1%
Valore portafoglio QoQ: +10.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,47%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 11,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,03% Acquisti stimati $9.738.667 · vendite $1.991.609
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 15
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
96,3%
Portafoglio completo 150 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31.269.187 | 15,45% | 704.896 | $4.180.541 | Su ×2 | ||
| JPIE | $26.320.016 | 13,01% | 571.553 | $2.361.542 | Su ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21.349.560 | 10,55% | 270.145 | $58.509 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.038.658 | 9,90% | 242.452 | $1.941.233 | Su ×5 | ||
| HELO | $19.522.038 | 9,65% | 288.873 | $2.474.301 | Su ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16.934.869 | 8,37% | 287.129 | $529.439 | Su ×4 | ||
| DFLV | $9.227.885 | 4,56% | 233.381 | $1.049.830 | Su ×2 | ||
| DFEM | $7.176.171 | 3,55% | 176.579 | $833.654 | Giù ×1 | ||
| DISV | $6.546.448 | 3,24% | 163.131 | $252.257 | Su ×2 | ||
| DFIC | $5.944.908 | 2,94% | 159.552 | $597.074 | Su ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3.577.410 | 1,77% | 30.459 | $-144.140 | Giù ×3 | ||
| DFSU | $3.313.622 | 1,64% | 71.062 | $383.987 | Giù ×1 | ||
| DFGR | $3.286.647 | 1,62% | 113.450 | $419.116 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.695.939 | 0,84% | 5.861 | $208.475 | |||
| DFSE | $1.668.551 | 0,82% | 34.136 | $80.407 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46654Q476) | $1.634.333 | 0,81% | 32.567 | Su ×1 | |||
| DFSI | $1.451.364 | 0,72% | 32.181 | $67.004 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.284.989 | 0,64% | 24.518 | $-218.911 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $1.227.821 | 0,61% | 22.729 | $28.184 | |||
| DFAI | $1.180.782 | 0,58% | 28.625 | $-71.977 | Giù ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.074.709 | 0,53% | 6.847 | $83.345 | Giù ×6 | ||
| DFAU | $954.301 | 0,47% | 18.462 | $116.151 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $843.242 | 0,42% | 4.426 | $255.026 | |||
| DFUV | $823.940 | 0,41% | 14.978 | $95.489 | Giù ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $799.740 | 0,40% | 751 | $-6.488 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $762.132 | 0,38% | 1.353 | $-15.393 | Giù ×3 | ||
| VTI | $724.539 | 0,36% | 1.958 | $96.393 | |||
| DLS | $705.261 | 0,35% | 8.417 | $-9.820 | Giù ×5 | ||
| REET | $690.583 | 0,34% | 25.003 | $59.242 | Giù ×6 | ||
| DFAE | $622.934 | 0,31% | 15.492 | $70.643 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418.878 | 0,21% | 1.280 | $28.233 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $393.548 | 0,19% | 527 | $50.818 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391.355 | 0,19% | 1.642 | $49.375 | |||
| VEA | $364.658 | 0,18% | 5.118 | $36.696 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360.944 | 0,18% | 1.010 | $70.508 | |||
| IEFA | $357.443 | 0,18% | 3.701 | $22.391 | |||
| VWO | $352.709 | 0,17% | 5.909 | $33.003 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $348.157 | 0,17% | 1.740 | $9.821 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $303.331 | 0,15% | 700 | $153.769 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $303.318 | 0,15% | 1.451 | $64.526 | |||
| QUAL | $295.573 | 0,15% | 1.347 | $37.204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $242.090 | 0,12% | 649 | $1.849 | |||
| VTV | $235.801 | 0,12% | 1.082 | $23.512 | |||
| SPTM | $203.279 | 0,10% | 2.239 | $26.263 | |||
| SUSA | $193.030 | 0,10% | 1.251 | $20.771 | Giù ×1 | ||
| MDY | $171.615 | 0,08% | 244 | $21.125 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $167.502 | 0,08% | 2.036 | $7.859 | |||
| IJS | $160.326 | 0,08% | 1.173 | $21.384 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $157.382 | 0,08% | 1.706 | $-2.734 | Su ×1 | ||
| AOA | $145.620 | 0,07% | 1.492 | $-44.722 | Giù ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $136.604 | 0,07% | 1.653 | $5.008 | |||
| SPMD | $135.729 | 0,07% | 2.009 | $16.756 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $128.160 | 0,06% | 137 | $-67.141 | Giù ×1 | ||
| HMOP | $118.610 | 0,06% | 3.030 | $1.227 | |||
| JMUB | $116.507 | 0,06% | 2.300 | $1.530 | |||
| VSGX | $111.324 | 0,06% | 1.352 | $12.049 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $108.572 | 0,05% | 111 | $9.200 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $103.160 | 0,05% | 102 | $16.869 | |||
| JMST | $100.725 | 0,05% | 1.975 | $39 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100.290 | 0,05% | 210 | $29.320 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98.593 | 0,05% | 261 | $17.810 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $96.867 | 0,05% | 515 | $16.985 | |||
| HEQT | $91.296 | 0,05% | 2.722 | $15.034 | Su ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $91.109 | 0,05% | 1.026 | $7.202 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $89.300 | 0,04% | 500 | $16.945 | |||
| SCHG | $84.905 | 0,04% | 2.509 | $11.817 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $80.130 | 0,04% | 105 | $36.794 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $78.850 | 0,04% | 480 | $10.483 | |||
| JQUA | $76.184 | 0,04% | 1.054 | $11.552 | |||
| EFA | $75.660 | 0,04% | 728 | $4.917 | |||
| CGW | $70.332 | 0,03% | 1.070 | $1.916 | |||
| IWD | $69.335 | 0,03% | 286 | $8.225 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $67.158 | 0,03% | 1.159 | $-24.267 | Giù ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $64.902 | 0,03% | 1.056 | $6.272 | |||
| SPYV | $62.249 | 0,03% | 1.024 | $4.311 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $58.782 | 0,03% | 519 | $-8.578 | Giù ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $58.452 | 0,03% | 426 | $8.350 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $57.876 | 0,03% | 497 | $10.238 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $56.493 | 0,03% | 2.468 | Su ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $56.418 | 0,03% | 2.522 | Su ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $56.280 | 0,03% | 2.542 | Su ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $56.182 | 0,03% | 2.595 | Su ×1 | |||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $54.925 | 0,03% | 1.792 | $358 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $53.328 | 0,03% | 352 | $-2.887 | |||
| KRE | $52.395 | 0,03% | 700 | $6.790 | |||
| VTEB | $52.351 | 0,03% | 1.035 | $714 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $47.158 | 0,02% | 280 | $-10.548 | |||
| SPDW | $42.832 | 0,02% | 850 | $4.029 | |||
| VIG | $41.409 | 0,02% | 175 | $3.773 | |||
| MINT | $41.333 | 0,02% | 410 | $501 | Su ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $41.294 | 0,02% | 31 | $-2.747 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $41.121 | 0,02% | 35 | $10.569 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $39.424 | 0,02% | 41 | $-7 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $33.744 | 0,02% | 98 | $-2.799 | Giù ×1 | ||
| DLN | $33.520 | 0,02% | 348 | $2.433 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $30.456 | 0,02% | 376 | $14.784 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $29.867 | 0,01% | 619 | $-130 | |||
| DEM | $29.854 | 0,01% | 555 | $2.276 | |||
| VBR | $29.159 | 0,01% | 120 | $3.089 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $28.440 | 0,01% | 6.000 | $-5.220 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46654Q476) | $1.634.333 | 32.567 | 0,81% |
| IBTG | $56.493 | 2.468 | 0,03% |
| IBTH | $56.418 | 2.522 | 0,03% |
| IBTI | $56.280 | 2.542 | 0,03% |
| IBTJ | $56.182 | 2.595 | 0,03% |
| IBTL | $25.097 | 1.243 | 0,01% |
| IBTK | $22.432 | 1.148 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $10.833 | 49 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +8K | +$4.2M |
| HELO | Acquistato di più | +22K | +$2.5M |
| JPIE | Acquistato di più | +52K | +$2.4M |
| VCIT | Acquistato di più | +24K | +$1.9M |
| DFLV | Acquistato di più | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Ridotto | -7K | +$834K |
| DFIC | Acquistato di più | +9K | +$597K |
| VGIT | Acquistato di più | +12K | +$529K |
| DFGR | Acquistato di più | +6K | +$419K |
| DFSU | Ridotto | -236 | +$384K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 Marzo 2026 | 415 | $88.877 | 128,2% |
| JEPI | 30 Giugno 2025 | 1.406 | $80.339 | Non più monitorato |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 500 | $73.140 | 46,6% |
| CTAS | 30 Giugno 2025 | 256 | $52.616 | -8,4% |
| CRBN | 30 Settembre 2025 | 238 | $50.414 | Non più monitorato |
| V | 31 Marzo 2026 | 136 | $47.697 | 21,8% |
| MA | 30 Giugno 2025 | 86 | $47.139 | 3,5% |
| VTEB | 31 Marzo 2025 | 915 | $45.869 | Non più monitorato |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 287 | $44.839 | 92,5% |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 870 | $44.014 | Non più monitorato |
| JOBY | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $41.300 | -15,7% |
| PSX | 31 Marzo 2026 | 286 | $36.906 | 33,2% |
| MORN | 31 Marzo 2026 | 150 | $32.597 | 25,9% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 105 | $28.178 | -26,0% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 245 | $25.615 | 24,4% |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 230 | $25.611 | 7,8% |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 114 | $25.194 | -28,4% |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 30 | $24.778 | 65,2% |
| ELV | 31 Marzo 2026 | 66 | $23.137 | 36,8% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 98 | $22.151 | 0,8% |
| AMGN | 31 Marzo 2025 | 83 | $21.634 | 40,9% |
| DHR | 30 Giugno 2026 | 111 | $21.046 | 10,3% |
| BALL | 31 Marzo 2025 | 375 | $20.674 | 20,8% |
| ADBE | 30 Giugno 2025 | 53 | $20.328 | -30,0% |
| INTU | 30 Giugno 2025 | 27 | $16.578 | -54,2% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 212 | $13.507 | -22,5% |
| VRTX | 30 Giugno 2025 | 27 | $13.091 | 21,5% |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 187 | $10.918 | 36,3% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 37 | $10.500 | -2,2% |
| PGR | 30 Giugno 2026 | 48 | $9.516 | -2,2% |
| MSD | 31 Marzo 2026 | 1.104 | $8.159 | 3,8% |
| CTAS | 30 Giugno 2026 | 48 | $8.119 | 20,1% |
| LIN | 30 Giugno 2026 | 15 | $7.437 | -7,2% |
| NEE | 31 Marzo 2026 | 72 | $5.781 | -6,9% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 13 | $5.621 | 38,1% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 18 | $5.595 | 0,4% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 40 | $5.012 | 11,8% |
| LW | 30 Settembre 2025 | 90 | $4.667 | -8,6% |
| SBUX | 31 Marzo 2026 | 55 | $4.632 | 20,3% |
| PG | 31 Marzo 2026 | 30 | $4.300 | 1,2% |
| AMTM | 31 Marzo 2025 | 187 | $3.933 | 16,1% |
| TMO | 30 Giugno 2026 | 8 | $3.933 | 22,7% |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 25 | $3.146 | -34,9% |
| XLY | 30 Giugno 2026 | 24 | $2.616 | Non più monitorato |
| CMF | 30 Giugno 2026 | 45 | $2.559 | Non più monitorato |
| MA | 30 Giugno 2026 | 4 | $1.999 | 13,2% |
| COF | 31 Marzo 2026 | 4 | $970 | 22,9% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 3 | $585 | -5,4% |
| SLYV | 31 Marzo 2026 | 2 | $182 | Non più monitorato |
| SCHB | 31 Marzo 2026 | 3 | $79 | Non più monitorato |