ALGEBRIS (UK) LTD
Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli48,43%
Peso dei primi 25 titoli84,85%
Posizioni superiori all'1%28
Numero effettivo di posizioni28,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 34,32% Acquisti stimati $538.736.685 · vendite $497.831.136
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 52,5% ancora detenuto
Nuove posizioni23
Aumentato22
Diminuito26
Chiuso19
Valore del portafoglio
$1.5B
Posizioni
73
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+36.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-0.1%
Annualizzato: +28.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | $91.771.846 | 6,04% | 1.235.231 | $45.010.414 | Su ×3 | ||
| GPN | $91.289.941 | 6,01% | 1.262.105 | $49.317.175 | Su ×6 | ||
| EQH | $85.645.508 | 5,64% | 1.957.978 | $10.149.813 | Giù ×1 | ||
| CG | $80.729.190 | 5,32% | 1.923.159 | $18.165.854 | Su ×2 | ||
| KKR | $71.169.268 | 4,69% | 777.883 | $4.507.164 | Su ×2 | ||
| SF | $70.085.540 | 4,61% | 1.007.696 | $25.484.342 | Su ×6 | ||
| COF | $66.135.301 | 4,35% | 330.696 | Su ×1 | |||
| ALKT | $61.956.035 | 4,08% | 3.430.009 | $13.036.153 | Su ×3 | ||
| PB | $59.464.580 | 3,92% | 816.821 | $-3.243.308 | Giù ×1 | ||
| SSB | $57.292.773 | 3,77% | 575.313 | $7.459.636 | Su ×3 | ||
| BAC | $52.001.139 | 3,42% | 915.504 | $-30.731.622 | Giù ×1 | ||
| QTWO | $51.331.052 | 3,38% | 1.070.545 | $18.483.769 | Su ×2 | ||
| LNC | $44.811.438 | 2,95% | 1.271.655 | $-3.455.738 | Giù ×1 | ||
| WFC | $44.453.843 | 2,93% | 539.621 | ||||
| ONB | $41.746.629 | 2,75% | 1.616.931 | $-2.481.322 | Giù ×1 | ||
| FIS | $41.370.129 | 2,72% | 1.067.408 | Su ×1 | |||
| NCNO | $39.351.776 | 2,59% | 2.414.440 | $8.253.950 | Su ×3 | ||
| HBAN | $38.454.599 | 2,53% | 2.175.752 | $-9.478.862 | Giù ×1 | ||
| UNM | $35.411.666 | 2,33% | 397.355 | $-33.438.278 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 01644JAB4) | $33.338.055 | 2,19% | 35.000.000 | $1.833.578 | |||
| TPG | $32.291.597 | 2,13% | 798.856 | Su ×1 | |||
| VOYA | $31.669.193 | 2,09% | 350.925 | $-19.762.397 | Giù ×1 | ||
| SCHW | $23.244.764 | 1,53% | 252.717 | Su ×1 | |||
| HDB | $22.596.506 | 1,49% | 877.580 | Su ×1 | |||
| WU | $21.224.174 | 1,40% | 2.765.094 | Su ×1 | |||
| IBN | $19.651.031 | 1,29% | 679.060 | $7.133.056 | Su ×1 | ||
| ICE | $16.340.352 | 1,08% | 133.149 | Su ×1 | |||
| DX | $15.596.818 | 1,03% | 1.193.447 | ||||
| PCGPRX | $14.919.085 | 0,98% | 365.000 | $-603.662 | |||
| HFWA | $13.859.931 | 0,91% | 469.403 | $403.528 | Giù ×2 | ||
| MA | $12.193.377 | 0,80% | 23.816 | Su ×1 | |||
| LAZ | $10.945.147 | 0,72% | 261.796 | $-7.167.161 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65441V200) | $10.801.995 | 0,71% | 832.907 | $4.335.539 | Su ×1 | ||
| FISV | $10.070.230 | 0,66% | 205.954 | ||||
| NPB | $9.022.672 | 0,59% | 471.907 | $777.315 | Giù ×1 | ||
| BRBS | $8.987.112 | 0,59% | 2.553.967 | $-1.642.768 | Su ×2 | ||
| BCAL | $8.359.815 | 0,55% | 402.410 | $6.122.410 | Su ×1 | ||
| MYFW | $8.293.181 | 0,55% | 259.090 | $-149.595 | Giù ×1 | ||
| V | $8.176.080 | 0,54% | 23.906 | ||||
| BMRC | $8.091.645 | 0,53% | 293.040 | $6.164.505 | Su ×1 | ||
| MRSH | $7.974.301 | 0,53% | 47.996 | Su ×1 | |||
| COLB | $7.495.411 | 0,49% | 234.605 | $-16.238.192 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $2.213.606 | 0,15% | 11.098 | Su ×1 | |||
| CAT | $2.106.108 | 0,14% | 1.984 | $829.447 | Su ×1 | ||
| PWR | $1.943.728 | 0,13% | 2.708 | $128.921 | Giù ×1 | ||
| DE | $1.821.117 | 0,12% | 2.880 | $663.195 | Su ×1 | ||
| GWW | $1.752.102 | 0,12% | 1.292 | $836.244 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 31943F200) | $1.727.500 | 0,11% | 130.888 | Su ×1 | |||
| GLW | $1.727.125 | 0,11% | 6.783 | $744.326 | Giù ×1 | ||
| TSM | $1.540.550 | 0,10% | 3.236 | Su ×1 | |||
| VRT | $1.535.322 | 0,10% | 4.600 | $605.452 | Su ×1 | ||
| ITT | $1.526.236 | 0,10% | 7.742 | $966.811 | Su ×1 | ||
| WAB | $1.466.305 | 0,10% | 5.456 | $379.992 | Su ×1 | ||
| AMAT | $1.461.627 | 0,10% | 2.028 | Su ×1 | |||
| FIX | $1.438.316 | 0,09% | 728 | $-234.393 | Giù ×1 | ||
| SNDK | $1.366.741 | 0,09% | 603 | $514.252 | Giù ×2 | ||
| CDNS | $1.227.173 | 0,08% | 3.280 | ||||
| STRL | $1.220.770 | 0,08% | 1.459 | $188.417 | Giù ×1 | ||
| NVT | $1.160.537 | 0,08% | 6.864 | $-80.535 | Giù ×1 | ||
| RSG | $1.097.305 | 0,07% | 5.166 | $-924.633 | Giù ×1 | ||
| CTAS | $1.079.150 | 0,07% | 6.365 | $-150.158 | Giù ×1 | ||
| TT | $1.072.253 | 0,07% | 2.190 | $427.787 | Su ×2 | ||
| GEV | $1.011.882 | 0,07% | 864 | $-283.108 | Giù ×1 | ||
| COR | $968.975 | 0,06% | 3.435 | $-936.905 | Giù ×1 | ||
| LITE | $923.786 | 0,06% | 1.080 | Su ×1 | |||
| MCK | $908.384 | 0,06% | 1.206 | $-751.231 | Giù ×1 | ||
| IESC | $906.645 | 0,06% | 1.238 | $649.776 | Su ×1 | ||
| VIAV | $896.967 | 0,06% | 18.844 | Su ×1 | |||
| WM | $806.507 | 0,05% | 3.630 | $-1.438.050 | Giù ×1 | ||
| BE | $799.931 | 0,05% | 2.651 | Su ×1 | |||
| INTC | $793.663 | 0,05% | 5.702 | Su ×1 | |||
| CLH | $621.826 | 0,04% | 2.088 | $-225.209 | Giù ×1 | ||
| NMR | $137.955 | 0,01% | 15.762 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| COF | $66.135.301 | 330.696 | 4,35% |
| WFC | $44.453.843 | 539.621 | 2,93% |
| FIS | $41.370.129 | 1.067.408 | 2,72% |
| TPG | $32.291.597 | 798.856 | 2,13% |
| SCHW | $23.244.764 | 252.717 | 1,53% |
| HDB | $22.596.506 | 877.580 | 1,49% |
| WU | $21.224.174 | 2.765.094 | 1,40% |
| ICE | $16.340.352 | 133.149 | 1,08% |
| DX | $15.596.818 | 1.193.447 | 1,03% |
| MA | $12.193.377 | 23.816 | 0,80% |
| FISV | $10.070.230 | 205.954 | 0,66% |
| V | $8.176.080 | 23.906 | 0,54% |
| MRSH | $7.974.301 | 47.996 | 0,53% |
| NVDA | $2.213.606 | 11.098 | 0,15% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 31943F200) | $1.727.500 | 130.888 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GPN | Acquistato di più | +637K | +$49.3M |
| AIG | Acquistato di più | +613K | +$45.0M |
| UNM | Ridotto | -547K | -$33.4M |
| BAC | Ridotto | -784K | -$30.7M |
| SF | Acquistato di più | +403K | +$25.5M |
| VOYA | Ridotto | -403K | -$19.8M |
| QTWO | Acquistato di più | +375K | +$18.5M |
| CG | Acquistato di più | +628K | +$18.2M |
| COLB | Ridotto | -632K | -$16.2M |
| ALKT | Acquistato di più | +303K | +$13.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CFG | 30 Giugno 2026 | 928.970 | $55.618.445 | -8,3% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 320.179 | $49.375.481 | -4,8% |
| CRBG | 30 Giugno 2026 | 1.691.485 | $40.292.266 | 21,5% |
| KIM | 31 Marzo 2026 | 1.931.054 | $39.160.777 | -1,2% |
| PRU | 31 Dicembre 2025 | 350.159 | $36.297.671 | 0,6% |
| ZION | 30 Giugno 2026 | 617.735 | $35.535.184 | -8,6% |
| AMH | 31 Marzo 2026 | 1.063.875 | $34.166.365 | 8,4% |
| MET | 31 Marzo 2026 | 418.130 | $33.022.625 | 35,5% |
| C | 31 Marzo 2026 | 264.738 | $30.906.730 | 13,6% |
| BAC | 31 Dicembre 2025 | 548.951 | $28.298.690 | -1,3% |
| WSBC | 30 Giugno 2026 | 783.957 | $26.994.081 | -3,0% |
| KEY | 30 Settembre 2025 | 1.389.143 | $24.160.733 | 7,6% |
| CNOB | 30 Giugno 2026 | 859.926 | $22.982.250 | -8,6% |
| VIRT | 31 Marzo 2026 | 671.276 | $22.377.381 | 40,0% |
| FHN | 31 Dicembre 2025 | 963.300 | $21.763.530 | -3,0% |
| NTRS | 30 Giugno 2026 | 152.564 | $21.258.237 | -2,2% |
| DX | 31 Dicembre 2025 | 1.669.288 | $20.499.835 | -21,1% |
| CG | 30 Settembre 2025 | 392.871 | $20.161.744 | -36,8% |
| TFC | 30 Giugno 2025 | 524.022 | $19.962.512 | 7,5% |
| PRU | 30 Giugno 2025 | 192.378 | $19.889.627 | 5,7% |
| EG | 30 Giugno 2026 | 57.777 | $18.853.265 | 3,2% |
| WBS | 30 Giugno 2026 | 270.020 | $18.713.872 | Non più monitorato |
| MAA | 31 Marzo 2026 | 132.098 | $18.358.318 | -5,5% |
| TWO | 31 Dicembre 2025 | 1.780.276 | $17.557.865 | Non più monitorato |
| FISV | 31 Marzo 2026 | 230.732 | $15.505.519 | -18,3% |
| NLY | 31 Dicembre 2025 | 762.239 | $15.393.051 | -17,2% |
| INVH | 31 Marzo 2026 | 552.834 | $15.370.445 | 5,4% |
| BBD | 30 Giugno 2025 | 7.392.446 | $15.261.206 | 39,2% |
| BXP | 30 Giugno 2026 | 266.730 | $13.820.454 | -9,6% |
| CUZ | 31 Marzo 2026 | 473.337 | $12.208.337 | 22,6% |
| SNV | 30 Settembre 2025 | 228.741 | $11.818.691 | Non più monitorato |
| BHF | 30 Giugno 2025 | 219.025 | $11.761.493 | -6,3% |
| RJF | 31 Marzo 2026 | 63.355 | $10.178.939 | 9,0% |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 149.713 | $9.949.913 | 1,6% |
| OZK | 30 Giugno 2026 | 206.053 | $9.440.176 | -10,4% |
| UCB | 31 Marzo 2026 | 297.562 | $9.294.232 | 7,7% |
| RGA | 31 Marzo 2026 | 43.505 | $8.855.668 | 22,6% |
| EBC | 30 Giugno 2026 | 382.442 | $7.468.227 | -4,5% |
| CMA | 30 Settembre 2025 | 125.247 | $7.459.209 | Non più monitorato |
| MTB | 30 Settembre 2025 | 38.501 | $7.457.038 | 10,9% |
| LNKB | 31 Marzo 2026 | 892.354 | $7.374.292 | Non più monitorato |
| KMPR | 31 Marzo 2026 | 171.387 | $6.951.280 | -14,4% |
| OBK | 31 Marzo 2026 | 184.028 | $6.924.531 | 28,9% |
| SSB | 30 Settembre 2025 | 71.533 | $6.572.807 | 2,2% |
| IBCP | 30 Giugno 2026 | 178.602 | $5.937.637 | -0,1% |
| COLD | 31 Marzo 2026 | 442.073 | $5.687.719 | 23,0% |
| RNST | 30 Giugno 2026 | 148.239 | $5.347.041 | -7,1% |
| AVBH | 31 Dicembre 2025 | 122.582 | $3.123.447 | 18,6% |
| ALKT | 30 Giugno 2025 | 128.033 | $3.111.337 | -53,0% |
| EVR | 30 Giugno 2025 | 13.191 | $2.438.906 | -3,6% |
| GNW | 31 Dicembre 2025 | 271.928 | $2.418.305 | 7,0% |
| SMBK | 31 Marzo 2026 | 58.316 | $2.158.118 | 30,3% |
| V | 31 Marzo 2026 | 5.792 | $2.032.263 | 20,8% |
| ETN | 30 Giugno 2026 | 2.611 | $932.336 | 2,7% |
| XYL | 30 Giugno 2026 | 6.424 | $766.402 | -14,1% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 1.569 | $759.155 | 42,7% |
| TTD | 31 Dicembre 2025 | 14.257 | $698.200 | -68,5% |
| IR | 30 Giugno 2026 | 8.633 | $690.535 | -5,7% |
| SYK | 30 Giugno 2026 | 2.061 | $676.107 | -9,6% |
| HUBB | 30 Settembre 2025 | 1.587 | $647.125 | 11,2% |
| BSX | 30 Giugno 2026 | 8.958 | $561.187 | 0,7% |
| CDNS | 31 Marzo 2026 | 1.756 | $549.147 | 29,2% |
| ISRG | 30 Giugno 2026 | 980 | $451.025 | 0,2% |
| SNPS | 31 Marzo 2026 | 692 | $325.198 | 26,6% |
| CSL | 30 Giugno 2025 | 968 | $305.132 | -11,8% |
| CNM | 31 Dicembre 2025 | 5.289 | $284.489 | -20,7% |
| CPRT | 31 Marzo 2026 | 7.241 | $283.618 | -18,7% |
| GNTA | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $149.070 | 11,2% |