Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $318.6M
- Posizioni
- 66
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.019 di 9.443 per valore 13F · top 53.2%
Valore portafoglio QoQ: +15.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,57%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 16,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,58% Acquisti stimati $68.254.284 · vendite $10.650.894
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 30
- Diminuito
- 26
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
1,2%
Technology
0,9%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Altro/Non mappato
97,5%
Portafoglio completo 66 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40.734.922 | 12,79% | 472.892 | $5.993.886 | Su ×3 | ||
| VEA | $39.567.481 | 12,42% | 555.333 | $3.732.215 | Giù ×2 | ||
| VTV | $29.629.820 | 9,30% | 135.960 | $3.002.036 | Su ×3 | ||
| SPYM | $19.166.937 | 6,02% | 218.104 | $7.603.998 | Su ×2 | ||
| GOVT | $16.615.276 | 5,22% | 729.380 | $3.739.247 | Su ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16.298.285 | 5,12% | 214.141 | $3.849.851 | Su ×2 | ||
| VWO | $14.364.126 | 4,51% | 240.645 | $1.327.797 | Giù ×2 | ||
| IWF | $13.165.088 | 4,13% | 106.025 | $667.780 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10.279.842 | 3,23% | 212.262 | $753.530 | Su ×3 | ||
| IWD | $9.917.831 | 3,11% | 40.910 | $1.473.447 | Su ×1 | ||
| BSV | $9.669.784 | 3,04% | 124.115 | $607.896 | Su ×3 | ||
| VB | $8.915.114 | 2,80% | 29.411 | $1.221.548 | Su ×3 | ||
| ILCG | $7.161.474 | 2,25% | 61.199 | $2.181.055 | Su ×3 | ||
| IWS | $7.040.734 | 2,21% | 42.775 | $992.726 | Su ×6 | ||
| SCNM | $5.473.741 | 1,72% | 217.601 | $-5.455 | Giù ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4.780.060 | 1,50% | 102.116 | $321.060 | Su ×3 | ||
| BLV | $4.690.543 | 1,47% | 68.048 | $318.136 | Su ×3 | ||
| BIV | $4.642.398 | 1,46% | 60.527 | $272.309 | Su ×3 | ||
| VOO | $4.368.092 | 1,37% | 6.360 | $12.637 | Giù ×1 | ||
| AGG | $2.961.587 | 0,93% | 29.921 | $120.122 | Su ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2.741.377 | 0,86% | 74.901 | $1.829.968 | Su ×1 | ||
| IVW | $2.682.881 | 0,84% | 19.508 | $1.370.794 | Su ×4 | ||
| DYNF | $2.617.440 | 0,82% | 38.486 | $1.347.490 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.435.061 | 0,76% | 10.217 | $188.087 | Giù ×1 | ||
| IWY | $2.235.799 | 0,70% | 7.693 | $239.489 | Giù ×6 | ||
| IEMG | $1.813.625 | 0,57% | 21.893 | $297.928 | Su ×1 | ||
| IVE | $1.714.773 | 0,54% | 7.552 | $702.241 | Su ×5 | ||
| DFSD | $1.576.726 | 0,49% | 33.020 | $-347.563 | Giù ×4 | ||
| DFCF | $1.544.569 | 0,48% | 36.593 | $-341.793 | Giù ×4 | ||
| DFAE | $1.481.381 | 0,47% | 36.841 | $23.945 | Giù ×4 | ||
| SPYG | $1.480.899 | 0,46% | 12.446 | $274.303 | Su ×1 | ||
| IWX | $1.467.593 | 0,46% | 13.956 | $171.671 | Giù ×6 | ||
| DFIV | $1.369.166 | 0,43% | 25.346 | $-175.054 | Giù ×4 | ||
| EFG | $1.354.114 | 0,43% | 10.883 | $292.536 | Su ×1 | ||
| DFAI | $1.341.776 | 0,42% | 32.528 | $-235.965 | Giù ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.330.193 | 0,42% | 8.780 | $-75.012 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $1.276.470 | 0,40% | 30.589 | $-127.786 | Giù ×4 | ||
| BAI | $1.159.310 | 0,36% | 21.990 | $625.371 | Su ×2 | ||
| EFV | $1.141.852 | 0,36% | 14.916 | $-114.293 | Giù ×5 | ||
| DFAR | $1.129.808 | 0,35% | 43.188 | $-89.892 | Giù ×4 | ||
| DFIS | $1.080.823 | 0,34% | 30.854 | $-136.182 | Giù ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994.697 | 0,31% | 2.633 | $134.010 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $890.940 | 0,28% | 4.060 | $-481.413 | Giù ×1 | ||
| THRO | $795.802 | 0,25% | 18.460 | $276.589 | Su ×2 | ||
| MTUM | $758.470 | 0,24% | 2.212 | $304.505 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752.804 | 0,24% | 2.602 | $160.375 | Su ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,24% | 1 | $30.710 | |||
| IWP | $744.199 | 0,23% | 5.083 | $-3.445.243 | Giù ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718.701 | 0,23% | 14.268 | $488.261 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717.303 | 0,23% | 974 | ||||
| SHLD | $666.368 | 0,21% | 11.160 | $319.389 | Su ×2 | ||
| BRKB | $606.973 | 0,19% | 1.213 | $25.703 | |||
| PHYS | $517.536 | 0,16% | 17.154 | $-90.402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510.263 | 0,16% | 1.368 | $-76.407 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477.253 | 0,15% | 972 | $-8.918 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $468.570 | 0,15% | 5.264 | $20.235 | Giù ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461.116 | 0,14% | 9.338 | $70.494 | Giù ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456.954 | 0,14% | 3.448 | $69.542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443.350 | 0,14% | 3.651 | $75.858 | Giù ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441.998 | 0,14% | 3.788 | ||||
| SPY SPY | $430.958 | 0,14% | 577 | $-107.347 | Giù ×1 | ||
| VT | $389.972 | 0,12% | 2.485 | Su ×1 | |||
| IVV | $342.372 | 0,11% | 457 | $61.518 | Su ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302.882 | 0,10% | 4.202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253.581 | 0,08% | 2.451 | Su ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245.511 | 0,08% | 5.320 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VUG | $40.734.922 | 12,79% | su ×3 |
| VTV | $29.629.820 | 9,30% | su ×3 |
| GOVT | $16.615.276 | 5,22% | su ×3 |
| BNDX | $10.279.842 | 3,23% | su ×3 |
| BSV | $9.669.784 | 3,04% | su ×3 |
| VB | $8.915.114 | 2,80% | su ×3 |
| ILCG | $7.161.474 | 2,25% | su ×3 |
| IWS | $7.040.734 | 2,21% | su ×6 |
| VMBS | $4.780.060 | 1,50% | su ×3 |
| BLV | $4.690.543 | 1,47% | su ×3 |
| BIV | $4.642.398 | 1,46% | su ×3 |
| IVW | $2.682.881 | 0,84% | su ×4 |
| IVE | $1.714.773 | 0,54% | su ×5 |
| MTUM | $758.470 | 0,24% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +67K | +$7.6M |
| VUG | Acquistato di più | +393K | +$6.0M |
| ACWX | Acquistato di più | +32K | +$3.8M |
| GOVT | Acquistato di più | +167K | +$3.7M |
| VEA | Ridotto | -4K | +$3.7M |
| VTV | Acquistato di più | +242 | +$3.0M |
| ILCG | Acquistato di più | +9K | +$2.2M |
| CORO | Acquistato di più | +47K | +$1.8M |
| IWD | Acquistato di più | +1K | +$1.5M |
| IVW | Acquistato di più | +8K | +$1.4M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 31 Marzo 2025 | 737.660 | $16.951.433 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Marzo 2025 | 62.359 | $3.885.601 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 25.605 | $2.742.528 | Non più monitorato |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 2.450 | $1.148.841 | |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 5.727 | $620.735 | 38,7% |
| ESGU | 30 Settembre 2025 | 4.339 | $587.067 | |
| PLTR | 30 Giugno 2025 | 6.500 | $548.600 | 28,1% |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 1.692 | $490.456 | Non più monitorato |
| IXN | 30 Settembre 2025 | 4.667 | $430.920 | Non più monitorato |
| EMXC | 31 Marzo 2025 | 7.449 | $413.033 | |
| IWR | 30 Giugno 2026 | 3.302 | $321.026 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 973 | $312.071 | Non più monitorato |
| OEF | 30 Giugno 2026 | 963 | $306.185 | Non più monitorato |
| SCHF | 30 Giugno 2026 | 12.065 | $298.600 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2025 | 301 | $284.685 | -5,3% |
| META | 30 Settembre 2025 | 341 | $251.597 | -25,5% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 584 | $235.843 | 33,2% |
| SCEP | 30 Giugno 2026 | 9.900 | $233.346 | Non più monitorato |
| DFAU | 30 Giugno 2025 | 5.855 | $225.082 | Non più monitorato |
| BA | 30 Giugno 2025 | 1.259 | $214.684 | 4,6% |
| SCEC | 30 Giugno 2026 | 8.229 | $206.414 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 458 | $205.972 | -7,1% |
| PODD | 31 Dicembre 2025 | 660 | $203.895 | -46,6% |
| EMXC | 30 Settembre 2025 | 3.221 | $203.372 | |
| USMV | 30 Giugno 2026 | 2.178 | $201.992 | Non più monitorato |
| VGSH | 31 Marzo 2025 | 3.440 | $200.164 | |
| AXTI | 30 Giugno 2025 | 13.366 | $18.846 | 3292,8% |