Arcadia Wealth Management, LLC

CIK 1964226 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,84%

Peso dei primi 25 titoli88,57%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni16,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,58% Acquisti stimati $68.254.284 · vendite $10.650.894

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,6% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato30

Diminuito26

Chiuso7

Valore del portafoglio $318.6M #5.077 di 9.337 per valore 13F · top 54.4%

Posizioni 66

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Retail 1,2%

Technology 0,9%

Financials 0,6%

Industrials 0,1%

Health Care 0,1%

Altro/Non mappato 97,1%

Portafoglio completo 66 posizioni

					Sequenza
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$40.734.922	12,79%	472.892	$5.993.886	Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$39.567.481	12,42%	555.333	$3.732.215	Giù ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$29.629.820	9,30%	135.960	$3.002.036	Su ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$19.166.937	6,02%	218.104	$7.603.998	Su ×2
GOVT iShares Trust	$16.615.276	5,22%	729.380	$3.739.247	Su ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$16.298.285	5,12%	214.141	$3.849.851	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$14.364.126	4,51%	240.645	$1.327.797	Giù ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$13.165.088	4,13%	106.025	$667.780	Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$10.279.842	3,23%	212.262	$753.530	Su ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$9.917.831	3,11%	40.910	$1.473.447	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9.669.784	3,04%	124.115	$607.896	Su ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$8.915.114	2,80%	29.411	$1.221.548	Su ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$7.161.474	2,25%	61.199	$2.181.055	Su ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$7.040.734	2,21%	42.775	$992.726	Su ×6
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$5.473.741	1,72%	217.601	$-5.455	Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$4.780.060	1,50%	102.116	$321.060	Su ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.690.543	1,47%	68.048	$318.136	Su ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.642.398	1,46%	60.527	$272.309	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.368.092	1,37%	6.360	$12.637	Giù ×1
AGG iShares Trust	$2.961.587	0,93%	29.921	$120.122	Su ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2.741.377	0,86%	74.901	$1.829.968	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.682.881	0,84%	19.508	$1.370.794	Su ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$2.617.440	0,82%	38.486	$1.347.490	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.435.061	0,76%	10.217	$188.087	Giù ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$2.235.799	0,70%	7.693	$239.489	Giù ×6
IEMG iShares, Inc.	$1.813.625	0,57%	21.893	$297.928	Su ×1
IVE iShares Trust	$1.714.773	0,54%	7.552	$702.241	Su ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.576.726	0,49%	33.020	$-347.563	Giù ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.544.569	0,48%	36.593	$-341.793	Giù ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$1.481.381	0,47%	36.841	$23.945	Giù ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1.480.899	0,46%	12.446	$274.303	Su ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$1.467.593	0,46%	13.956	$171.671	Giù ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.369.166	0,43%	25.346	$-175.054	Giù ×4
EFG iShares Trust	$1.354.114	0,43%	10.883	$292.536	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1.341.776	0,42%	32.528	$-235.965	Giù ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.330.193	0,42%	8.780	$-75.012	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1.276.470	0,40%	30.589	$-127.786	Giù ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.159.310	0,36%	21.990	$625.371	Su ×2
EFV iShares Trust	$1.141.852	0,36%	14.916	$-114.293	Giù ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$1.129.808	0,35%	43.188	$-89.892	Giù ×4
DFIS Dimensional ETF Trust	$1.080.823	0,34%	30.854	$-136.182	Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$994.697	0,31%	2.633	$134.010	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$890.940	0,28%	4.060	$-481.413	Giù ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$795.802	0,25%	18.460	$276.589	Su ×2
MTUM iShares Trust	$758.470	0,24%	2.212	$304.505	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$752.804	0,24%	2.602	$160.375	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,24%	1	$30.710
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$744.199	0,23%	5.083	$-3.445.243	Giù ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$718.701	0,23%	14.268	$488.261	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$717.303	0,23%	974
SHLD Global X Funds	$666.368	0,21%	11.160	$319.389	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$606.973	0,19%	1.213	$25.703
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$517.536	0,16%	17.154	$-90.402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510.263	0,16%	1.368	$-76.407	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$477.253	0,15%	972	$-8.918	Giù ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$468.570	0,15%	5.264	$20.235	Giù ×2
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF	$461.116	0,14%	9.338	$70.494	Giù ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock	$456.954	0,14%	3.448	$69.542
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$443.350	0,14%	3.651	$75.858	Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$441.998	0,14%	3.788
SPY SPY	$430.958	0,14%	577	$-107.347	Giù ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$389.972	0,12%	2.485		Su ×1
IVV iShares Trust	$342.372	0,11%	457	$61.518	Su ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock	$302.882	0,10%	4.202
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$253.581	0,08%	2.451		Su ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$245.511	0,08%	5.320		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VUG	$40.734.922	12,79%	su ×3
VTV	$29.629.820	9,30%	su ×3
GOVT	$16.615.276	5,22%	su ×3
BNDX	$10.279.842	3,23%	su ×3
BSV	$9.669.784	3,04%	su ×3
VB	$8.915.114	2,80%	su ×3
ILCG	$7.161.474	2,25%	su ×3
IWS	$7.040.734	2,21%	su ×6
VMBS	$4.780.060	1,50%	su ×3
BLV	$4.690.543	1,47%	su ×3
BIV	$4.642.398	1,46%	su ×3
IVW	$2.682.881	0,84%	su ×4
IVE	$1.714.773	0,54%	su ×5
MTUM	$758.470	0,24%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
QQQ	$717.303	974	0,23%
PLTR	$441.998	3.788	0,14%
VT	$389.972	2.485	0,12%
AXTI	$302.882	4.202	0,10%
CVS	$253.581	2.451	0,08%
IUSB	$245.511	5.320	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+67K	+$7.6M
VUG	Acquistato di più	+393K	+$6.0M
ACWX	Acquistato di più	+32K	+$3.8M
GOVT	Acquistato di più	+167K	+$3.7M
VEA	Ridotto	-4K	+$3.7M
VTV	Acquistato di più	+242	+$3.0M
ILCG	Acquistato di più	+9K	+$2.2M
CORO	Acquistato di più	+47K	+$1.8M
IWD	Acquistato di più	+1K	+$1.5M
IVW	Acquistato di più	+8K	+$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MUB	31 Marzo 2026	25.605	$2.742.528
QQQ	30 Giugno 2025	2.450	$1.148.841	35,0%
NVDA	30 Giugno 2025	5.727	$620.735	49,9%
ESGU	30 Settembre 2025	4.339	$587.067
PLTR	30 Giugno 2025	6.500	$548.600	38,7%
IXN	30 Settembre 2025	4.667	$430.920	47,7%
IWR	30 Giugno 2026	3.302	$321.026	-2,0%
VTI	30 Giugno 2026	973	$312.071	2,4%
OEF	30 Giugno 2026	963	$306.185
SCHF	30 Giugno 2026	12.065	$298.600	0,8%
COST	30 Giugno 2025	301	$284.685	-7,4%
META	30 Settembre 2025	341	$251.597	0,6%
SCEP	30 Giugno 2026	9.900	$233.346
DFAU	30 Giugno 2025	5.855	$225.082
BA	30 Giugno 2025	1.259	$214.684	-8,1%
SCEC	30 Giugno 2026	8.229	$206.414
TSLA	31 Marzo 2026	458	$205.972	1,0%
PODD	31 Dicembre 2025	660	$203.895	-52,9%
EMXC	30 Settembre 2025	3.221	$203.372
USMV	30 Giugno 2026	2.178	$201.992
AXTI	30 Giugno 2025	13.366	$18.846	3951,2%