Cambridge Financial Group, Inc.
CIK 1334199 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $287.4M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +7.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 29,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,27% Acquisti stimati $9.064.059 · vendite $18.043.132
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +24.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14.147.871 | 4,92% | 37.453 | $2.743.047 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13.069.773 | 4,55% | 43.848 | $4.490.144 | Giù ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $13.060.308 | 4,54% | 49.514 | $2.359.297 | Giù ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $12.425.813 | 4,32% | 52.306 | $1.237.794 | Giù ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10.319.391 | 3,59% | 73.731 | $1.911.060 | Giù ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $10.051.839 | 3,50% | 195.485 | $3.436.513 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.050.341 | 3,50% | 34.733 | $1.265.908 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10.037.360 | 3,49% | 59.085 | $2.786.587 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10.013.152 | 3,48% | 175.731 | $1.474.297 | Su ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $9.978.441 | 3,47% | 35.262 | $-1.139.602 | Giù ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9.963.642 | 3,47% | 26.660 | $3.120.528 | Su ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $9.956.108 | 3,46% | 114.517 | $-484.570 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.669.950 | 3,36% | 48.328 | $1.197.947 | Giù ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $9.575.259 | 3,33% | 114.564 | $2.107.079 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.568.863 | 3,33% | 38.026 | $1.485.630 | Su ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9.516.506 | 3,31% | 72.862 | $-105.198 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9.500.132 | 3,31% | 127.793 | $-196.930 | Giù ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9.433.148 | 3,28% | 62.265 | $-635.937 | Giù ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9.349.925 | 3,25% | 21.942 | $1.494.776 | Giù ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $8.981.013 | 3,13% | 34.484 | $-2.552.434 | Giù ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8.858.005 | 3,08% | 33.035 | $-2.170.354 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.824.534 | 3,07% | 23.657 | $2.001.561 | Su ×4 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8.788.134 | 3,06% | 333.010 | $921.939 | Su ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8.774.004 | 3,05% | 115.630 | $2.193.825 | Su ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $8.112.025 | 2,82% | 106.667 | $1.093.925 | Su ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7.989.512 | 2,78% | 25.515 | $-2.028.050 | Giù ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $7.445.573 | 2,59% | 134.082 | $-2.317.021 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7.423.839 | 2,58% | 34.295 | $973.277 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7.346.485 | 2,56% | 27.178 | $-1.081.518 | Su ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3.069.909 | 1,07% | 2.613 | $309.799 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $1.895.805 | 0,66% | 12.555 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $145.620 | 0,05% | 195 | $-36.475 | Giù ×2 | ||
| RSP | $34.043 | 0,01% | 160 | $3.336 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $1.895.805 | 12.555 | 0,66% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Ridotto | -345 | +$4.5M |
| LUV | Acquistato di più | +19K | +$3.4M |
| GE | Acquistato di più | +3K | +$3.1M |
| ANET | Acquistato di più | +30 | +$2.8M |
| AVGO | Acquistato di più | +605 | +$2.7M |
| VLO | Ridotto | -12K | -$2.6M |
| R | Ridotto | -3K | +$2.4M |
| KR | Ridotto | -835 | -$2.3M |
| BBY | Acquistato di più | +13K | +$2.2M |
| TRGP | Ridotto | -11K | -$2.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 Giugno 2026 | 15.533 | $7.761.219 | 12,0% |
| LIN | 31 Marzo 2025 | 17.796 | $7.450.651 | 4,8% |
| PGR | 31 Dicembre 2025 | 29.340 | $7.245.513 | -3,4% |
| QCOM | 31 Marzo 2025 | 40.960 | $6.292.275 | 4,8% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 86.125 | $5.775.542 | 6,6% |
| MPC | 31 Marzo 2025 | 40.317 | $5.624.222 | 149,0% |
| LOW | 30 Settembre 2025 | 24.191 | $5.367.257 | -13,4% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 24.375 | $4.750.931 | -0,4% |