CFG Wealth Management Services, Inc.
CIK 2133547 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $106.6M
- Posizioni
- 80
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.254 di 9.443 per valore 13F · top 87.4%
Valore portafoglio QoQ: -3.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 18,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $3.629.872
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 70
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Altro/Non mappato
98,7%
Portafoglio completo 80 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $13.724.344 | 12,88% | 572.537 | $0 | |||
| SCHF | $9.052.362 | 8,50% | 369.134 | $0 | |||
| SCHB | $7.899.723 | 7,41% | 313.533 | $0 | |||
| SPLV | $7.050.769 | 6,62% | 94.664 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6.559.409 | 6,16% | 84.729 | $0 | |||
| SCYB | $5.953.246 | 5,59% | 228.118 | $0 | |||
| SCHE | $5.270.122 | 4,95% | 159.767 | $0 | |||
| SCHO | $4.964.089 | 4,66% | 206.470 | $0 | |||
| SCHA | $4.390.440 | 4,12% | 154.452 | $0 | |||
| SCHV | $4.365.831 | 4,10% | 143.142 | $0 | |||
| SCHM | $4.311.490 | 4,05% | 140.332 | $0 | |||
| SCHG | $3.915.596 | 3,67% | 134.418 | $0 | |||
| IBND | $3.586.508 | 3,37% | 116.282 | $0 | |||
| BWZ | $3.082.986 | 2,89% | 113.466 | $0 | |||
| AGG | $2.465.668 | 2,31% | 24.838 | $0 | |||
| IDLV | $2.182.160 | 2,05% | 63.897 | $0 | |||
| BIL | $1.797.702 | 1,69% | 19.617 | $0 | |||
| BWX | $1.687.889 | 1,58% | 74.567 | $0 | |||
| EFAV | $996.573 | 0,94% | 10.991 | $0 | |||
| SCHC | $953.449 | 0,89% | 20.676 | $0 | |||
| IBCA | $770.277 | 0,72% | 30.042 | $0 | |||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $768.269 | 0,72% | 37.440 | $0 | |||
| IWO | $760.675 | 0,71% | 2.424 | $0 | |||
| IWF | $685.225 | 0,64% | 1.607 | $0 | |||
| IWN | $662.807 | 0,62% | 3.193 | $0 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $629.071 | 0,59% | 10.746 | $0 | |||
| EFA | $573.747 | 0,54% | 6.056 | $0 | |||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $466.133 | 0,44% | 4.689 | $0 | |||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $418.466 | 0,39% | 11.868 | $0 | |||
| EEM | $405.310 | 0,38% | 7.349 | $0 | |||
| IAGG | $392.013 | 0,37% | 7.916 | $0 | |||
| IWD | $326.274 | 0,31% | 1.527 | $0 | |||
| MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF | $284.777 | 0,27% | 11.600 | $0 | |||
| IWV | $278.751 | 0,26% | 813 | $0 | |||
| KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock | $209.370 | 0,20% | 3.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CJJ1) | $204.156 | 0,19% | 200.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CNW7) | $197.516 | 0,19% | 200.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CMK4) | $152.561 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CHW4) | $151.166 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CKF7) | $151.055 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CMT5) | $150.527 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CNF4) | $150.416 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CJX0) | $150.311 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CFY2) | $149.977 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CGB1) | $149.936 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CNR8) | $149.268 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CHJ3) | $149.051 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CJQ5) | $148.711 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CGS4) | $148.471 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CLJ8) | $148.137 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CNZ0) | $148.072 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CGJ4) | $147.926 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CPQ8) | $147.844 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CDJ7) | $147.429 | 0,14% | 170.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CEV9) | $147.270 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CHT1) | $147.264 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CCB5) | $147.146 | 0,14% | 165.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CQC8) | $146.625 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CFJ5) | $146.490 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CEM9) | $145.811 | 0,14% | 150.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CHC8) | $142.916 | 0,13% | 150.000 | $0 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $122.000 | 0,11% | 40.000 | $0 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $99.662 | 0,09% | 15.032 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 912828YX2) | $98.516 | 0,09% | 100.000 | $0 | |||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $75.992 | 0,07% | 12.600 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CCW9) | $49.381 | 0,05% | 50.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 912797QD2) | $29.955 | 0,03% | 30.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CDG3) | $29.541 | 0,03% | 30.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CKS9) | $25.042 | 0,02% | 25.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CCJ8) | $24.821 | 0,02% | 25.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 06406FAC7) | $19.950 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 61761JZN2) | $19.902 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 172967KU4) | $19.825 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29365TAG9) | $19.812 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 961214DW0) | $19.749 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 912797RG4) | $19.747 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CCZ2) | $19.716 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 406216BL4) | $18.825 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26444HAH4) | $18.725 | 0,02% | 20.000 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91282CMV0) | $15.018 | 0,01% | 15.000 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | +0 | +$0 | |
| SCHF | +0 | +$0 | |
| SCHB | +0 | +$0 | |
| SPLV | +0 | +$0 | |
| BND | +0 | +$0 | |
| SCYB | +0 | +$0 | |
| SCHE | +0 | +$0 | |
| SCHO | +0 | +$0 | |
| SCHA | +0 | +$0 | |
| SCHV | +0 | +$0 |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 30 Giugno 2026 | 1.346 | $167.321 | Non più monitorato |
| LQD | 30 Giugno 2026 | 1.535 | $167.300 | Non più monitorato |
| SLQD | 30 Giugno 2026 | 3.200 | $161.568 | |
| UPSX | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $148.500 | Non più monitorato |
| ANET | 30 Giugno 2026 | 1.168 | $143.407 | 8,2% |
| REAL | 31 Marzo 2026 | 9.000 | $142.020 | 29,5% |
| IWR | 30 Giugno 2026 | 1.450 | $140.984 | Non più monitorato |
| APH | 31 Marzo 2026 | 1.037 | $140.140 | 21,6% |
| USMV | 30 Giugno 2026 | 1.429 | $132.525 | Non più monitorato |
| GDXD | 31 Marzo 2026 | 15.000 | $127.200 | Non più monitorato |
| ATI | 30 Giugno 2026 | 720 | $104.731 | 8,3% |
| HIMZ | 31 Marzo 2026 | 18.000 | $104.220 | |
| ENS | 30 Giugno 2026 | 580 | $100.758 | -18,3% |
| DXPE | 30 Giugno 2026 | 720 | $100.606 | 11,9% |
| CAVA | 30 Giugno 2026 | 1.167 | $94.410 | -8,2% |
| APP | 30 Giugno 2026 | 225 | $89.550 | -38,6% |
| EXEL | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $85.780 | -0,4% |
| RYTM | 31 Marzo 2026 | 800 | $85.632 | 29,9% |
| FOXA | 31 Marzo 2026 | 1.160 | $84.761 | 17,0% |
| TNL | 30 Giugno 2026 | 1.220 | $84.412 | -6,5% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 118 | $82.926 | -4,4% |
| ZYME | 31 Marzo 2026 | 3.080 | $81.096 | 6,5% |
| CFG | 31 Marzo 2026 | 1.380 | $80.606 | 16,8% |
| THC | 30 Giugno 2026 | 425 | $80.202 | 46,6% |
| EAT | 30 Giugno 2026 | 560 | $79.951 | 36,0% |
| CTRA | 31 Marzo 2026 | 3.035 | $79.881 | Non più monitorato |
| AXSM | 30 Giugno 2026 | 470 | $79.439 | -11,6% |
| FET | 30 Giugno 2026 | 1.350 | $79.191 | 66,9% |
| LNWO | 30 Giugno 2026 | 950 | $79.116 | Non più monitorato |
| LEA | 31 Marzo 2026 | 690 | $79.074 | 1,4% |
| IVZ | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $78.810 | 32,1% |
| HLIT | 30 Giugno 2026 | 8.750 | $78.575 | -23,0% |
| APA | 31 Marzo 2026 | 3.130 | $76.560 | 5,1% |
| TIGR | 31 Marzo 2026 | 8.000 | $76.480 | -20,8% |
| APTV | 30 Giugno 2026 | 1.097 | $76.176 | -21,7% |
| SOFI | 31 Marzo 2026 | 2.901 | $75.948 | 15,8% |
| MU | 31 Marzo 2026 | 262 | $74.777 | 176,6% |
| HMN | 31 Marzo 2026 | 1.580 | $72.964 | 17,7% |
| NUTX | 31 Marzo 2026 | 435 | $71.610 | 100,2% |
| NYT | 30 Giugno 2026 | 847 | $70.919 | -5,7% |
| STOK | 31 Marzo 2026 | 2.230 | $70.780 | -2,4% |
| AES | 31 Marzo 2026 | 4.900 | $70.266 | 4,5% |
| MUR | 30 Giugno 2026 | 1.670 | $68.888 | 17,7% |
| CVS | 31 Marzo 2026 | 860 | $68.250 | 30,9% |
| UTHR | 30 Giugno 2026 | 113 | $67.007 | -3,2% |
| CRC | 31 Marzo 2026 | 1.495 | $66.841 | -20,5% |
| ANDE | 30 Giugno 2026 | 913 | $65.535 | -0,6% |
| PTGX | 30 Giugno 2026 | 611 | $64.399 | 24,3% |
| VIAV | 30 Giugno 2026 | 1.910 | $63.565 | -19,2% |
| ONDS | 30 Giugno 2026 | 6.925 | $62.602 | 2,8% |
| FHI | 30 Giugno 2026 | 1.090 | $61.814 | 16,0% |
| M | 31 Marzo 2026 | 2.794 | $61.608 | 27,4% |
| ASIX | 30 Giugno 2026 | 2.497 | $60.927 | -12,7% |
| JBL | 30 Giugno 2026 | 229 | $60.829 | -16,9% |
| BWA | 30 Giugno 2026 | 1.113 | $60.391 | -0,9% |
| CBOE | 30 Giugno 2026 | 213 | $59.868 | Non più monitorato |
| AMG | 31 Marzo 2026 | 207 | $59.674 | 27,5% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 68 | $59.357 | -17,3% |
| MS | 31 Marzo 2026 | 328 | $58.230 | 29,9% |
| TJX | 31 Marzo 2026 | 379 | $58.218 | -11,2% |
| ITT | 30 Giugno 2026 | 302 | $57.540 | 7,2% |
| FYBR | 31 Marzo 2026 | 1.511 | $57.524 | Non più monitorato |
| STX | 30 Giugno 2026 | 146 | $57.197 | -13,2% |
| FCFS | 31 Marzo 2026 | 357 | $56.899 | 10,9% |
| SBRA | 30 Giugno 2026 | 2.958 | $56.882 | 5,9% |
| MTRN | 31 Marzo 2026 | 440 | $54.701 | 62,5% |
| USHY | 30 Giugno 2026 | 1.558 | $54.413 | Non più monitorato |
| ROK | 31 Marzo 2026 | 133 | $51.746 | 21,1% |
| SFM | 30 Giugno 2026 | 660 | $50.906 | -6,9% |
| CACI | 31 Marzo 2026 | 91 | $48.486 | 21,2% |
| BOTZ | 30 Giugno 2026 | 1.175 | $39.034 | |
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 120 | $24.992 | 10,3% |
| SBUX | 30 Giugno 2026 | 274 | $24.548 | 3,1% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 150 | $18.642 | -7,9% |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 70 | $17.765 | 9,8% |
| SNSR | 30 Giugno 2026 | 450 | $16.772 | |
| GWW | 30 Giugno 2026 | 13 | $14.181 | -4,4% |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 36 | $13.383 | -17,9% |
| SCHX | 30 Giugno 2026 | 497 | $12.733 | Non più monitorato |
| CTAS | 30 Giugno 2026 | 72 | $12.178 | 19,3% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 25 | $11.980 | Non più monitorato |
| ONEV | 30 Giugno 2026 | 85 | $11.376 | Non più monitorato |
| XSVM | 30 Giugno 2026 | 175 | $10.545 | Non più monitorato |
| VO | 30 Giugno 2026 | 36 | $10.479 | Non più monitorato |
| VB | 30 Giugno 2026 | 39 | $10.095 | Non più monitorato |
| AMRX | 30 Giugno 2026 | 800 | $9.944 | 4,1% |
| IWP | 30 Giugno 2026 | 74 | $9.440 | Non più monitorato |
| VIOG | 30 Giugno 2026 | 75 | $9.365 | Non più monitorato |
| BX | 30 Giugno 2026 | 55 | $6.324 | 21,7% |
| IDNA | 30 Giugno 2026 | 200 | $5.810 | Non più monitorato |
| KR | 30 Giugno 2026 | 75 | $5.427 | 0,5% |
| IFLN | 30 Giugno 2026 | 255 | $4.575 | Non più monitorato |
| IAU | 30 Giugno 2026 | 50 | $4.408 | Non più monitorato |
| PAAS | 30 Giugno 2026 | 63 | $3.442 | 13,6% |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 28 | $3.031 | 35,8% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 100 | $2.588 | -9,1% |
| ATMU | 30 Giugno 2026 | 45 | $2.555 | -4,5% |
| AZN | 30 Giugno 2026 | 10 | $1.972 | -13,9% |
| VREX | 30 Giugno 2026 | 18 | $191 | 76,9% |
| PDN | 30 Giugno 2026 | 3 | $110 | Non più monitorato |
| KYNB | 30 Giugno 2026 | 3 | $20 | -5,9% |