Chapman Investment Management, LLC
CIK 1751006 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $121.2M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +0.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,64%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 15,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,89% Acquisti stimati $121.238.941 · vendite $4.717.017
Partecipazione mediana: 1,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 27
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 100,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +0.5% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12.993.678 | 10,72% | 13.890 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.921.931 | 9,01% | 45.825 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.707.549 | 8,83% | 28.705 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10.264.296 | 8,47% | 19.985 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9.558.148 | 7,88% | 27.859 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $9.069.778 | 7,48% | 4.644 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.681.730 | 7,16% | 30.003 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7.083.293 | 5,84% | 20.941 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6.056.330 | 5,00% | 27.173 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5.749.060 | 4,74% | 3.387 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4.629.578 | 3,82% | 27.220 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.081.660 | 3,37% | 3.403 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.116.509 | 2,57% | 9.521 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $3.113.910 | 2,57% | 7.646 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3.021.160 | 2,49% | 18.537 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.046.301 | 1,69% | 5.726 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.928.332 | 1,59% | 26.723 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1.484.142 | 1,22% | 3.732 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.385.017 | 1,14% | 11.130 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.279.217 | 1,06% | 1.713 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.265.317 | 1,04% | 12.382 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $823.562 | 0,68% | 5.257 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $729.353 | 0,60% | 7.920 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BRKB | $519.405 | 0,43% | 1.038 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $296.495 | 0,24% | 143 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $231.460 | 0,19% | 4.062 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $201.730 | 0,17% | 1.217 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| COST | $12.993.678 | 13.890 | 10,72% |
| AMZN | $10.921.931 | 45.825 | 9,01% |
| MSFT | $10.707.549 | 28.705 | 8,83% |
| MA | $10.264.296 | 19.985 | 8,47% |
| V | $9.558.148 | 27.859 | 7,88% |
| MKL | $9.069.778 | 4.644 | 7,48% |
| AAPL | $8.681.730 | 30.003 | 7,16% |
| AXP | $7.083.293 | 20.941 | 5,84% |
| WM | $6.056.330 | 27.173 | 5,00% |
| MELI | $5.749.060 | 3.387 | 4,74% |
| CTAS | $4.629.578 | 27.220 | 3,82% |
| LLY | $4.081.660 | 3.403 | 3,37% |
| JPM | $3.116.509 | 9.521 | 2,57% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $3.113.910 | 7.646 | 2,57% |
| EXPD | $3.021.160 | 18.537 | 2,49% |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GEHC | 30 Settembre 2025 | 71.677 | $5.309.116 | -1,4% |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 9.119 | $3.878.675 | 12,5% |
| MAR | 31 Marzo 2025 | 13.381 | $3.732.541 | 49,9% |
| META | 31 Marzo 2026 | 5.422 | $3.579.008 | -4,1% |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 18.935 | $1.063.200 | -8,4% |
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 5.988 | $876.164 | -39,1% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 8.698 | $838.342 | 11,3% |
| SCHW | 31 Marzo 2025 | 9.170 | $678.672 | 42,0% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 2.695 | $290.521 | 47,6% |
| NSP | 31 Dicembre 2025 | 5.357 | $263.564 | 34,7% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 4.059 | $223.265 | 28,1% |